SARASIN-FAIRINVEST-BOND-UNIVERSAL-FON...

Fonds
53,830 EUR 0,00 0,00% 13.07.2020, 11:17:00
WKN: 662307 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0006623077 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 54,210 ( 3.250 Stk. ) Kaufen Eröffnung 53,83 Hoch / Tief (heute) 53,83 / 53,83 Fondsvolumen 15,97 Mio. EUR (Stand: 08.07.2020)
Geld 53,810 ( 3.300 Stk. ) Verkaufen Vortag 53,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 55,34 / 48,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,54% / +2,18%
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Alle Kurse zu SARASIN-FAIRINVEST-BOND-UNIVERSAL-FONDS - I EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 54,00 EUR +0,11 +0,20% 09.07. 08:00:00 54,000 / 55,890
Frankfurt 53,81 EUR +0,11 +0,20% 13.07. 10:04:03 53,810 / 54,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu SARASIN-FAIRINVEST-BOND-UNIVERSAL-FONDS - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,54% +3,49% +2,19% +10,83% +11,26% +36,31%
relativer Return* +0,21% +1,10% -0,55% -0,04% -1,37% -9,24%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,21% +0,36% -0,05% -0,00% -0,02% -0,08%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +0,99% +8,96% -0,45% -0,95% +1,86% +1,00%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,36 +1,05 +0,92 +0,44 +0,60 +0,79
Excess Return +2,37% +10,66% +12,27% +7,46% +12,76% +34,16%

Risiko-Kennzahlen zu SARASIN-FAIRINVEST-BOND-UNIVERSAL-FONDS - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,55% 4,34% 6,59% 4,31% 4,11% 3,73%
max. Verlust -0,35% -1,44% -9,44% -9,44% -9,44% -9,44%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 69,44% 63,33% 68,33%
1-Monats-Hoch +1,54% +1,54% +2,16% +2,16% +2,16% +2,16%
1-Monats-Tief +1,54% +0,70% -5,30% -5,30% -5,30% -5,30%
Höchstkurs 54,00 54,00 55,48 55,48 55,48 55,48
Tiefstkurs 53,18 51,91 50,16 49,57 49,57 46,21
Durchschnittspreis 53,62 53,10 53,95 52,00 52,38 50,93

Fondsstrategie zu SARASIN-FAIRINVEST-BOND-UNIVERSAL-FONDS - I EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen.

Fondsprospekte zu SARASIN-FAIRINVEST-BOND-UNIVERSAL-FONDS - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SARASIN-FAIRINVEST-BOND-UNIVERSAL-FONDS - I EUR DIS

Auflagedatum 02.12.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,70 EUR (16.12.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Herr Oscar Alberte
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg
Mindestsumme Einmalanlage 90.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu SARASIN-FAIRINVEST-BOND-UNIVERSAL-FONDS - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,85%
Laufende Kosten 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu SARASIN-FAIRINVEST-BOND-UNIVERSAL-FONDS - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SARASIN-FAIRINVEST-BOND-UNIVERSAL-FONDS - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,77% Assicurazioni Generali SpA (var) 27.10.2047
6,45% Autonomous Community of Madrid Spain 1,826% 30.04.2025
6,27% KFW 4,875% 15.03.2037
5,86% Spain Government Bond 4,9% 30.07.2040
3,76% IREN SPA
3,74% Ireland Government Bond 2,4% 15.05.2030
3,66% Brandenburg, Land Schatzanw. v.2019(2049)
3,41% 0,875% ITALGAS 19/30 MTN
3,26% Land Securities Capital Markets PLC 2,75% 22.09.2057
3,07% 0.750 KFW 28 JUN 2028
Stand: 30.04.2020

Ratings zu SARASIN-FAIRINVEST-BOND-UNIVERSAL-FONDS - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.06.2020
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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