Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return - B EUR ACC H
- WKN
- A2JFPD
- ISIN
- LU1785814069
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 2,24 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return - B EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 24/25 ZO | 4,84 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SJX0 · ISIN US912797PF82 | 4,79 % |
Schroder GAIA Cat Bond - I USD ACC Fonds · WKN A1W3VM · ISIN LU0951570760 | 4,00 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L5SH · ISIN US91282CLW90 | 3,21 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L2GB · ISIN US91282CLF67 | 3,08 % |
United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28205 · ISIN US91282CAM38 | 3,07 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73 | 3,04 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033 Anleihe · WKN A3LHJ8 · ISIN US91282CHC82 | 3,03 % |
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value - I USD ACC Fonds · WKN A0DM6V · ISIN LU0203347116 | 2,51 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59 | 2,34 % |
| Summe: | 33,91 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 2,24 % | nein | 1.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,46 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,46 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,81 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,81 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 25,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return - B EUR ACC H
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return - B EUR ACC H
Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs in Höhe des ICE BofA 3 Month US Treasury Bill index + 4 % p. a. vor Abzug von Gebühren* über rollierende Dreijahreszeiträume durch Investitionen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt (über Investmentfonds und Derivate) in Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Währungen weltweit. Der Fonds kann in Anleihen unterhalb von Investment Grade (d. h. Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investment Grade nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditrating-Agenturen) investieren. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) investieren. Der Fonds kann außerdem einen bedeutenden Bestand liquider Mittel halten (in Ausnahmefällen können 100 % des Fondsvermögens darauf entfallen). Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds (darunter andere Fonds von Schroder) anlegen.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return - B EUR ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 97,789 EUR -0,008 EUR · -0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,008 EUR · -0,01 % | 97,789 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 97,789 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return - B EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,71 % | 8,12 % | 5,08 % | 4,37 % | 4,22 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,59 % | -6,16 % | -6,16 % | -7,85 % | -14,23 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 55,56 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 97,73 | 98,70 | 98,70 | 98,70 | 103,60 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 95,90 | 92,62 | 92,62 | 88,86 | 88,86 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 96,87 | 96,67 | 96,82 | 93,83 | 95,95 | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return - B EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,76 % | -0,67 % | +3,27 % | +1,80 % | +5,19 % | – |
| Relativer Return | -5,21 % | +4,05 % | -5,56 % | -26,70 % | -45,74 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -5,21 % | +1,33 % | -0,48 % | -0,86 % | -1,01 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,99 % | +3,05 % | +3,87 % | -11,76 % | +3,49 % | -0,98 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,07 % | +0,22 % | +0,02 % | +0,02 % | +0,30 % | – |
| Excess Return | -0,37 % | +2,04 % | +0,23 % | +0,30 % | +6,50 % | – |