SCHRODER ISF WEALTH PRESERVATION - B...

Fonds
12,896 EUR +0,02 +0,17% 15.12.2017, 08:00:00
WKN: 934155 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0107768482 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 12,896 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,90 Hoch / Tief (heute) 12,90 / 12,90 Fondsvolumen 27,91 Mio. EUR (Stand: 31.10.2017)
Geld 12,896 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,70 / 12,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,37% / -3,54%
Benchmark
SCHRODER ISF WEALTH PRESERVATION - B...
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KAG (EUR) 12,90 EUR +0,02 +0,17% 15.12. 08:00:00 12,896 / 12,896

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF WEALTH PRESERVATION - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,37% -2,16% -3,54% +2,60% -2,32% +15,86%
relativer Return -2,39% -4,38% -14,21% -15,58% -23,75% -46,24%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,39% -1,48% -1,27% -0,47% -0,45% -0,52%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,91% +15,58% -8,49% -4,01% -1,32% +2,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,69 +0,78 +0,13 -0,11 -0,21 -0,48
Excess Return -3,52% +12,85% +2,75% -3,01% -6,38% -30,04%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF WEALTH PRESERVATION - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,17% 5,72% 5,10% 7,16% 6,14% 4,94%
max. Verlust -2,18% -3,79% -6,13% -12,64% -15,92% -15,92%
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 41,67% 41,67% 44,17%
1-Monats-Hoch -1,37% -0,16% +2,22% +6,19% +6,19% +6,19%
1-Monats-Tief -1,37% -1,37% -2,56% -4,09% -4,09% -4,09%
Höchstkurs 13,15 13,37 13,70 14,11 14,44 14,56
Tiefstkurs 12,86 12,86 12,86 11,55 11,55 11,55
Durchschnittspreis 13,03 13,11 13,22 12,95 13,36 13,50

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF WEALTH PRESERVATION - B EUR DIS

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs in Höhe von 5 % über der Inflation der Eurozone pro Jahr (vor Abzug von Gebühren) über rollierende Drei- bis Fünfjahreszeiträume durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen aus aller Welt. Es kann nicht garantiert werden, dass das Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds kann direkt oder indirekt über offene Investmentfonds und börsengehandelte Fonds weltweit in Rohstoffe, Aktien, Anleihen und andere alternative Vermögenswerte in jeglicher Währung investieren.Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in Rohstoffe oder andere alternative Anlageklassen investieren.Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen geringerer Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren.Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann in Ausnahmefällen bis zu 100 % seines Vermögens in Barmittel investieren.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF WEALTH PRESERVATION - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF WEALTH PRESERVATION - B EUR DIS

Auflagedatum 22.02.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Abdallah Guezour, Malcolm Melville
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu SCHRODER ISF WEALTH PRESERVATION - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF WEALTH PRESERVATION - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF WEALTH PRESERVATION - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,18% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.08.2047
7,22% France Treasury Bill
5,79% iShares Physical Silver ETC
5,42% db WTI Crude Oil Booster ETC
5,06% France Treasury Bill BTF 0% 28.03.2018
4,99% Source Physical Platinum P-ETC
4,74% ETFS Natural Gas
4,69% France Treasury Bill BTF 0% 25.04.2018
4,69% Source Physical Gold P-ETC
4,69% France Treasury Bill BTF 0% 14.03.2018
Stand: 30.11.2017

Ratings zu SCHRODER ISF WEALTH PRESERVATION - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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