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Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities - A CHF ACC H

WKN: A3DJAP
A3DJAP

ISIN: LU1539115680
LU1539115680

Emittent: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

WKN: A3DJAP
A3DJAP

Emittent: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU1539115680
LU1539115680

21.05.2024, 08:00:00 •

124,320 EUR

+0,207 EUR+0,17 %

Geld

124,320 EUR

Brief

124,320 EUR

Fondsvolumen

25,38 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

2,26 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	2,26 %
Rückgabegebühr	0,50 %
Depotbankgebühr	0,07 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities - A CHF ACC H

Wertpapiername	Anteil
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt	5,00 %
Mastercard Inc	4,90 %
MODERNA INC	4,90 %
TOTALENERGIES SE	4,70 %
Cie Financiere Richemont SA	4,40 %
Summe:	23,90 %

Stand: 31.03.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1539115680 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	–	2,26 %	nein	10.000,00 CHF
LU0754593787	EUR	Thesaurierend	–	2,26 %	nein	10.000,00 USD
LU1539115334	USD	Thesaurierend	–	2,23 %	nein	10.000,00 USD
LU0754593514	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,76 %	nein	–
LU0754593605	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,74 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities - A CHF ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 23.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities - A CHF ACC H

The investment objective of the Sub Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will mainly invest in, but not limited to, equities. It will also invest in depositary receipts (American (ADR), International (IDR) and Global Depository Receipts (GDR)) for the purpose of gaining indirect exposure to equity and/or equity related securities. The Sub-Fund may also invest, on an ancillary basis, in money market instruments, financial derivative instruments, bank deposits, undertakings for collective investment (UCIs), debt instruments and in other eligible investments.

Stammdaten zu Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities - A CHF ACC H

KVG
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Mathieu Berger, Willem Muraydem
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Pictet & Cie (Europe) S.A.

Fondsvolumen
25,38 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
9. Januar 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10.000,00 CHF / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	123,040 CHF +0,290 CHF · +0,24 % 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,290 CHF · +0,24 %	123,040 CHF 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	123,040 CHF 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	124,320 EUR +0,207 EUR · +0,17 % 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,207 EUR · +0,17 %	124,320 EUR 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	124,320 EUR 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities - A CHF ACC H

Volatilität: 1 Monat
12,38 %
3 Monate
11,10 %
1 Jahr
11,78 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,00 %
3 Monate
-6,66 %
1 Jahr
-14,20 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
121,83
3 Monate
121,83
1 Jahr
121,83
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
113,30
3 Monate
113,30
1 Jahr
101,08
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
116,95
3 Monate
118,14
1 Jahr
113,51
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,38 %	11,10 %	11,78 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,00 %	-6,66 %	-14,20 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	121,83	121,83	121,83	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	113,30	113,30	101,08	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	116,95	118,14	113,51	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities - A CHF ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+5,40 %
3 Monate
+1,03 %
1 Jahr
+7,72 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,58 %
3 Monate
-4,33 %
1 Jahr
-14,60 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,58 %
3 Monate
-1,46 %
1 Jahr
-1,31 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,35 %
2023
+22,19 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,43 %
2 Jahre
+0,37 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,08 %
2 Jahre
+13,13 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+5,40 %	+1,03 %	+7,72 %	–	–	–
Relativer Return	+1,58 %	-4,33 %	-14,60 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,58 %	-1,46 %	-1,31 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,35 %	+22,19 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,43 %	+0,37 %	–	–	–	–
Excess Return	+5,08 %	+13,13 %	–	–	–	–

Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities - A CHF ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities - A CHF ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities - A CHF ACC H

Fondsstrategie zu Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities - A CHF ACC H

Stammdaten zu Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities - A CHF ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities - A CHF ACC H

Performance-Kennzahlen zu Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities - A CHF ACC H