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Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit - I EUR DIS

WKN: A12C7G
A12C7G

ISIN: LU1120174880
LU1120174880

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

WKN: A12C7G
A12C7G

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

ISIN: LU1120174880
LU1120174880

24.04.2024, 08:00:00 • KVG

924,300 EUR

-3,050 EUR-0,33 %

Geld

924,300 EUR

Brief

924,300 EUR

Fondsvolumen

254,93 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,35 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,25 %
Laufende Kosten	0,35 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,20 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
04.12.2023 Ausschüttend	16,500 EUR
02.12.2022 Ausschüttend	11,150 EUR
02.12.2021 Ausschüttend	10,500 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit - I EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.029% 09/05/32	1,82 %
BOOKING HOLDINGS INC 4.75% 11/15/34	1,66 %
DANSKE BANK A/S 4.125% 01/10/31	1,62 %
AMERICAN HONDA FINANCE 0.3% 07/07/28	1,51 %
WABTEC TRANSPORTATION 1.25% 12/03/27	1,51 %
MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.375% 03/09/29	1,43 %
NETFLIX INC 3.625% 05/15/27	1,39 %
SELP FINANCE SARL 1.5% 11/20/25	1,33 %
ITV PLC 1.375% 09/26/26	1,30 %
SKY LTD 2.5% 09/15/26	1,29 %
Summe:	14,86 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1120174880 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,35 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0374936515	EUR	Ausschüttend	–	0,51 %	nein	–
LU1820073580	EUR	Thesaurierend	–	0,35 %	nein	1,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit - I EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen EUR

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2019

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit - I EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erzielen. Die für diesen Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten investiert. Weiterhin kann das Teilfondsvermögen in Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen von weltweiten Emittenten, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Daneben werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt

Stammdaten zu Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit - I EUR DIS

KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ Privatbank S.A.

Fondsvolumen
254,93 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
28. November 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	924,300 EUR -3,050 EUR · -0,33 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-3,050 EUR · -0,33 %	924,300 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	924,300 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit - I EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,55 %
3 Monate
3,28 %
1 Jahr
3,82 %
3 Jahre
4,56 %
5 Jahre
4,12 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,81 %
3 Monate
-1,06 %
1 Jahr
-1,62 %
3 Jahre
-18,81 %
5 Jahre
-18,81 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
932,65
3 Monate
932,65
1 Jahr
932,65
3 Jahre
1.065,26
5 Jahre
1.073,74
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
925,14
3 Monate
917,60
1 Jahr
884,05
3 Jahre
856,22
5 Jahre
856,22
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
929,12
3 Monate
924,60
1 Jahr
906,29
3 Jahre
945,80
5 Jahre
984,66
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,55 %	3,28 %	3,82 %	4,56 %	4,12 %	–
Maximaler Verlust	-0,81 %	-1,06 %	-1,62 %	-18,81 %	-18,81 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	41,67 %	53,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	932,65	932,65	932,65	1.065,26	1.073,74	–
Tiefstkurs (in EUR)	925,14	917,60	884,05	856,22	856,22	–
Durchschnittspreis (in EUR)	929,12	924,60	906,29	945,80	984,66	–

Performance-Kennzahlen zu Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit - I EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,26 %
3 Monate
+0,88 %
1 Jahr
+6,46 %
3 Jahre
-7,99 %
5 Jahre
-3,55 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,48 %
3 Monate
+1,71 %
1 Jahr
+5,36 %
3 Jahre
-0,63 %
5 Jahre
+0,95 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,48 %
3 Monate
+0,57 %
1 Jahr
+0,44 %
3 Jahre
-0,02 %
5 Jahre
+0,02 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,02 %
2023
+8,51 %
2022
-14,65 %
2021
-1,18 %
2020
+2,36 %
2019
+7,24 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,67 %
2 Jahre
+0,13 %
3 Jahre
-0,50 %
4 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
-0,10 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,60 %
2 Jahre
+1,30 %
3 Jahre
-6,57 %
4 Jahre
+0,43 %
5 Jahre
-2,05 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,26 %	+0,88 %	+6,46 %	-7,99 %	-3,55 %	–
Relativer Return	+0,48 %	+1,71 %	+5,36 %	-0,63 %	+0,95 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,48 %	+0,57 %	+0,44 %	-0,02 %	+0,02 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,02 %	+8,51 %	-14,65 %	-1,18 %	+2,36 %	+7,24 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,67 %	+0,13 %	-0,50 %	+0,03 %	-0,10 %	–
Excess Return	+2,60 %	+1,30 %	-6,57 %	+0,43 %	-2,05 %	–

Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit - I EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit - I EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit - I EUR DIS

Fondsstrategie zu Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit - I EUR DIS

Stammdaten zu Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit - I EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit - I EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit - I EUR DIS