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State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund - P EUR ACC

WKN: A3CY78
A3CY78

ISIN: LU2373031215
LU2373031215

Emittent: State Street Global Advisors

WKN: A3CY78
A3CY78

Emittent: State Street Global Advisors

ISIN: LU2373031215
LU2373031215

28.05.2024, 08:00:00 • KVG

9,173 EUR

-0,022 EUR-0,24 %

Geld

9,173 EUR

Brief

9,173 EUR

Fondsvolumen

277,19 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,54 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,40 %
Laufende Kosten	0,54 %
Rückgabegebühr	2,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund - P EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) Anleihe · WKN A3K9EU · ISIN XS2534985523	0,28 %
Danske Bank AS EO-FLR Preferred MTN 23(30/31) Anleihe · WKN A3LCK2 · ISIN XS2573569576	0,25 %
Orange S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33) Anleihe · WKN 727319 · ISIN FR0000471930	0,23 %
Nordea Bank Abp EO-Non-Preferred MTN 2023(28) Anleihe · WKN A3LHEY · ISIN XS2618906585	0,22 %
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28) Anleihe · WKN JPM5MR · ISIN XS1615079974	0,21 %
Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30) Anleihe · WKN A3LA61 · ISIN XS2555187801	0,20 %
NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) Anleihe · WKN A3K81M · ISIN XS2528858033	0,20 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28) Anleihe · WKN A3LE1E · ISIN XS2592650373	0,20 %
Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.23(31) Anleihe · WKN A1X3QD · ISIN XS2617457127	0,19 %
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(31) Anleihe · WKN A3LPTF · ISIN XS2705604234	0,19 %
Summe:	2,17 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2373031215 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,54 %	nein	50,00 EUR
LU2389762191	EUR	Thesaurierend	–	0,10 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU2243635245	EUR	Thesaurierend	–	0,30 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU2407950356	EUR	Ausschüttend	–	0,30 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU2280216016	EUR	Thesaurierend	–	0,25 %	nein	125,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund - P EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund - P EUR ACC

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen am Markt für auf Euro lautende festverzinsliche Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating an. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, in Anleihen von Unternehmen zu investieren, die aktuell und in der Zukunft geringere Kohlenstoffemissionen aufweisen (gemessen an den Reserven fossiler Brennstoffe), in grüne Anleihen und Anleihen klimafreundlicher Emittenten sowie in Anleihen von Unternehmen, die für die physischen Risiken des Klimawandels besser gewappnet sind. Gleichzeitig werden Wertpapiere auf Basis der Beurteilung ihrer Einhaltung von ESG-Kriterien (z. B. internationale Normen in Bereichen wie Umweltschutz, Menschenrechte, Arbeitsstandards, Korruptionsbekämpfung, umstrittene Waffen und Tabak) herausgefiltert.

Stammdaten zu State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund - P EUR ACC

KVG
State Street Global Advisors
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
277,19 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Dezember 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,173 EUR -0,022 EUR · -0,24 % 28.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,022 EUR · -0,24 %	9,173 EUR 28.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	9,173 EUR 28.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund - P EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
4,63 %
3 Monate
4,07 %
1 Jahr
4,34 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,67 %
3 Monate
-1,36 %
1 Jahr
-1,70 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9,22
3 Monate
9,25
1 Jahr
9,25
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,12
3 Monate
9,09
1 Jahr
8,61
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,18
3 Monate
9,17
1 Jahr
8,93
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,63 %	4,07 %	4,34 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,67 %	-1,36 %	-1,70 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	9,22	9,25	9,25	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	9,12	9,09	8,61	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	9,18	9,17	8,93	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund - P EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,25 %
3 Monate
+0,35 %
1 Jahr
+6,36 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,05 %
3 Monate
-0,27 %
1 Jahr
+0,18 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,05 %
3 Monate
-0,09 %
1 Jahr
+0,01 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,16 %
2023
+7,44 %
2022
-14,07 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,56 %
2 Jahre
+0,19 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,43 %
2 Jahre
+2,07 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,25 %	+0,35 %	+6,36 %	–	–	–
Relativer Return	-0,05 %	-0,27 %	+0,18 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,05 %	-0,09 %	+0,01 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,16 %	+7,44 %	-14,07 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,56 %	+0,19 %	–	–	–	–
Excess Return	+2,43 %	+2,07 %	–	–	–	–

State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund - P EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund - P EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund - P EUR ACC

Fondsstrategie zu State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund - P EUR ACC

Stammdaten zu State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund - P EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund - P EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund - P EUR ACC