SGKB (Lux) Fund - Obligationen EUR - B ACC
- WKN
- A0YH9B
- ISIN
- LU0466400123
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 0,01 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,00 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu SGKB (Lux) Fund - Obligationen EUR - B ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) Anleihe · WKN BU2Z03 · ISIN DE000BU2Z031 | 2,36 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033) Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015 | 2,36 % |
International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Nts 2024(34) Anleihe · WKN A3LUD0 · ISIN XS2765024414 | 2,35 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2012(27) Anleihe · WKN A1HBXS · ISIN EU000A1HBXS7 | 2,33 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.24(34) Anleihe · WKN A352ED · ISIN DE000A352ED1 | 2,31 % |
3% France Bds 25.11.34 Sen(135743682) Anleihe · WKN A3LZW4 · ISIN FR001400QMF9 | 2,30 % |
Bundesanleihe v. 2015 (15.08.2025) Anleihe · WKN 110238 · ISIN DE0001102382 | 2,30 % |
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2019(26) Anleihe · WKN A1G0EB · ISIN EU000A1G0EB6 | 2,28 % |
Frankreich EO-OAT 2021(27) Anleihe · WKN A3KP7L · ISIN FR0014003513 | 2,22 % |
Niederlande EO-Anl. 2018(28) Anleihe · WKN A19XZC · ISIN NL0012818504 | 2,21 % |
| Summe: | 23,02 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,01 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,01 % | nein | 100.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu SGKB (Lux) Fund - Obligationen EUR - B ACC
Fondsstrategie zu SGKB (Lux) Fund - Obligationen EUR - B ACC
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, langfristig mittels einer konservativen Risikostrategie eine stetige Kapitalsteigerung zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in erstklassige Schuldverschreibungen, die auf den Euro (EUR) lauten. Dies sind Anlagen, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei Fälligkeit vollständig zurückbezahlt werden sowie die Zinsen per Stichtag und in voller Höhe bezahlen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die auf Euro (EUR) lauten und von Staaten, internationalen Organisationen oder Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden. Ebenfalls steht es dem Fonds frei, in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt oder getauscht werden können, zu investieren. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente einsetzen, um das Fondsvermögen abzusichern und von erfolgversprechenden Anlagen zu profitieren.
Stammdaten zu SGKB (Lux) Fund - Obligationen EUR - B ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 115,780 EUR -0,300 EUR · -0,26 % 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,300 EUR · -0,26 % | 115,780 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 115,780 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu SGKB (Lux) Fund - Obligationen EUR - B ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,23 % | 2,45 % | 2,64 % | 4,19 % | 3,59 % | 2,90 % |
| Maximaler Verlust | -0,35 % | -0,80 % | -1,93 % | -8,34 % | -15,61 % | -16,31 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 61,11 % | 53,33 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 116,08 | 116,08 | 116,08 | 116,28 | 126,30 | 127,35 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 115,02 | 113,79 | 111,48 | 106,58 | 106,58 | 106,58 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 115,63 | 115,18 | 114,35 | 111,46 | 116,27 | 119,67 |
Performance-Kennzahlen zu SGKB (Lux) Fund - Obligationen EUR - B ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,78 % | +2,00 % | +4,01 % | +3,54 % | -6,64 % | -2,87 % |
| Relativer Return | +2,27 % | +4,27 % | +3,88 % | +6,34 % | +5,20 % | -8,64 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,27 % | +1,40 % | +0,32 % | +0,17 % | +0,08 % | -0,08 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,17 % | +1,76 % | +5,04 % | -12,68 % | -2,36 % | +0,99 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,27 % | +0,29 % | +0,02 % | -0,24 % | -0,30 % | -0,39 % |
| Excess Return | +0,70 % | +1,80 % | +0,26 % | -3,73 % | -5,14 % | -11,70 % |