Gemischte Fonds • Absolute Return

RIC-Ac.MA. Abs.Return U. A USD

WKN A3DU94

ISIN IE00BD6V6F47

Emittent Russell Investments Ireland Limited

WKN A3DU94

Emittent Russell Investments Ireland Limited

ISIN IE00BD6V6F47

20.03.2023, 08:00:00 •

9,955 EUR

-0,070 EUR-0,70 %

Geld

9,955 EUR

Brief

9,955 EUR

Fondsvolumen

127,61 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,20 %

Morningstar-Rating

Domizil

Irland

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	1,20 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu RIC-Ac.MA. Abs.Return U. A USD

Wertpapiername	Anteil
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Stand: 22.03.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BD6V6F47 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	1,20 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu RIC-Ac.MA. Abs.Return U. A USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Macro Trading USD

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu RIC-Ac.MA. Abs.Return U. A USD

Das Ziel des Fonds ist es, unabhängig von der Richtung der Märkte eine Wertsteigerung Ihrer Anlage zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds direkt oder indirekt durch Einsatz spezieller Finanztechniken (auch als Derivate bezeichnet) mindestens 80 % seines Vermögens in die Aktien von Unternehmen oder in Anlagen, die Aktien von Unternehmen ähneln, Anleihen (einschließlich Anleihen mit Anlagequalität und solche ohne Anlagequalität (von geringerer Bonität)) und andere Schuldinstrumente sowie in Fremdwährungen und Rohstoffe. In Rohstoffen engagiert sich der Fonds ausschließlich indirekt durch den Einsatz von Derivaten. Geographisch sind die Anlagen des Fonds weltweit gestreut (was bedeutet, dass er in Industrieländer und/oder Schwellenländer anlegen kann). Der Fonds kann ohne Beschränkung in sämtliche Branchen oder Marktsektoren investieren.

Stammdaten zu RIC-Ac.MA. Abs.Return U. A USD

KVG
Russell Investments Ireland Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Fondsvolumen
127,61 Mio. USD120,24 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
12. Februar 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,670 USD +0,030 USD · +0,28 % 20.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,030 USD · +0,28 %	10,670 USD 20.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	10,670 USD 20.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	9,955 EUR -0,070 EUR · -0,70 % 20.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,070 EUR · -0,70 %	9,955 EUR 20.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	9,955 EUR 20.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu RIC-Ac.MA. Abs.Return U. A USD

Volatilität: 1 Monat
10,12 %
3 Monate
8,26 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,36 %
3 Monate
-3,36 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,01
3 Monate
11,01
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,64
3 Monate
10,56
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,89
3 Monate
10,78
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,12 %	8,26 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-3,36 %	-3,36 %	–	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	11,01	11,01	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,64	10,56	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,89	10,78	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu RIC-Ac.MA. Abs.Return U. A USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-1,53 %
3 Monate
-1,07 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,33 %
3 Monate
-3,97 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,33 %
3 Monate
-1,34 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-1,35 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,53 %	-1,07 %	–	–	–	–
Relativer Return	+2,33 %	-3,97 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,33 %	-1,34 %	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-1,35 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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