Sparkasse Offenburg/Ortenau PB Selektion - EUR DIS
- WKN
- A1JRYP
- ISIN
- LU0722507299
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.02.2025 Ausschüttend | 2,350 EUR |
23.02.2024 Ausschüttend | 1,940 EUR |
24.02.2023 Ausschüttend | 1,950 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Sparkasse Offenburg/Ortenau PB Selektion - EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien | 5,00 % |
SAP SE Inhaber-Aktien | 4,20 % |
Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk Cl.A | 3,80 % |
Intl Business Machines Corp. Reg.Shares | 2,60 % |
Apple Inc. Reg.Shares | 2,50 % |
Deutsche Post AG Namens-Aktien | 2,20 % |
TotalEnergies SE Actions au Porteur | 2,20 % |
AXA S.A. Actions au Porteur | 2,10 % |
Summe: | 24,60 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,80 % | nein | 25,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Sparkasse Offenburg/Ortenau PB Selektion - EUR DIS
Fondsstrategie zu Sparkasse Offenburg/Ortenau PB Selektion - EUR DIS
Anlageziel des Fonds ist es, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum durch ein breit gestreutes Anlageportfolio zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds weltweit in Wertpapiere, Derivate und Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien bis zu 75%, Renten bis zu 75%, Rohstoffe bis zu 50%, flüssige Mittel bis zu 75%. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Wertpapiere ausgewählt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland, Großbritanniens und der Vereinigten Staaten von Amerika investieren. Der Fonds wird von der Sparkasse Offenburg beraten. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Fonds grundsätzlich ausgeschüttet. Sie können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Wir können die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Fonds legt mehr als 25 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
Stammdaten zu Sparkasse Offenburg/Ortenau PB Selektion - EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 130,830 EUR -0,050 EUR · -0,04 % 06.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,050 EUR · -0,04 % | 130,830 EUR 06.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 130,830 EUR 06.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Sparkasse Offenburg/Ortenau PB Selektion - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,18 % | 8,58 % | 6,23 % | 5,56 % | 5,70 % | 6,52 % |
Maximaler Verlust | -1,02 % | -6,65 % | -8,86 % | -8,86 % | -12,37 % | -23,43 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 63,89 % | 61,67 % | 57,50 % |
Höchstkurs (in EUR) | 131,52 | 133,47 | 139,08 | 139,08 | 139,08 | 139,08 |
Tiefstkurs (in EUR) | 129,58 | 124,59 | 123,13 | 106,70 | 103,30 | 89,37 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 130,61 | 130,26 | 130,55 | 120,39 | 118,07 | 115,37 |
Performance-Kennzahlen zu Sparkasse Offenburg/Ortenau PB Selektion - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,73 % | -1,93 % | +6,43 % | +19,59 % | +31,16 % | +30,86 % |
Relativer Return | -5,00 % | -2,31 % | -2,47 % | -14,79 % | -30,06 % | -52,37 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -5,00 % | -0,78 % | -0,21 % | -0,44 % | -0,59 % | -0,62 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +0,32 % | +12,12 % | +12,11 % | -9,64 % | +10,00 % | -2,41 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,50 % | +1,09 % | +0,96 % | +0,92 % | +1,03 % | +0,28 % |
Excess Return | +3,09 % | +12,15 % | +17,24 % | +21,78 % | +32,66 % | +21,67 % |