ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR DIS

Fonds
747,580 EUR +0,09 +0,01% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: 972273 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000858089 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 766,270 ( n.a. ) Eröffnung 747,58 Hoch / Tief (heute) 747,58 / 747,58 Fondsvolumen 58,39 Mio. EUR (Stand: 18.07.2017)
Geld 747,580 ( n.a. ) Vortag 747,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 767,07 / 746,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,32% / -2,41%
Benchmark
ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR DIS
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KAG (EUR) 747,58 EUR +0,09 +0,01% 20.07. 08:00:00 747,580 / 766,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,32% -0,84% -2,41% -0,37% -0,12% n.a.
relativer Return +2,10% +3,18% +1,65% -13,05% -7,07% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,10% +1,05% +0,14% -0,39% -0,12% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,44% +0,41% -0,51% +3,18% -1,41% +5,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,16 -0,30 -0,14 -0,21 -0,50 n.a.
Excess Return -2,39% -0,78% -0,52% -1,05% -3,16% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,10% 1,09% 1,11% 1,28% 1,24% n.a.
max. Verlust -0,47% -0,96% -2,65% -2,79% -2,79% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 8,33% 44,44% 45,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,32% -0,04% +0,16% +0,77% +0,77% n.a.
1-Monats-Tief -0,32% -0,47% -0,55% -0,92% -0,92% n.a.
Höchstkurs 750,20 753,92 773,10 786,06 820,90 n.a.
Tiefstkurs 746,71 746,71 746,71 746,71 746,71 n.a.
Durchschnittspreis 747,96 749,76 757,79 766,69 774,44 n.a.

Fondsstrategie zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR DIS

Der ESPA BOND DURATION SHIELD investiert in Staatsanleihen aus Österreich und Deutschland. Um marktbezogene Kursschwankungen auszugleichen, wird seit April 2007 das ESPA-Trendfolgemodell zur Durationssteuerung angewendet. Der Fonds verfolgt einen Total Return Ansatz, frei von einer Benchmark.

Fondsprospekte zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR DIS

Auflagedatum 31.07.1978
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,00 EUR (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfgang Zemanek
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
22,50% Republic of Austria Government Bond 0,25% 18.10.2019
12,45% Republic of Austria Government Bond 6,25% 15.07.2027
10,15% Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.2021
9,39% Republic of Austria Government Bond 4,35% 15.03.2019
7,24% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.01.2020
6,20% Republic of Austria Government Bond 3,9% 15.07.2020
6,09% Bundesobligation 0% 17.04.2020
4,43% Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.2024
3,83% Bundesrepublik Deutschland 3,5% 04.07.2019
3,05% Republic of Austria Government Bond 3,65% 20.04.2022
Stand: 30.06.2017

Ratings zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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