Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Sparkasse Offenburg/Ortenau PB Selektion - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Deka Vermögensmanagement GmbH
WKN
KVG
Deka Vermögensmanagement GmbH
ISIN

KVG
130,830 EUR
-0,050 EUR-0,04 %
Geld
130,830 EUR
Brief
130,830 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten1,80 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,08 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
28.02.2025
Ausschüttend
2,350 EUR
23.02.2024
Ausschüttend
1,940 EUR
24.02.2023
Ausschüttend
1,950 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Sparkasse Offenburg/Ortenau PB Selektion - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien5,00 %
SAP SE Inhaber-Aktien4,20 %
Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk Cl.A3,80 %
Intl Business Machines Corp. Reg.Shares2,60 %
Apple Inc. Reg.Shares2,50 %
Deutsche Post AG Namens-Aktien2,20 %
TotalEnergies SE Actions au Porteur2,20 %
AXA S.A. Actions au Porteur2,10 %
Summe:24,60 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Sparkasse Offenburg/Ortenau PB Selektion - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Sparkasse Offenburg/Ortenau PB Selektion - EUR DIS

Anlageziel des Fonds ist es, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum durch ein breit gestreutes Anlageportfolio zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds weltweit in Wertpapiere, Derivate und Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien bis zu 75%, Renten bis zu 75%, Rohstoffe bis zu 50%, flüssige Mittel bis zu 75%. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Wertpapiere ausgewählt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland, Großbritanniens und der Vereinigten Staaten von Amerika investieren. Der Fonds wird von der Sparkasse Offenburg beraten. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Fonds grundsätzlich ausgeschüttet. Sie können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Wir können die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Fonds legt mehr als 25 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

Stammdaten zu Sparkasse Offenburg/Ortenau PB Selektion - EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Deka Vermögensmanagement GmbH
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DekaBank Deutsche Girozentrale
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    25,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Sparkasse Offenburg/Ortenau PB Selektion - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
5,18 %
3 Monate
8,58 %
1 Jahr
6,23 %
3 Jahre
5,56 %
5 Jahre
5,70 %
10 Jahre
6,52 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,02 %
3 Monate
-6,65 %
1 Jahr
-8,86 %
3 Jahre
-8,86 %
5 Jahre
-12,37 %
10 Jahre
-23,43 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
57,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
131,52
3 Monate
133,47
1 Jahr
139,08
3 Jahre
139,08
5 Jahre
139,08
10 Jahre
139,08
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
129,58
3 Monate
124,59
1 Jahr
123,13
3 Jahre
106,70
5 Jahre
103,30
10 Jahre
89,37
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
130,61
3 Monate
130,26
1 Jahr
130,55
3 Jahre
120,39
5 Jahre
118,07
10 Jahre
115,37
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,18 %8,58 %6,23 %5,56 %5,70 %6,52 %
Maximaler Verlust-1,02 %-6,65 %-8,86 %-8,86 %-12,37 %-23,43 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %63,89 %61,67 %57,50 %
Höchstkurs (in EUR)131,52133,47139,08139,08139,08139,08
Tiefstkurs (in EUR)129,58124,59123,13106,70103,3089,37
Durchschnittspreis (in EUR)130,61130,26130,55120,39118,07115,37

Performance-Kennzahlen zu Sparkasse Offenburg/Ortenau PB Selektion - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,73 %
3 Monate
-1,93 %
1 Jahr
+6,43 %
3 Jahre
+19,59 %
5 Jahre
+31,16 %
10 Jahre
+30,86 %
Relativer Return
1 Monat
-5,00 %
3 Monate
-2,31 %
1 Jahr
-2,47 %
3 Jahre
-14,79 %
5 Jahre
-30,06 %
10 Jahre
-52,37 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-5,00 %
3 Monate
-0,78 %
1 Jahr
-0,21 %
3 Jahre
-0,44 %
5 Jahre
-0,59 %
10 Jahre
-0,62 %
Performance im Jahr
2025
+0,32 %
2024
+12,12 %
2023
+12,11 %
2022
-9,64 %
2021
+10,00 %
2020
-2,41 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,50 %
2 Jahre
+1,09 %
3 Jahre
+0,96 %
4 Jahre
+0,92 %
5 Jahre
+1,03 %
10 Jahre
+0,28 %
Excess Return
1 Jahr
+3,09 %
2 Jahre
+12,15 %
3 Jahre
+17,24 %
4 Jahre
+21,78 %
5 Jahre
+32,66 %
10 Jahre
+21,67 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,73 %-1,93 %+6,43 %+19,59 %+31,16 %+30,86 %
Relativer Return-5,00 %-2,31 %-2,47 %-14,79 %-30,06 %-52,37 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-5,00 %-0,78 %-0,21 %-0,44 %-0,59 %-0,62 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,32 %+12,12 %+12,11 %-9,64 %+10,00 %-2,41 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,50 %+1,09 %+0,96 %+0,92 %+1,03 %+0,28 %
Excess Return+3,09 %+12,15 %+17,24 %+21,78 %+32,66 %+21,67 %

Fondsprospekte zu Sparkasse Offenburg/Ortenau PB Selektion - EUR DIS