SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETU...

Fonds
7,403 HKD -0,00 -0,06% 19.07.2017, 08:00:00
WKN: A1C3QR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0532872552 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 7,632 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 7,40 Hoch / Tief (heute) 7,40 / 7,40 Fondsvolumen 387,10 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 7,403 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 7,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,42 / 7,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,27% / -4,33%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - A HKD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 0,82 EUR +0,00 +0,39% 19.07. 08:00:00 0,823 / 0,849
KAG (HKD) 7,40 HKD -0,00 -0,06% 19.07. 08:00:00 7,403 / 7,632

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - A HKD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,27% -6,63% -4,34% +17,76% +9,00% n.a.
relativer Return -2,36% -9,12% -17,97% -16,32% -35,48% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,36% -3,14% -1,64% -0,49% -0,73% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -7,35% +5,61% +8,79% +15,90% -8,51% +6,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,42 +0,34 +0,12 +0,03 -0,00 n.a.
Excess Return +0,78% +1,74% +0,94% +0,32% -0,06% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - A HKD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,07% 1,58% 1,85% 2,72% 2,85% n.a.
max. Verlust -0,23% -0,54% -2,07% -6,13% -8,57% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,00% +0,85% +0,85% +2,05% +2,05% n.a.
1-Monats-Tief +0,00% -0,06% -1,15% -2,12% -3,52% n.a.
Höchstkurs 7,43 7,45 7,63 8,40 9,27 n.a.
Tiefstkurs 7,39 7,38 7,33 7,33 7,33 n.a.
Durchschnittspreis 7,41 7,41 7,44 7,72 8,13 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - A HKD DIS

Kapitalzuwachs und absoluter Ertrag in erster Linie durch Investition in ein Portfolio aus Rentenpapieren und anderen Wertpapieren mit festem und variablem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen in Asien ohne Japan ausgegeben werden, sowie derivativen Finanzinstrumenten (einschließlich Total Return Swaps). Wenn der Fonds Total Return Swaps einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in die der Fonds gemäß seinem Anlageziel investieren darf. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten. Der Schroder ISF Asian Bond Absolute Return versucht, aus dem breiten Spektrum aus festverzinslichen Anlagemöglichkeiten in Asien (ausgenommen Japan) Nutzen zu ziehen. Das Ziel des Fonds ist es, über einen rollierenden Zwölfmonatszeitraum positive absolute Renditen zu erwirtschaften. Gestützt auf die umfangreiche Erfahrung von Schroders mit festverzinslichen Anlagen in Asien, eine umfassende Analyse und einen uneingeschränkten Investmentansatz strebt der Fonds Wertsteigerung durch eine Kombination aus Zinsstrategien, Währungen und Unternehmensanleihen an.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - A HKD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - A HKD DIS

Auflagedatum 25.08.2010
Währung HKD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 HKD (29.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rajeev De Mello
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 HKD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 HKD

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - A HKD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - A HKD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - A HKD DIS

Anteil Wertpapiername
6,97% United States Treasury Bill 0% 12.10.2017
6,85% India Government Bond 8,2% 24.09.2025
6,06% Malaysia Government Bond 3,659% 15.10.2020
5,41% Schroder ISF RMB Fixed In.USD I Acc
4,48% India Government Bond 7,16% 20.05.2023
4,17% Thailand Government Bond 1,875% 17.06.2022
3,65% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026
3,08% India Government Bond 7,72% 25.05.2025
3,02% Schroder China Fixed Income Fund
2,68% Hong Kong Mortgage
Stand: 30.06.2017

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - A HKD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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