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Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities - D EUR ACC H

WKN: A1XD7S
A1XD7S

ISIN: LU0754593514
LU0754593514

Emittent: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

WKN: A1XD7S
A1XD7S

Emittent: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0754593514
LU0754593514

24.05.2024, 08:00:00 • KVG

191,330 EUR

+1,200 EUR+0,63 %

Geld

191,330 EUR

Brief

191,330 EUR

Fondsvolumen

25,48 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,76 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	2,00 %
Laufende Kosten	2,76 %
Rückgabegebühr	0,50 %
Depotbankgebühr	0,07 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities - D EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt	5,00 %
MODERNA INC	4,90 %
Mastercard Inc	4,90 %
TOTALENERGIES SE	4,70 %
Cie Financiere Richemont SA	4,40 %
Summe:	23,90 %

Stand: 31.03.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0754593514 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,76 %	nein	–
LU1539115680	CHF	Thesaurierend	–	2,26 %	nein	10.000,00 CHF
LU0754593787	EUR	Thesaurierend	–	2,26 %	nein	10.000,00 USD
LU1539115334	USD	Thesaurierend	–	2,23 %	nein	10.000,00 USD
LU0754593605	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,74 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities - D EUR ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Other Equity

Stand: 30.04.2018

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities - D EUR ACC H

The investment objective of the Sub Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will mainly invest in, but not limited to, equities. It will also invest in depositary receipts (American (ADR), International (IDR) and Global Depository Receipts (GDR)) for the purpose of gaining indirect exposure to equity and/or equity related securities. The Sub-Fund may also invest, on an ancillary basis, in money market instruments, financial derivative instruments, bank deposits, undertakings for collective investment (UCIs), debt instruments and in other eligible investments.

Stammdaten zu Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities - D EUR ACC H

KVG
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Mathieu Berger, Willem Muraydem
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Pictet & Cie (Europe) S.A.

Fondsvolumen
25,48 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
29. Februar 2012
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	191,330 EUR +1,200 EUR · +0,63 % 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,200 EUR · +0,63 %	191,330 EUR 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	191,330 EUR 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities - D EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
11,81 %
3 Monate
10,67 %
1 Jahr
11,77 %
3 Jahre
18,42 %
5 Jahre
19,52 %
10 Jahre
17,78 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,98 %
3 Monate
-6,46 %
1 Jahr
-13,83 %
3 Jahre
-41,14 %
5 Jahre
-41,14 %
10 Jahre
-41,14 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
53,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
191,55
3 Monate
191,55
1 Jahr
191,55
3 Jahre
237,11
5 Jahre
237,11
10 Jahre
237,11

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
176,77
3 Monate
176,10
1 Jahr
155,67
3 Jahre
139,56
5 Jahre
114,90
10 Jahre
114,90

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
184,20
3 Monate
184,01
1 Jahr
175,26
3 Jahre
184,27
5 Jahre
178,97
10 Jahre
164,49

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,81 %	10,67 %	11,77 %	18,42 %	19,52 %	17,78 %
Maximaler Verlust	-1,98 %	-6,46 %	-13,83 %	-41,14 %	-41,14 %	-41,14 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	58,33 %	50,00 %	56,67 %	53,33 %
Höchstkurs (in EUR)	191,55	191,55	191,55	237,11	237,11	237,11
Tiefstkurs (in EUR)	176,77	176,10	155,67	139,56	114,90	114,90
Durchschnittspreis (in EUR)	184,20	184,01	175,26	184,27	178,97	164,49

Performance-Kennzahlen zu Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities - D EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+8,27 %
3 Monate
+3,78 %
1 Jahr
+10,60 %
3 Jahre
-10,65 %
5 Jahre
+32,86 %
10 Jahre
+63,53 %

Relativer Return: 1 Monat
+4,04 %
3 Monate
-0,78 %
1 Jahr
-10,70 %
3 Jahre
-36,23 %
5 Jahre
-29,14 %
10 Jahre
-49,62 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+4,04 %
3 Monate
-0,26 %
1 Jahr
-0,94 %
3 Jahre
-1,24 %
5 Jahre
-0,57 %
10 Jahre
-0,57 %

Performance im Jahr: 2024
+7,01 %
2023
+16,42 %
2022
-31,99 %
2021
+8,16 %
2020
+30,93 %
2019
+20,86 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,57 %
2 Jahre
+0,51 %
3 Jahre
-0,17 %
4 Jahre
+0,36 %
5 Jahre
+0,31 %
10 Jahre
+0,27 %

Excess Return: 1 Jahr
+6,71 %
2 Jahre
+18,40 %
3 Jahre
-9,21 %
4 Jahre
+27,82 %
5 Jahre
+34,36 %
10 Jahre
+61,38 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+8,27 %	+3,78 %	+10,60 %	-10,65 %	+32,86 %	+63,53 %
Relativer Return	+4,04 %	-0,78 %	-10,70 %	-36,23 %	-29,14 %	-49,62 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+4,04 %	-0,26 %	-0,94 %	-1,24 %	-0,57 %	-0,57 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,01 %	+16,42 %	-31,99 %	+8,16 %	+30,93 %	+20,86 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,57 %	+0,51 %	-0,17 %	+0,36 %	+0,31 %	+0,27 %
Excess Return	+6,71 %	+18,40 %	-9,21 %	+27,82 %	+34,36 %	+61,38 %

Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities - D EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities - D EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities - D EUR ACC H

Fondsstrategie zu Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities - D EUR ACC H

Stammdaten zu Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities - D EUR ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities - D EUR ACC H

Performance-Kennzahlen zu Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities - D EUR ACC H