Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,84 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.12.2023 Ausschüttend | 2,004 EUR |
15.06.2023 Ausschüttend | 2,043 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 1,967 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 | 5,48 % |
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000 | 5,24 % |
Simon Property Group Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091 | 5,11 % |
Digital Realty Trust Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030 | 4,65 % |
Invitation Homes Aktie · WKN A2DK5V · ISIN US46187W1071 | 3,62 % |
Mitsui Fudosan Aktie · WKN 858019 · ISIN JP3893200000 | 3,49 % |
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040 | 3,36 % |
Public Storage Aktie · WKN 867609 · ISIN US74460D1090 | 3,36 % |
Mitsubishi Estate Aktie · WKN 853684 · ISIN JP3899600005 | 3,12 % |
Rexford Industrial Realty Aktie · WKN A1W27P · ISIN US76169C1009 | 2,79 % |
Summe: | 40,22 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,37 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,34 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 1.000,00 EUR | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,47 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,44 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,86 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,07 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 1,07 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 1,04 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 1,07 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,04 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,89 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,04 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,04 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds verfolgt das Ziel, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften, die nach Abzug der Gebühren über dem FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD) liegen, indem er weltweit in Aktien von Immobilienunternehmen investiert, die der Anlageverwalter als nachhaltige Anlagen ansieht. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert sein Vermögen in (i) nachhaltige Investitionen, die zu ökologisch resilienteren und innovativeren Städten und Infrastrukturen beitragen, und (ii) Investitionen, die der Anlageverwalter gemäß seinen Nachhaltigkeitskriterien als neutral einstuft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Immobilienunternehmen aus aller Welt mit einem Schwerpunkt auf Unternehmen, die in Städten investieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters ein anhaltendes Wirtschaftswachstum aufweisen, unterstützt durch Faktoren wie eine starke Infrastruktur und günstige baurechtliche Regelungen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 148,998 EUR +2,314 EUR · +1,58 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 147,270 EUR +0,570 EUR · +0,39 % gestern, 08:19:15 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 147,574 EUR +0,546 EUR · +0,37 % gestern, 21:47:02 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 148,731 EUR +0,142 EUR · +0,10 % gestern, 21:59:30 · unbekannt |