Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
Laufende Kosten | 1,32 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.04.2024 Ausschüttend | 0,052 USD |
19.03.2024 Ausschüttend | 0,052 USD |
21.02.2024 Ausschüttend | 0,052 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ARET.ES.I.II 23/30 144A Anleihe · WKN A3LQJP · ISIN US04020JAA43 | 2,22 % |
ADV.GR.HLDGS 19/27 144A Anleihe · WKN A2R59A · ISIN US00791GAA58 | 1,82 % |
LSF9 AT.H./ 21/26 144A Anleihe · WKN A3KLN7 · ISIN US50220MAA80 | 1,73 % |
SIGMA HOLDCO 2026 144A Anleihe · WKN A19Z96 · ISIN US82660CAA09 | 1,64 % |
TALEN ENERGY 23/30 144A Anleihe · WKN A3LHHB · ISIN US87422VAK44 | 1,49 % |
VISTRA CORP 144A 20211015 8% 21720415 Anleihe · WKN A3LDXF · ISIN US92840MAB81 | 1,47 % |
WHITE C.PAR. 21/26 144A Anleihe · WKN A3KLB6 · ISIN US96351CAA45 | 1,31 % |
AADVANTAGE / 21/29 144A Anleihe · WKN A3KNGG · ISIN US00253XAB73 | 1,30 % |
NGL ENER.O./ 24/29 144A Anleihe · WKN A3LT2J · ISIN US62922LAC28 | 1,27 % |
PBF H.C./FI. 23/30 144A Anleihe · WKN A3LL8M · ISIN US69318FAL22 | 1,26 % |
Summe: | 15,51 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 2,50 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen von Emittenten in den USA. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,020 USD -0,030 USD · -0,37 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 7,476 EUR -0,053 EUR · -0,71 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |