SPARDAOPTIANLAGE AUSGEWOGEN - T EUR A...

Fonds
55,730 EUR -0,01 -0,02% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: A0MS78 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MS783 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Brief 56,840 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 55,73 Hoch / Tief (heute) 55,73 / 55,73 Fondsvolumen 213,84 Mio. EUR (Stand: 24.07.2017)
Geld 55,730 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 55,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 55,86 / 53,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,13% / +3,84%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 55,73 EUR -0,01 -0,02% 25.07. 08:00:00 55,730 / 56,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SPARDAOPTIANLAGE AUSGEWOGEN - T EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,13% +0,51% +3,94% +4,22% +7,89% n.a.
relativer Return +2,15% +2,33% -6,32% -25,00% -43,78% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,15% +0,77% -0,54% -0,80% -0,96% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,04% +3,16% -0,88% +2,86% -0,90% +5,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,60 +0,43 +0,50 +0,51 +0,41 n.a.
Excess Return +3,96% +2,41% +4,07% +5,15% +4,85% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARDAOPTIANLAGE AUSGEWOGEN - T EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,13% 1,11% 1,51% 2,65% 2,29% n.a.
max. Verlust -0,51% -0,56% -1,12% -8,60% -8,60% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,12% +0,49% +1,54% +2,81% +2,81% n.a.
1-Monats-Tief -0,12% -0,12% -0,33% -3,10% -3,10% n.a.
Höchstkurs 55,97 56,00 56,00 56,01 56,01 n.a.
Tiefstkurs 55,55 55,55 53,60 50,95 50,95 n.a.
Durchschnittspreis 55,75 55,82 54,90 54,38 53,92 n.a.

Fondsstrategie zu SPARDAOPTIANLAGE AUSGEWOGEN - T EUR ACC

Im SpardaOptiAnlage Ausgewogen werden verschiedene Anlageklassen miteinander kombiniert. Durch die gezielte Auswahl aus weltweit investierenden Renten-, Immobilien- und auch Aktienfonds bietet der Mischfonds eine ausgewogene und stets optimal an die aktuelle Marktsituation abgestimmte Geldanlage. Daneben kann der SpardaOptiAnlage Ausgewogen auch direkt in handverlesene aussichtsreichere Aktien- oder Rentenpapiere sowie Finanzmarktinnovationen investieren. Die LAUREUS AG PRIVAT FINANZ ist eine 100% Tochter der Sparda-Bank West eG.

Fondsprospekte zu SPARDAOPTIANLAGE AUSGEWOGEN - T EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SPARDAOPTIANLAGE AUSGEWOGEN - T EUR ACC

Auflagedatum 15.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,36 EUR (03.07.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Laureus AG Privat Finanz
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARDAOPTIANLAGE AUSGEWOGEN - T EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,35%
Total Expense Ratio 2,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARDAOPTIANLAGE AUSGEWOGEN - T EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu SPARDAOPTIANLAGE AUSGEWOGEN - T EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,91% BGF Euro Short Duration Bond D2 EUR
5,66% Amundi Abs.Volatility Euro Eq.IE D
4,74% PIMCO GL.INV.-Gl.Libor Plus Bd Reg.Shs Inst.Acc.EUR Hed. o.N.
4,63% PIMCO Inc.F.I Acc EUR H
4,46% ACATIS IfK Value Renten UI A EUR
4,30% hausInvest
3,99% Bouwfonds European Residential
3,98% HSBC GIF Gem Debt Total Return L1D H EUR
3,72% FvS Global Convertible Bond I
3,59% UniInstitutional Convertibles Protect
Stand: 28.04.2017

Ratings zu SPARDAOPTIANLAGE AUSGEWOGEN - T EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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