Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit - I EUR DIS
- WKN
- A12C7G
- ISIN
- LU1120174880
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 0,35 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.12.2024 Ausschüttend | 20,400 EUR |
04.12.2023 Ausschüttend | 16,500 EUR |
02.12.2022 Ausschüttend | 11,150 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Münchener Hypothekenbank MTN-IHS Serie 1927 v.21(29) Anleihe · WKN MHB64E · ISIN DE000MHB64E1 | 1,49 % |
Reckitt Benckiser Treas. Serv. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) Anleihe · WKN A3L0AS · ISIN XS2842083235 | 1,45 % |
U.S. Bancorp EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/32) Anleihe · WKN A3LY0P · ISIN XS2823993261 | 1,35 % |
Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) Anleihe · WKN A3L1AA · ISIN XS2856789511 | 1,34 % |
Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2022(32) Anleihe · WKN A3K81U · ISIN XS2528311348 | 1,27 % |
DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) Anleihe · WKN A3K3DZ · ISIN XS2458285355 | 1,25 % |
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(33/34) Anleihe · WKN JP2UZR · ISIN XS2791972248 | 1,11 % |
| UNICREDIT 24/34 MTN Derivat · WKN A3LZZC · ISIN IT0005598989 | 1,09 % |
Pandora A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LE5V · ISIN XS2596599147 | 1,08 % |
Euronet Worldwide Inc. EO-Notes 2019(19/26) Anleihe · WKN A2R2Q5 · ISIN XS2001315766 | 1,05 % |
| Summe: | 12,48 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,35 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,51 % | Union Investment | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit - I EUR DIS
Fondsstrategie zu Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit - I EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erzielen. Die für diesen Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten investiert. Weiterhin kann das Teilfondsvermögen in Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen von weltweiten Emittenten, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Daneben werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt
Stammdaten zu Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 956,910 EUR +0,350 EUR · +0,04 % 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,350 EUR · +0,04 % | 956,910 EUR 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 956,910 EUR 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,66 % | 3,50 % | 2,97 % | 4,51 % | 3,90 % | 3,35 % |
| Maximaler Verlust | -0,67 % | -1,69 % | -1,94 % | -9,03 % | -18,81 % | -18,81 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 61,11 % | 58,33 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 959,84 | 959,84 | 977,11 | 977,11 | 1.067,12 | 1.073,74 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 953,39 | 943,36 | 924,70 | 856,22 | 856,22 | 856,22 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 956,79 | 952,19 | 950,56 | 917,63 | 964,97 | 991,08 |
Performance-Kennzahlen zu Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,11 % | -0,04 % | +5,19 % | +7,31 % | +3,15 % | +12,75 % |
| Relativer Return | -0,37 % | +5,71 % | +4,29 % | +12,57 % | +18,08 % | +8,55 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,37 % | +1,87 % | +0,35 % | +0,33 % | +0,28 % | +0,07 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,80 % | +4,55 % | +8,51 % | -14,65 % | -1,18 % | +2,36 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,56 % | +1,02 % | +0,43 % | +0,03 % | +0,25 % | +0,17 % |
| Excess Return | +1,66 % | +7,24 % | +6,01 % | +0,54 % | +4,89 % | +6,19 % |