SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND...

Fonds
122,480 EUR +0,18 +0,14% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: A1H7M3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0592039324 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 126,268 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 122,48 Hoch / Tief (heute) 122,48 / 122,48 Fondsvolumen 56,68 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 122,480 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 122,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,96 / 110,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,36% / +9,30%
Benchmark
SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND...
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND - A EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 122,48 EUR +0,18 +0,14% 23.06. 08:00:00 122,480 / 126,268

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND - A EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,36% +2,04% +10,31% +5,18% +22,78% n.a.
relativer Return -1,66% +2,70% +10,66% -14,44% +3,47% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,66% +0,89% +0,85% -0,43% +0,06% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,13% +15,34% -6,90% -1,70% +0,28% +14,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,77 +0,83 +0,26 +0,58 +0,62 n.a.
Excess Return +10,33% +10,53% +5,03% +14,63% +19,74% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND - A EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,40% 3,79% 5,82% 6,25% 5,83% n.a.
max. Verlust -1,34% -1,34% -5,69% -19,01% -19,01% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,36% +1,12% +3,03% +6,92% +6,92% n.a.
1-Monats-Tief -0,36% -0,36% -4,45% -4,98% -8,41% n.a.
Höchstkurs 123,96 123,96 123,96 123,96 123,96 n.a.
Tiefstkurs 122,30 119,85 110,22 95,33 95,33 n.a.
Durchschnittspreis 123,29 122,04 117,43 111,25 110,17 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND - A EUR ACC H

Hoher Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds darf Anlagen in das gesamte Spektrum der verfügbaren Wertpapiere tätigen, einschließlich forderungsbesicherter (ABS) und hypothekenbesicherter Wertpapiere (MBS) sowie Nicht-Investment-Grade-Titel. Forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere dürfen 20% des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Währungspositionen einzurichten. Der Schroder ISF Global High Income Bond strebt einen hohen Ertrag durch Anlagen in Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern und in hochverzinslichen weltweiten Unternehmensanleihen an. Durch die Nutzung eines genau definierten, mehrstufigen Anlageprozesses verteilen wir die verfügbaren Mittel auf diese Sektoren und versuchen hierbei, die Sektoren und Wertpapiere auszuwählen, die bei dem vorherrschenden Umfeld die besten Chancen haben, eine überdurchschnittliche Entwicklung zu verzeichnen. Wir verwalten auch aktiv Währungspositionen, um eine zusätzliche Rendite zu erzielen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND - A EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND - A EUR ACC H

Auflagedatum 03.03.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Barrineau & Martha Metcalf
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND - A EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND - A EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND - A EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,97% Lebanon Government International Bond 6,65% 22.04.2024
3,42% Ghana Government International Bond 9,25% 15.09.2022
3,26% Indonesia Treasury Bond 7% 15.05.2027
3,17% Provincia de Buenos Aires/Argentina 7,875% 15.06.2027
2,93% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
2,89% Petrobras Global Finance BV 7,375% 17.01.2027
2,14% Eskom Holdings SOC Ltd 7,125% 11.02.2025
2,02% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2023
1,92% Ecuador Government International Bond 10,75% 28.03.2022
1,91% Mongolia Government International Bond 10,875% 06.04.2021
Stand: 31.05.2017

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND - A EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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