ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR DIS

Fonds
737,000 EUR -0,15 -0,02% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: 972273 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000858089 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 755,430 ( n.a. ) Eröffnung 737,00 Hoch / Tief (heute) 737,00 / 737,00 Fondsvolumen 37,68 Mio. EUR (Stand: 19.01.2018)
Geld 737,000 ( n.a. ) Vortag 737,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 754,59 / 735,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,80% / -2,07%
Benchmark
ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 737,00 EUR -0,15 -0,02% 19.01. 08:00:00 737,000 / 755,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,80% -0,94% -2,07% -2,95% -0,37% +13,71%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,41% -2,04% +0,41% -0,51% +3,18% -1,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,77 -0,69 -0,73 -0,26 -0,71 -0,74
Excess Return -2,05% -1,60% -2,80% -1,33% -4,43% -32,19%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,77% 1,36% 1,16% 1,29% 1,23% 3,45%
max. Verlust -1,02% -1,29% -2,55% -3,89% -3,89% -7,78%
pos. Monate 0,00% 0,00% 8,33% 30,56% 41,67% 51,67%
1-Monats-Hoch -0,80% -0,04% +0,30% +0,74% +0,74% +4,37%
1-Monats-Tief -0,80% -0,80% -0,80% -0,97% -0,97% -4,41%
Höchstkurs 742,92 744,92 757,63 779,11 798,63 833,87
Tiefstkurs 735,32 735,32 735,32 735,32 735,32 735,32
Durchschnittspreis 739,17 742,16 748,29 761,56 768,54 780,59

Fondsstrategie zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR DIS

Der ESPA BOND DURATION SHIELD investiert in Staatsanleihen aus Österreich und Deutschland. Um marktbezogene Kursschwankungen auszugleichen, wird seit April 2007 das ESPA-Trendfolgemodell zur Durationssteuerung angewendet. Der Fonds verfolgt einen Total Return Ansatz, frei von einer Benchmark.

Fondsprospekte zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR DIS

Auflagedatum 31.07.1978
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,00 EUR (02.10.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfgang Zemanek
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
18,96% Republic of Austria Government Bond 0,25% 18.10.2019
14,67% Republic of Austria Government Bond 6,25% 15.07.2027
11,61% Republic of Austria Government Bond 3,9% 15.07.2020
10,24% Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.2021
8,87% Republic of Austria Government Bond 0% 15.07.2023
6,16% Bundesobligation 0% 17.04.2020
4,37% Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.2024
3,35% Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
3,06% Republic of Austria Government Bond 3,65% 20.04.2022
2,83% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.2022
Stand: 29.12.2017

Ratings zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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