SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND...

Fonds
144,852 EUR -0,09 -0,06% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A0NFJ5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0351443071 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 144,852 ( n.a. ) Eröffnung 144,85 Hoch / Tief (heute) 144,85 / 144,85 Fondsvolumen 1,58 Mrd. USD (Stand: 31.10.2017)
Geld 144,852 ( n.a. ) Vortag 144,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 155,10 / 137,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,37% / +10,25%
Benchmark
SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND...
loading

Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 170,83 USD +0,30 +0,18% 17.11. 08:00:00 170,834 / 170,834
KAG (EUR) 144,85 EUR -0,09 -0,06% 17.11. 08:00:00 144,852 / 144,852

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,37% +2,52% -0,66% +26,78% +63,22% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,56% +7,14% +16,53% +19,99% +12,73% +9,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,79 +1,07 +1,06 +0,94 +1,35 n.a.
Excess Return +10,27% +11,35% +19,28% +24,28% +47,55% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,57% 3,09% 3,68% 5,68% 5,87% n.a.
max. Verlust -1,48% -1,48% -1,55% -10,60% -10,60% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,57% +1,20% +2,24% +3,57% +5,25% n.a.
1-Monats-Tief +0,57% +0,57% -0,65% -4,41% -4,89% n.a.
Höchstkurs 172,87 172,87 172,87 172,87 172,87 n.a.
Tiefstkurs 169,77 165,05 154,95 140,37 113,44 n.a.
Durchschnittspreis 170,97 168,71 164,16 155,19 146,73 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I USD ACC

Kapitalwachstum hauptsächlich durch Anlage in einem Portfolio aus Wandelanleihen und ähnlichen übertragbaren Wertpapieren wie Vorzugswandelanleihen, Umtauschanleihen oder mittelfristige Umtauschschuldverschreibungen, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Das Portfolio kann außerdem in begrenztem Umfang Engagements in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Aktien und Equity Linked Notes anstreben.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I USD ACC

Auflagedatum 14.03.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Reinmuth & Chris Richards
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,11% DISH Network Corp 3,375% 15.08.2026
1,82% Royal Gold Inc 2,875% 15.06.2019
1,81% Sony Corp Anleihe
1,71% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
1,59% Telenor East Holding II AS 0,25% 20.09.2019
1,48% Yamada Denki Co Ltd 0% 28.06.2019
1,36% TechnipFMC PLC 0,875% 25.01.2021
1,35% Citrix Systems Inc 0,5% 15.04.2019
1,35% Iida Group Holdings Co Ltd 0% 18.06.2020
1,32% Haitong International Securities Group Ltd 0% 25.10.2021
Stand: 31.10.2017

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings