PORTIKUS INTERNATIONAL OPPORTUNITIES...

Fonds
132,490 EUR +1,22 +0,93% 20.02.2020, 08:00:00
WKN: A1XFVL Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1044466719 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 132,490 ( n.a. ) Eröffnung 132,49 Hoch / Tief (heute) 132,49 / 132,49 Fondsvolumen 10,61 Mio. EUR (Stand: 19.02.2020)
Geld 132,490 ( n.a. ) Vortag 131,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 132,22 / 114,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,83% / +13,94%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 132,49 EUR +1,22 +0,93% 20.02. 08:00:00 132,490 / 132,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PORTIKUS INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FONDS - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,83% +5,39% +12,89% +12,08% +19,66% n.a.
relativer Return* -1,33% -3,26% -9,86% -18,62% -27,03% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,33% -1,10% -0,86% -0,57% -0,52% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +3,48% +17,77% -12,14% +7,10% +5,40% +6,04%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,42 +0,43 +0,46 +0,78 +0,37 n.a.
Excess Return +13,07% +8,64% +13,52% +33,18% +21,16% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PORTIKUS INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FONDS - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,55% 9,61% 9,20% 9,47% 10,78% n.a.
max. Verlust -3,03% -3,03% -6,64% -14,99% -20,77% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,20% +2,19% +3,95% +3,95% +6,17% n.a.
1-Monats-Tief +1,20% +1,20% -2,75% -4,81% -6,05% n.a.
Höchstkurs 132,22 132,22 132,22 132,22 132,22 n.a.
Tiefstkurs 126,18 122,77 114,47 108,90 99,58 n.a.
Durchschnittspreis 129,66 127,29 121,42 122,33 118,34 n.a.

Fondsstrategie zu PORTIKUS INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FONDS - I EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Portikus International Opportunities Fonds ('Fonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Zielfonds und Festgelder zu investieren. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.

Fondsprospekte zu PORTIKUS INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FONDS - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PORTIKUS INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FONDS - I EUR DIS

Auflagedatum 19.05.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,35 EUR (30.04.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Elisabeth Weisenhorn
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu PORTIKUS INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FONDS - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,24%
Laufende Kosten 1,63%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PORTIKUS INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FONDS - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu PORTIKUS INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FONDS - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
13,78% iShares VII-Core S&P 500 U.ETF
9,71% iShsIII-EO C.B.ex-F.1-5yr UC.E Registered Shares EUR o.N.
8,01% iShs-MSCI North America U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN
6,13% iShares DAX UCITS ETF DE
5,95% iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.
4,70% iShs-Co.MSCI Em.Mar.IMI UC.ETF Registered Shares o.N.
3,16% SAP
2,95% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.12(23)
2,88% iShares Core EO STOX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile
2,64% iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.
Stand: 31.01.2020

Ratings zu PORTIKUS INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FONDS - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2019
Morningstar Rating™ 31.01.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.01.2020
€uro FondsNote - n.a.
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