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THREADNEEDLE AMERICAN SMALLER COMPANI...
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18.04.2018, 08:00:00
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| WKN: | 987656 | Fondstyp: | Aktienfonds | |
| ISIN: | GB0030809916 | Schwerpunkt: | Aktien USA "M... | |
| KAG: | Columbia Threadneedle Investments | |||
| Brief | 3,895 | ( n.a. ) | Eröffnung | 3,90 | Hoch / Tief (heute) | 3,90 / 3,90 | Fondsvolumen | 931,68 Mio. USD (Stand: 18.04.2018) | |
| Geld | 3,895 | ( n.a. ) | Vortag | 3,89 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 4,11 / 3,64 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | -1,85% / -3,49% |
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Alle Kurse zu THREADNEEDLE AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND - I USD ACC
| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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3,90 EUR | +0,00 | +0,00% | 18.04. | 08:00:00 | 3,895 / 3,895 | |
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4,83 USD | +0,02 | +0,34% | 18.04. | 08:00:00 | 4,825 / 4,825 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"Performance-Kennzahlen zu THREADNEEDLE AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND - I USD ACC (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,85% | -3,07% | -4,05% | +7,41% | +94,39% | +272,46% |
| relativer Return | -1,61% | -1,73% | -4,71% | -5,60% | -3,34% | +2,00% |
| rel. Return Monatsdurchschnitt | -1,61% | -0,58% | -0,40% | -0,16% | -0,06% | +0,02% |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,26% | +3,46% | +17,45% | +8,60% | +27,85% | +35,07% |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,98 | +1,28 | +0,52 | +0,66 | +0,88 | +0,35 |
| Excess Return | +11,70% | +34,07% | +23,86% | +42,47% | +80,70% | +143,52% |
Risiko-Kennzahlen zu THREADNEEDLE AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND - I USD ACC
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,64% | 17,77% | 11,92% | 14,22% | 13,99% | 21,11% |
| max. Verlust | -6,22% | -8,75% | -8,75% | -25,12% | -25,12% | -45,47% |
| pos. Monate | 0,00% | 33,33% | 66,67% | 58,33% | 61,67% | 62,50% |
| 1-Monats-Hoch | -0,85% | +1,33% | +3,85% | +7,80% | +9,15% | +15,85% |
| 1-Monats-Tief | -0,85% | -2,49% | -2,99% | -9,40% | -9,40% | -23,19% |
| Höchstkurs | 4,87 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Tiefstkurs | 4,56 | 4,56 | 4,32 | 3,02 | 2,59 | 0,99 |
| Durchschnittspreis | 4,73 | 4,79 | 4,61 | 4,08 | 3,78 | 2,86 |
Fondsstrategie zu THREADNEEDLE AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND - I USD ACC
Ziel des Fonds ist das Wachstum des von Ihnen angelegten Betrages. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteile von kleineren Unternehmen der Vereinigten Staaten von Amerika oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an. Die kleineren Unternehmen, in die der Fonds anlegt, haben für gewöhnlich zum Kaufzeitpunkt einen Marktwert in Höhe von 500 Mio. bis 10 Mrd. USD. Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlagekategorien und Instrumente investieren.
Fondsprospekte zu THREADNEEDLE AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND - I USD ACC
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu THREADNEEDLE AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND - I USD ACC
| Auflagedatum | 14.11.1997 |
| Währung | USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Ausschüttung | 0,00 |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | Diane Sobin, Nicolas Janvier |
| Domizil / Land | Großbritannien |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.04. |
| Verwahrstelle | Citibank International plc |
| Mindestsumme Einmalanlage | 800.000 USD |
| Mindestsumme Folgezahlung | 75 USD |
Gebühren zu THREADNEEDLE AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND - I USD ACC
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 1,06% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| All-in-Fee | n.a. |
Anlageschwerpunkt zu THREADNEEDLE AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND - I USD ACC
Zusammensetzung nach: Branchen
Top Holdings zu THREADNEEDLE AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND - I USD ACC
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 2,98% | Fair Isaac Corp |
| 2,72% | Core Laboratories NV |
| 2,60% | Moelis & Co |
| 2,59% | Houlihan Lokey Inc |
| 2,54% | Zebra Technologies Corp |
| 2,44% | BankUnited Inc |
| 2,34% | American Homes 4 Rent |
| 2,30% | CyrusOne Inc |
| 2,07% | Visteon Corp |
| 2,06% | PRA Health Sciences Inc |
Stand: 31.03.2018
Ratings zu THREADNEEDLE AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND - I USD ACC
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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31.03.2018 | |
| Morningstar Rating™ |
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31.03.2018 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | (D) | 31.03.2018 | |
| Lipper Leaders |
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| €uro FondsNote | - | n.a. | |