TWEEDY, BROWNE VALUE FUND (USD) - ACC

Fonds
194,596 EUR +0,24 +0,12% 31.03.2020, 08:00:00
WKN: 987162 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0076398485 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Tweedy, Browne Value Funds SICAV
Brief 194,596 ( n.a. ) Eröffnung 194,60 Hoch / Tief (heute) 194,60 / 194,60 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 194,596 ( n.a. ) Vortag 194,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 252,46 / 194,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -12,85% / -15,73%
Benchmark
TWEEDY, BROWNE VALUE FUND (USD) - ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 194,60 EUR +0,24 +0,12% 31.03. 08:00:00 194,596 / 194,596
KAG (USD) 214,56 USD -1,27 -0,59% 31.03. 08:00:00 214,560 / 214,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu TWEEDY, BROWNE VALUE FUND (USD) - ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -12,85% -20,70% -15,73% -8,67% -3,18% +68,16%
relativer Return* +3,68% n.a. -7,04% -12,29% -18,32% -30,93%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +3,68% n.a. -0,61% -0,36% -0,34% -0,31%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -20,70% +18,31% -2,71% +4,00% +10,75% +3,02%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,21 -0,64 -0,15 +0,25 +0,00 +0,33
Excess Return -16,99% -13,55% -4,12% +8,97% +0,08% +35,92%

Risiko-Kennzahlen zu TWEEDY, BROWNE VALUE FUND (USD) - ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 30,87% 21,59% 13,95% 9,57% 9,04% 9,42%
max. Verlust -12,88% -22,65% -22,65% -22,65% -22,65% -22,65%
pos. Monate 0,00% 33,33% 25,00% 50,00% 61,67% 51,67%
1-Monats-Hoch n.a. -2,31% -2,31% +5,59% +5,59% +5,59%
1-Monats-Tief n.a. -2,31% -3,07% -3,07% -5,55% -5,55%
Höchstkurs 246,27 277,39 277,39 277,39 277,39 277,39
Tiefstkurs 214,56 214,56 214,56 214,56 184,29 136,07
Durchschnittspreis 225,55 253,06 259,58 252,75 235,39 211,03

Fondsstrategie zu TWEEDY, BROWNE VALUE FUND (USD) - ACC

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines Kapitalzuwachses durch die vorwiegende Anlage in Dividendenpapiere von US-Emittenten und Nicht-US-Emittenten , die an einem geregelten Markt oder einem anderen geregelten Markt zugelassen sind oder dort gehandelt werden, von denen der Anlageverwalter annimmt, dass sie unterbewertet sind. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettoinventarwerts in Dividendenpapiere, die an einer Börse notiert sind oder an einem organisierten Markt gehandelt werden. Darüber hinaus kann der Teilfonds in Anleihen, liquide Vermögenswerte und sonstige gesetzlich zulässige Anlagen und bis zu 10% seines Nettovermögens über Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren.

Fondsprospekte zu TWEEDY, BROWNE VALUE FUND (USD) - ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu TWEEDY, BROWNE VALUE FUND (USD) - ACC

Auflagedatum 31.10.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tweedy, Browne Company LLC,Tweedy, Browne Company LLC
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 5.000 USD

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds

Gebühren zu TWEEDY, BROWNE VALUE FUND (USD) - ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,75%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu TWEEDY, BROWNE VALUE FUND (USD) - ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu TWEEDY, BROWNE VALUE FUND (USD) - ACC

Anteil Wertpapiername
6,21% Berkshire Hathaway Inc
4,46% Safran SA
4,41% Roche Holding AG
4,35% Nestle SA
3,74% Diageo PLC
3,67% Heineken NV
3,05% Novartis AG
2,96% Zurich Insurance Group AG
2,77% TOTAL SA
2,59% United Overseas Bank Ltd
Stand: 30.09.2019

Ratings zu TWEEDY, BROWNE VALUE FUND (USD) - ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2019
Morningstar Rating™ 29.02.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 29.02.2020
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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