Alternative Investments • AI Managed Futures

TrendPortfolio Invest - EUR ACC

WKN: A14XP0
A14XP0

ISIN: DE000A14XP08
DE000A14XP08

Emittent: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

WKN: A14XP0
A14XP0

Emittent: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

ISIN: DE000A14XP08
DE000A14XP08

03.05.2024, 08:00:00 • KVG

46,360 EUR

+0,260 EUR+0,56 %

Geld

46,360 EUR

Brief

48,680 EUR

Fondsvolumen

29,72 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,00 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	1,00 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,20 %
All-in-Fee	0,30 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu TrendPortfolio Invest - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Hypo Vorarlberg Bank AG	4,70 %
Aareal Bank AG	3,60 %
Swedbank AB	3,30 %
Berlin Hyp AG	3,30 %
Länsförsäkringar Bank AB	3,30 %
Erste Group Bank AG	3,30 %
Société Générale S.A.	3,30 %
Santander UK PLC	3,30 %
Compagnie de Financement Foncier	3,10 %
Achmea Bank N.V.	2,90 %
Summe:	34,10 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A14XP08 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,00 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu TrendPortfolio Invest - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Systematic Trend EUR

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu TrendPortfolio Invest - EUR ACC

Das Ziel der Anlagepolitik des TrendPortfolio Invest besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des TrendPortfolio II Index anknüpft. Der TrendPortfolio II Index strebt durch die breite Diversifizierung über mehrere Anlageklassen und mehrere Länder einen positiven Kapitalzuwachs an. Der TrendPortfolio II Index agiert nach einem regelbasierten Trendfolgemechanismus. Es wird dabei in diverse Anlageklassen investiert. Insgesamt gibt es neun Anlageklassen (Edelmetalle, europäische Aktien, US Aktien, Aktien mit niedriger Volatilität, europäische Anleihen mit Schwerpunkt Deutschland, US-Anleihen, europäische Anleihen mit Schwerpunkt Deutschland invers, US-Anleihen invers und Anleihen global mit Schwerpunkt Unternehmensanleihen), aus denen monatlich maximal die vier besten ausgewählt werden. Diese haben in den letzten sechs Monaten einen positiven Trend gezeigt und die höchste positive Rendite erzielt. Wenn keine Anlageklasse einen positiven Trend aufweist, kann die Investitionsquote bei 0 % liegen.

Stammdaten zu TrendPortfolio Invest - EUR ACC

KVG
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Rohstoff-Team
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Landesbank Baden-Württemberg

Fondsvolumen
29,72 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Mai 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	46,360 EUR +0,260 EUR · +0,56 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,260 EUR · +0,56 %	46,360 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	48,680 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	2,320 EUR 4,77 %

Risiko-Kennzahlen zu TrendPortfolio Invest - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
8,32 %
3 Monate
6,71 %
1 Jahr
6,46 %
3 Jahre
6,78 %
5 Jahre
11,59 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,35 %
3 Monate
-2,35 %
1 Jahr
-6,83 %
3 Jahre
-9,21 %
5 Jahre
-30,59 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
47,15
3 Monate
47,15
1 Jahr
47,15
3 Jahre
48,20
5 Jahre
50,24
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
46,04
3 Monate
44,85
1 Jahr
43,80
3 Jahre
43,76
5 Jahre
34,87
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
46,72
3 Monate
46,04
1 Jahr
45,57
3 Jahre
45,56
5 Jahre
44,79
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,32 %	6,71 %	6,46 %	6,78 %	11,59 %	–
Maximaler Verlust	-2,35 %	-2,35 %	-6,83 %	-9,21 %	-30,59 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	47,22 %	53,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	47,15	47,15	47,15	48,20	50,24	–
Tiefstkurs (in EUR)	46,04	44,85	43,80	43,76	34,87	–
Durchschnittspreis (in EUR)	46,72	46,04	45,57	45,56	44,79	–

Performance-Kennzahlen zu TrendPortfolio Invest - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,73 %
3 Monate
+1,93 %
1 Jahr
-1,22 %
3 Jahre
+1,37 %
5 Jahre
+0,79 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,22 %
2023
+2,09 %
2022
-7,80 %
2021
+13,09 %
2020
-11,60 %
2019
+4,36 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,78 %
2 Jahre
+0,05 %
3 Jahre
+0,14 %
4 Jahre
+0,63 %
5 Jahre
+0,04 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-5,04 %
2 Jahre
+0,56 %
3 Jahre
+2,81 %
4 Jahre
+20,02 %
5 Jahre
+2,29 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,73 %	+1,93 %	-1,22 %	+1,37 %	+0,79 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,22 %	+2,09 %	-7,80 %	+13,09 %	-11,60 %	+4,36 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,78 %	+0,05 %	+0,14 %	+0,63 %	+0,04 %	–
Excess Return	-5,04 %	+0,56 %	+2,81 %	+20,02 %	+2,29 %	–