SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD - A U...

Fonds
16,380 EUR -0,11 -0,67% 16.08.2018, 08:31:07
WKN: A0B8MF Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0192582467 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 16,490 ( 2.200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 16,35 Hoch / Tief (heute) 16,38 / 16,35 Fondsvolumen 1,47 Mrd. USD (Stand: 31.07.2018)
Geld 16,380 ( 2.200 Stk. ) Verkaufen Vortag 16,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,16 / 15,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,18% / +7,17%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 16,38 EUR -0,09 -0,55% 16.08. 08:27:07 16,380 / 16,499
KAG (EUR) 16,51 EUR -0,20 -1,17% 15.08. 08:00:00 16,514 / 17,383
KAG (USD) 18,73 USD -0,21 -1,09% 15.08. 08:00:00 18,733 / 19,936

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,18% -0,92% +8,29% +24,07% +52,03% +130,69%
relativer Return* -0,01% +1,19% -1,90% -8,04% -10,35% -7,09%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,01% +0,39% -0,16% -0,23% -0,18% -0,06%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,53% +13,46% +11,49% +0,73% +22,24% -6,86%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,39 +0,77 +0,63 +0,24 +0,39 +0,11
Excess Return +4,19% +16,18% +26,19% +12,51% +25,85% +29,59%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,36% 12,00% 10,75% 12,78% 11,76% 17,42%
max. Verlust -2,31% -7,63% -10,29% -14,83% -25,28% -48,13%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 58,33% 58,33% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,03% -0,03% +4,92% +8,40% +8,40% +14,70%
1-Monats-Tief -0,03% -3,95% -4,29% -5,73% -5,90% -20,57%
Höchstkurs 19,39 20,29 21,06 21,06 21,06 21,06
Tiefstkurs 18,87 18,66 18,66 13,83 13,83 7,63
Durchschnittspreis 19,09 19,38 19,69 17,58 17,59 16,05

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD - A USD DIS

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums (außer Japan). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan). Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik- Raum (ausser Japan), die derzeit Dividenden ausschütten, jedoch auch genügend Mittel zurückbehalten, um diese zur Generierung zukünftigen Wachstums wieder in das Unternehmen zu investieren. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 30 % seines Vermögens über Shanghai/ Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann ausserdem Barmittel halten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD - A USD DIS

Auflagedatum 11.06.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 USD (26.07.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater King Fuei Lee
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,16% Samsung Electronics Co Ltd
4,47% Crown Resorts Ltd
4,33% China Construction Bank Corp
4,29% Jardine Strategic Holdings Ltd
4,14% Hon Hai Precision Industry Co Ltd
4,00% Swire Properties Ltd
3,98% China Yangtze Power Co Ltd
3,76% HSBC Holdings PLC
3,59% Tabcorp Holdings Ltd
3,42% Midea Group Co Ltd
Stand: 31.07.2018

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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