SGKB (LUX) FUND - OBLIGATIONEN EUR -...

Fonds
125,490 EUR -0,11 -0,09% 18.10.2019, 08:00:00
WKN: A0YH9B Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0466400123 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 125,490 ( n.a. ) Eröffnung 125,49 Hoch / Tief (heute) 125,49 / 125,49 Fondsvolumen 25,78 Mio. EUR (Stand: 17.10.2019)
Geld 125,490 ( n.a. ) Vortag 125,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,35 / 121,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,33% / +2,72%
Benchmark
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KAG (EUR) 125,49 EUR -0,11 -0,09% 18.10. 08:00:00 125,490 / 125,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu SGKB (LUX) FUND - OBLIGATIONEN EUR - B ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,33% -0,21% +2,93% +1,08% +4,71% n.a.
relativer Return* -0,62% -2,97% -7,66% -7,66% -11,91% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,62% -1,00% -0,66% -0,22% -0,21% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +2,95% -0,78% -0,30% +2,28% -0,59% +5,57%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,05 +0,82 +0,51 +0,86 +0,67 n.a.
Excess Return +3,11% +2,58% +2,52% +5,96% +6,21% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SGKB (LUX) FUND - OBLIGATIONEN EUR - B ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,72% 1,72% 1,52% 1,64% 1,83% n.a.
max. Verlust -0,71% -1,42% -1,42% -2,30% -3,06% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,33% +1,18% +1,18% +1,18% +1,18% n.a.
1-Monats-Tief -0,33% -0,93% -0,93% -1,18% -1,57% n.a.
Höchstkurs 126,44 127,35 127,35 127,35 127,35 n.a.
Tiefstkurs 125,54 125,54 121,63 121,60 119,09 n.a.
Durchschnittspreis 126,12 126,53 124,21 123,27 122,69 n.a.

Fondsstrategie zu SGKB (LUX) FUND - OBLIGATIONEN EUR - B ACC

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, langfristig mittels einer konservativen Risikostrategie eine stetige Kapitalsteigerung zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in erstklassige Schuldverschreibungen, die auf den Euro (EUR) lauten. Dies sind Anlagen, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei Fälligkeit vollständig zurückbezahlt werden sowie die Zinsen per Stichtag und in voller Höhe bezahlen.

Fondsprospekte zu SGKB (LUX) FUND - OBLIGATIONEN EUR - B ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SGKB (LUX) FUND - OBLIGATIONEN EUR - B ACC

Auflagedatum 22.01.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Häfeli Patrick
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu SGKB (LUX) FUND - OBLIGATIONEN EUR - B ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Laufende Kosten 0,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,00%

Anlageschwerpunkt zu SGKB (LUX) FUND - OBLIGATIONEN EUR - B ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.06.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SGKB (LUX) FUND - OBLIGATIONEN EUR - B ACC

Anteil Wertpapiername
2,17% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.10.2022
2,16% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
2,11% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,5% 15.02.2028
2,10% French Republic Government Bond OAT 0,75% 25.05.2028
2,09% Council Of Europe Development Bank 0,75% 24.01.2028
2,04% Netherlands Government Bond 0,25% 15.07.2025
2,03% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2026
2,01% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 04.10.2024
1,99% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2022
1,71% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2024
Stand: 28.06.2019

Ratings zu SGKB (LUX) FUND - OBLIGATIONEN EUR - B ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.09.2019
€uro FondsNote - n.a.
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