Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 2,09 % |
Laufende Kosten | 1,27 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Jet2 PLC LS-Conv. Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KSE0 · ISIN XS2351465179 | 5,03 % |
Protector Forsikring Aktie · WKN A0MSGT · ISIN NO0010209331 | 3,63 % |
Fairfax Financial Aktie · WKN 899676 · ISIN CA3039011026 | 3,24 % |
Jumbo Aktie · WKN 925529 · ISIN GRS282183003 | 3,15 % |
Just Eat Takeaway.com N.V. EO-Zero Conv.Bds 2021(25) Tr.A Anleihe · WKN A3KLCV · ISIN XS2296019891 | 2,87 % |
HelloFresh SE Wandelanleihe v.20(25) Anleihe · WKN A289DA · ISIN DE000A289DA3 | 2,62 % |
ZIGExN Aktie · WKN A1W8E3 · ISIN JP3386490001 | 2,57 % |
ON THE BEACH GRP LS 0,01 Aktie · WKN A140YS · ISIN GB00BYM1K758 | 2,40 % |
MERCARI INC. 21/26 ZO CV Anleihe · WKN A3KTSL · ISIN XS2357172043 | 2,36 % |
Osram Aktie · WKN LED400 · ISIN DE000LED4000 | 2,34 % |
Summe: | 30,21 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 100.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | Axxion | 50,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,06 % | nein | 50,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Europa und mit Schwerpunkt Nordamerika. Um das Anlageziel zu erreichen, erwirbt und veräußert die Gesellschaft die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie soll auf der Identi??zierung von Fehl- bzw. Unterbewertungen, in Verbindung mit einem Werttreiber in der gesamten Kapitalstruktur von Unternehmen liegen. Generell wird eine ??exible Allokation in Aktien, Anleihen, Derivaten und Kasse angestrebt. Der Investmentansatz basiert auf den Kriterien des Value-Investings. Das Investmentuniversum ist global, der Fokus liegt jedoch auf Europa und Nordamerika. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und quali??ziert gemäß Art 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) über nachhaltigkeitsbezogene O??enlegungsp??ichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert überwiegend in nachhaltige Anlagen, welche durch Ausschlusslisten, unter Einbezug der UN Global Compact Kriterien oder anderen ESG-Merkmalen bestimmt werden. Mehr als 25 % des Wertes des OGAWSondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 149,630 EUR -0,350 EUR · -0,23 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |