Alternative Investments • Hedgefonds

Schroder ISF Sus.Eur.Mkt.N.E Acc EUR

WKN A1J2DD

ISIN LU0811997104

Emittent Schroder Investment Management (Europe) S.A.

WKN A1J2DD

Emittent Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN LU0811997104

gestern, 08:00:00 • KVG

142,688 EUR

+0,354 EUR+0,25 %

Geld

142,688 EUR

Brief

142,688 EUR

Fondsvolumen

21,78 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

1,04 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	0,38 %
Laufende Kosten	1,04 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder ISF Sus.Eur.Mkt.N.E Acc EUR

Wertpapiername	Anteil
FRANCE (REPUBLIC OF) SR REGS 0% 26 Jul 2023 Anleihe · WKN A4SC0Q · ISIN FR0127613471	9,77 %
FRANKREICH 22/23 ZO Anleihe · WKN A4SA2F · ISIN FR0127176396	9,66 %
Schroder ISF EURO Liq.I Acc EUR Fonds · WKN 791933 · ISIN LU0136043717	9,48 %
FRANCE (REPUBLIC OF) SR REGS 0% 28 Jun 2023 Anleihe · WKN A4SCN4 · ISIN FR0127613463	9,46 %
FRANKREICH 22/23 ZO Unbekannt	9,36 %
FRANCE (REPUBLIC OF) SR REGS 0% 04 May 2023 Unbekannt	9,35 %
FRANCE (REPUBLIC OF) SR REGS 0% 01 Jun 2023 Anleihe · WKN A4SCM8 · ISIN FR0127462887	9,34 %
FRANKREICH 22/23 ZO Anleihe · WKN A4SBDA · ISIN FR0127317016	8,91 %
Swatch Group Aktie · WKN 865126 · ISIN CH0012255151	3,77 %
Bayer Aktie · WKN BAY001 · ISIN DE000BAY0017	3,37 %
Summe:	82,47 %

Stand: 28.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0811997104 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,04 %	nein	1.000,00 EUR
LU0801193649	EUR	Thesaurierend	4,00 %	2,41 %	nein	1.000,00 EUR
LU2426183435	USD	Thesaurierend	4,00 %	2,44 %	nein	1.000,00 USD
LU0748063764	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,91 %	nein	1.000,00 EUR
LU0748064069	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,04 %	nein	1.000,00 EUR
LU0801193995	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,91 %	nein	1.000,00 EUR
LU0871500038	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,94 %	nein	1.000,00 EUR
LU0801193722	EUR	Thesaurierend	–	2,64 %	nein	1.000,00 EUR
LU2426183518	USD	Thesaurierend	–	2,54 %	nein	1.000,00 USD
LU0748063848	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,41 %	nein	1.000,00 EUR
LU2426183278	GBP	Thesaurierend	1,00 %	1,39 %	nein	1.000,00 USD
LU2426183609	USD	Thesaurierend	1,00 %	1,39 %	nein	1.000,00 USD
LU0811997443	GBP	Thesaurierend	1,00 %	1,07 %	nein	1.000,00 USD
LU2016216157	EUR	Thesaurierend	–	1,18 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU2426183195	EUR	Thesaurierend	–	1,36 %	nein	–
LU2426183351	GBP	Thesaurierend	–	1,44 %	nein	–
LU2426183781	USD	Thesaurierend	–	1,39 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Schroder ISF Sus.Eur.Mkt.N.E Acc EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Equity Market Neutral EUR

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2022

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schroder ISF Sus.Eur.Mkt.N.E Acc EUR

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer positiven Rendite über einen Zeitraum von drei Jahren nach Abzug der Gebühren an, indem er in Aktien europäischer Unternehmen investiert, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von europäischen Unternehmen. Der Fonds kann (in Ausnahmefällen) bis zu 100 % seines Vermögens in Geldmarktanlagen oder Barmitteln halten. Dies wird auf ein Maximum von sechs Monaten begrenzt (andernfalls wird der Fonds liquidiert). Während dieses Zeitraums fällt der Fonds nicht in den Anwendungsbereich der Geldmarktfondsverordnung. Der Fonds wendet eine marktneutrale Strategie an, die auf Renditen abzielt, die nicht eng mit den Renditen europäischer Aktienmärkte verbunden sind. Basierend auf dem Bewertungssystem des Anlageverwalters bewahrt der Fonds eine positive absolute Nachhaltigkeitsbewertung.

Stammdaten zu Schroder ISF Sus.Eur.Mkt.N.E Acc EUR

KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Nicholette MacDonald-Brown, S. Shields
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE

Fondsvolumen
21,78 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
22. August 2012
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	142,688 EUR +0,354 EUR · +0,25 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,354 EUR · +0,25 %	142,688 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	142,688 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Schroder ISF Sus.Eur.Mkt.N.E Acc EUR

Volatilität: 1 Monat
6,03 %
3 Monate
6,64 %
1 Jahr
4,10 %
3 Jahre
6,73 %
5 Jahre
7,61 %
10 Jahre
10,23 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,03 %
3 Monate
-2,03 %
1 Jahr
-2,03 %
3 Jahre
-9,09 %
5 Jahre
-9,65 %
10 Jahre
-18,67 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
52,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
144,76
3 Monate
144,76
1 Jahr
144,76
3 Jahre
151,17
5 Jahre
152,11
10 Jahre
156,19

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
141,82
3 Monate
138,65
1 Jahr
137,43
3 Jahre
137,43
5 Jahre
136,84
10 Jahre
107,23

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
143,48
3 Monate
142,25
1 Jahr
140,25
3 Jahre
144,28
5 Jahre
143,61
10 Jahre
138,16

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,03 %	6,64 %	4,10 %	6,73 %	7,61 %	10,23 %
Maximaler Verlust	-2,03 %	-2,03 %	-2,03 %	-9,09 %	-9,65 %	-18,67 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	44,44 %	48,33 %	52,50 %
Höchstkurs (in EUR)	144,76	144,76	144,76	151,17	152,11	156,19
Tiefstkurs (in EUR)	141,82	138,65	137,43	137,43	136,84	107,23
Durchschnittspreis (in EUR)	143,48	142,25	140,25	144,28	143,61	138,16

Performance-Kennzahlen zu Schroder ISF Sus.Eur.Mkt.N.E Acc EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-1,50 %
3 Monate
+2,02 %
1 Jahr
+2,03 %
3 Jahre
-2,35 %
5 Jahre
-2,17 %
10 Jahre
+25,39 %

Relativer Return: 1 Monat
-5,51 %
3 Monate
-1,12 %
1 Jahr
-2,30 %
3 Jahre
-33,28 %
5 Jahre
-39,52 %
10 Jahre
-56,27 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-5,51 %
3 Monate
-0,38 %
1 Jahr
-0,19 %
3 Jahre
-1,12 %
5 Jahre
-0,83 %
10 Jahre
-0,69 %

Performance im Jahr: 2023
+1,40 %
2022
-5,03 %
2021
+0,61 %
2020
+1,62 %
2019
+1,83 %
2018
-4,79 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,33 %
2 Jahre
-0,05 %
3 Jahre
-0,13 %
4 Jahre
+0,10 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
+0,20 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,36 %
2 Jahre
-0,47 %
3 Jahre
-2,52 %
4 Jahre
+3,13 %
5 Jahre
-0,88 %
10 Jahre
+23,01 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,50 %	+2,02 %	+2,03 %	-2,35 %	-2,17 %	+25,39 %
Relativer Return	-5,51 %	-1,12 %	-2,30 %	-33,28 %	-39,52 %	-56,27 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-5,51 %	-0,38 %	-0,19 %	-1,12 %	-0,83 %	-0,69 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,40 %	-5,03 %	+0,61 %	+1,62 %	+1,83 %	-4,79 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,33 %	-0,05 %	-0,13 %	+0,10 %	-0,02 %	+0,20 %
Excess Return	+1,36 %	-0,47 %	-2,52 %	+3,13 %	-0,88 %	+23,01 %

Schroder ISF Sus.Eur.Mkt.N.E Acc EUR

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Schroder ISF Sus.Eur.Mkt.N.E Acc EUR

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Ratings zu Schroder ISF Sus.Eur.Mkt.N.E Acc EUR

Fondsstrategie zu Schroder ISF Sus.Eur.Mkt.N.E Acc EUR

Stammdaten zu Schroder ISF Sus.Eur.Mkt.N.E Acc EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Schroder ISF Sus.Eur.Mkt.N.E Acc EUR

Performance-Kennzahlen zu Schroder ISF Sus.Eur.Mkt.N.E Acc EUR