T.Rowe Price Funds SICAV US High Yield Bond Fund - A USD ACC
- WKN
- A2JHT7
- ISIN
- LU1697876628
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
| Laufende Kosten | 1,32 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV US High Yield Bond Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ARET.ES.I.II 23/30 144A Anleihe · WKN A3LQJP · ISIN US04020JAA43 | 2,03 % |
| SIX FLAGS E. 23/31 144A Anleihe · WKN A3LHD3 · ISIN US83001AAD46 | 2,02 % |
| HEARTL.D./F. 23/28 144A Anleihe · WKN A3LHK5 · ISIN US42239PAB58 | 1,99 % |
| DISH NETWORK 22/27 144A Anleihe · WKN A3LA9Q · ISIN US25470MAG42 | 1,97 % |
Enbridge Inc. DL-FLR Nts 2023(28/84)Ser.23-A Anleihe · WKN A3LNSX · ISIN US29250NBS36 | 1,73 % |
| ADV.GR.HLDGS 19/27 144A Anleihe · WKN A2R59A · ISIN US00791GAA58 | 1,67 % |
| AVIS B.C.R./ 24/30 144A Anleihe · WKN A3L2AL · ISIN US053773BJ51 | 1,57 % |
| CHS/SYS 23/32 144A Anleihe · WKN A3LSJS · ISIN US12543DBN93 | 1,56 % |
| CCO HLD/CAP. 23/31 144A Anleihe · WKN A3LDV6 · ISIN US1248EPCT83 | 1,55 % |
| LEVEL 3 FING 24/29 144A Anleihe · WKN A3LW8H · ISIN US527298BX03 | 1,53 % |
| Summe: | 17,62 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | – |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV US High Yield Bond Fund - A USD ACC
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV US High Yield Bond Fund - A USD ACC
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen von Emittenten aus den USA. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV US High Yield Bond Fund - A USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 12,920 USD +0,020 USD · +0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 USD · +0,16 % | 12,920 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 12,920 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 11,313 EUR -0,026 EUR · -0,23 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,026 EUR · -0,23 % | 11,313 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 11,313 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US High Yield Bond Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,95 % | 8,35 % | 4,64 % | 5,50 % | 5,22 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,62 % | -5,67 % | -5,67 % | -9,17 % | -18,55 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,69 | 12,15 | 11,96 | 10,10 | 10,10 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,81 | 12,70 | 12,53 | 11,55 | 11,66 | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US High Yield Bond Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,52 % | -9,05 % | +2,35 % | +9,08 % | +17,16 % | – |
| Relativer Return | +0,33 % | -0,41 % | -1,00 % | -4,40 % | -8,70 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,33 % | -0,14 % | -0,08 % | -0,13 % | -0,15 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,68 % | +14,91 % | +9,06 % | -10,38 % | +11,85 % | -0,96 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,95 % | +1,44 % | +0,79 % | +0,42 % | +0,76 % | – |
| Excess Return | +4,47 % | +13,29 % | +13,88 % | +9,10 % | +21,39 % | – |