RP GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIO I - E...

Fonds
80,420 EUR -0,12 -0,15% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: A0MS7R Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MS7R8 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 84,440 ( n.a. ) Eröffnung 80,42 Hoch / Tief (heute) 80,42 / 80,42 Fondsvolumen 9,50 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 80,420 ( n.a. ) Vortag 80,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 82,41 / 79,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,38% / +1,64%
Benchmark
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Alle Kurse zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIO I - EUR ACC

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KAG (EUR) 80,42 EUR -0,12 -0,15% 20.11. 08:00:00 80,420 / 84,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIO I - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,38% -0,01% +1,64% +1,19% -3,75% -18,06%
relativer Return -0,49% -5,75% -7,44% -25,17% -50,82% -61,51%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,49% -1,96% -0,64% -0,80% -1,18% -0,79%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,33% +5,27% -2,47% +0,17% -3,91% -0,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,60 +0,45 +0,11 -0,03 -0,51 -1,80
Excess Return +1,66% +2,62% +1,04% -0,31% -6,79% -73,36%

Risiko-Kennzahlen zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIO I - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,35% 2,00% 2,77% 3,04% 2,69% 3,60%
max. Verlust -1,19% -1,19% -2,82% -8,79% -10,11% -24,63%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 48,33% 50,83%
1-Monats-Hoch -0,38% +0,34% +1,57% +2,66% +2,66% +2,66%
1-Monats-Tief -0,38% -0,38% -1,06% -2,13% -2,13% -7,12%
Höchstkurs 81,39 81,39 82,46 83,25 85,21 101,63
Tiefstkurs 80,42 80,16 79,75 75,71 75,71 75,71
Durchschnittspreis 80,96 80,66 81,05 80,18 80,50 85,98

Fondsstrategie zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIO I - EUR ACC

Der RP Global Diversified Portfolio I investiert weltweit in mindestens vier verschiedene Anlageklassen. Das Fondsvermögen wird breit diversifiziert zu jeweils 30% in Renten, Immobilien und Alternative Investments (wie z.B. Rohstoffe) angelegt, wobei der Zugang in Immobilien und Alternative Investments über geeignete Finanzinstrumente erfolgt. Die übrigen 10% werden in Aktien investiert. Vorbild für diese Multi-Asset-Strategie sind die Stiftungsfonds amerikanischer Eliteuniversitäten, die seit vielen Jahren sehr erfolgreich nach diesem Konzept agieren. Durch das Prinzip des Rebalancing, werden am Jahresende zusätzlich etwaige Gewinne einzelner Assetklassen realisiert und antizyklisch in rückläufige oder unterbewertete Anlageklassen investiert, um die anfängliche, prozentuale Gewichtung wieder herzustellen. Der Managementansatz zeichnet sich durch eine effiziente und systematische Anlagerisikosteuerung aus, und strebt damit ein deutlich besseres Rendite-Risiko-Verhältnis an als andere Fonds in dieser Risikoklasse. Der RP Global Diversified Portfolio I wird mittels eines speziellen Computer-Tools entsprechend der Markowitzschen Portfoliotheorie optimiert. Der Fonds eignet sich damit auch für weniger risikofreudige Anleger, die das Kapital stets auf mehrere Anlageklassen bei gleichbleibender Gewichtung streuen möchten.

Fondsprospekte zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIO I - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIO I - EUR ACC

Auflagedatum 02.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,63 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater RP Rheinische Portfolio Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 500 EUR

Gebühren zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIO I - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,33%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIO I - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIO I - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,03% RP Glo.Absolute Ret.Bd.
5,10% Allgemeine Gesellschaft fuer Verbriefungen SA (var) 31.12.2023
4,87% Timberc.Re.Es.-US REIT Fx.Inc. Inhaber-Anteile BA
4,87% SG Option Europe SA (var) 30.07.2027
4,48% Guardian Segur SA (var) 31.12.2026
4,47% Convertinvest Gl.Convertible Prop.I VT
3,39% Helium Fund Selection S
3,34% Global Evolution Funds - Frontier Markets
3,30% FvS Bond Opportunities I
3,08% AB SICAV I Select Abs.Alpha Pf.I EUR H
Stand: 29.09.2017

Ratings zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIO I - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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