Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Twelve Cap.Fd.Tw.In.B.Id.Fd.P CHF Acc H

WKN A2AKLF

ISIN LU1342495360

Emittent MultiConcept Fund Management S.A.

WKN A2AKLF

Emittent MultiConcept Fund Management S.A.

ISIN LU1342495360

18.08.2023, 08:00:00 •

136,878 EUR

-0,134 EUR-0,10 %

Geld

136,878 EUR

Brief

136,878 EUR

Fondsvolumen

142,28 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,30 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	1,30 %
Rückgabegebühr	5,00 %
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Twelve Cap.Fd.Tw.In.B.Id.Fd.P CHF Acc H

Wertpapiername	Anteil
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. EO-FLR MTN 2014(24/Und.) Anleihe · WKN A1ZKVL · ISIN XS1078235733	4,14 %
SCOR SE Aktie · WKN A0LGQX · ISIN FR0010411983	2,99 %
UTMOST GROUP 22/UND. FLR Anleihe · WKN A3K1L3 · ISIN XS2434427709	2,91 %
Fidelidade-Companhia de Seg.SA EO-FLR Notes 2021(31) Anleihe · WKN A3KR3W · ISIN PTFIDBOM0009	2,89 %
Allianz SE DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS Anleihe · WKN A3H2YX · ISIN USX10001AA78	2,68 %
Achmea B.V. EO-FLR Notes 2019(29/Und.) Anleihe · WKN A2R8AX · ISIN XS2056490423	2,65 %
DRCT LINE I.GRP17/UND.FLR Anleihe · WKN A19THD · ISIN XS1728036366	2,54 %
Unum Group Aktie · WKN 872055 · ISIN US91529Y1064	2,51 %
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026	2,22 %
Quilter PLC LS-FLR Nts 2023(28/33) Anleihe · WKN A3LC12 · ISIN XS2568634054	2,19 %
Summe:	27,72 %

Stand: 30.06.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1342495360 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,30 %	nein	25.000,00 CHF
LU1342495105	CHF	Thesaurierend	–	1,00 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1342495014	EUR	Thesaurierend	–	1,00 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2536442739	EUR	Ausschüttend	–	0,80 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1342494801	USD	Thesaurierend	–	1,00 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1342495444	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,20 %	nein	25.000,00 EUR
LU1342495790	USD	Thesaurierend	–	–	nein	25.000,00 USD
LU1826618057	CHF	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	25,00 Mio. CHF
LU1826618727	EUR	Thesaurierend	–	1,40 %	nein	25,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Twelve Cap.Fd.Tw.In.B.Id.Fd.P CHF Acc H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds CHF defensiv

Stand: 31.07.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 27.09.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Twelve Cap.Fd.Tw.In.B.Id.Fd.P CHF Acc H

Dieser Teilfonds wird aktiv verwaltet und strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Erzielung hoher risikobereinigter Renditen an. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Der Teilfonds investiert weltweit und in allen Währungen in die attraktivsten Chancen in allen Bereichen der Versicherungsbilanz, unter anderem in Schuldtitel von Versicherungen (nachrangige Versicherungsanleihen), Cat Bonds (Katastrophenanleihen) und börsenkotierte Versicherungsaktien. Der Teilfonds investiert entweder direkt oder indirekt (max. 10 %) über Anteile oder Einheiten von Zielfonds, die auf einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettovermögens in Katastrophenanleihen anlegen. Diese Produkte basieren darauf, dass das Risiko aus den Bilanzen von Versicherungsunternehmen auf die Anleger übertragen wird. Im Fall eines versicherten Ereignisses (z. B. Hurrikan, Erdbeben) können Anleger in Katastrophenanleihen einen beträchtlichen Verlust erleiden. Anlagen in Wertschriften mit Ratings unter Investment-Grade-Niveau dürfen nicht mehr als 25 % des gesamten Nettovermögens ausmachen.

Stammdaten zu Twelve Cap.Fd.Tw.In.B.Id.Fd.P CHF Acc H

KVG
MultiConcept Fund Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Etienne Schwartz
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.

Fondsvolumen
142,28 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
12. März 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
25.000,00 CHF / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	131,310 CHF -0,280 CHF · -0,21 % 18.08.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,280 CHF · -0,21 %	131,310 CHF 18.08.2023, 08:00:00 · unbekannt	131,310 CHF 18.08.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	136,878 EUR -0,134 EUR · -0,10 % 18.08.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,134 EUR · -0,10 %	136,878 EUR 18.08.2023, 08:00:00 · unbekannt	136,878 EUR 18.08.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Twelve Cap.Fd.Tw.In.B.Id.Fd.P CHF Acc H

Volatilität: 1 Monat
2,96 %
3 Monate
3,17 %
1 Jahr
10,56 %
3 Jahre
8,45 %
5 Jahre
10,52 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,21 %
3 Monate
-0,63 %
1 Jahr
-13,21 %
3 Jahre
-16,91 %
5 Jahre
-18,10 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
131,59
3 Monate
131,59
1 Jahr
131,59
3 Jahre
136,23
5 Jahre
136,23
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
129,81
3 Monate
128,10
1 Jahr
113,19
3 Jahre
112,34
5 Jahre
99,30
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
131,09
3 Monate
129,73
1 Jahr
125,74
3 Jahre
127,49
5 Jahre
121,14
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,96 %	3,17 %	10,56 %	8,45 %	10,52 %	–
Maximaler Verlust	-0,21 %	-0,63 %	-13,21 %	-16,91 %	-18,10 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	63,89 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	131,59	131,59	131,59	136,23	136,23	–
Tiefstkurs (in EUR)	129,81	128,10	113,19	112,34	99,30	–
Durchschnittspreis (in EUR)	131,09	129,73	125,74	127,49	121,14	–

Performance-Kennzahlen zu Twelve Cap.Fd.Tw.In.B.Id.Fd.P CHF Acc H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,10 %
3 Monate
+4,22 %
1 Jahr
+1,43 %
3 Jahre
+27,81 %
5 Jahre
+41,26 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+3,19 %
3 Monate
+2,77 %
1 Jahr
+4,03 %
3 Jahre
-9,06 %
5 Jahre
-10,90 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+3,19 %
3 Monate
+0,92 %
1 Jahr
+0,33 %
3 Jahre
-0,26 %
5 Jahre
-0,19 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+9,46 %
2022
-3,25 %
2021
+12,20 %
2020
+5,87 %
2019
+17,61 %
2018
-4,13 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,05 %
2 Jahre
-0,00 %
3 Jahre
+0,58 %
4 Jahre
+0,48 %
5 Jahre
+0,36 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,55 %
2 Jahre
-0,02 %
3 Jahre
+15,26 %
4 Jahre
+22,86 %
5 Jahre
+20,39 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,10 %	+4,22 %	+1,43 %	+27,81 %	+41,26 %	–
Relativer Return	+3,19 %	+2,77 %	+4,03 %	-9,06 %	-10,90 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+3,19 %	+0,92 %	+0,33 %	-0,26 %	-0,19 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+9,46 %	-3,25 %	+12,20 %	+5,87 %	+17,61 %	-4,13 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,05 %	-0,00 %	+0,58 %	+0,48 %	+0,36 %	–
Excess Return	-0,55 %	-0,02 %	+15,26 %	+22,86 %	+20,39 %	–

Twelve Cap.Fd.Tw.In.B.Id.Fd.P CHF Acc H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Twelve Cap.Fd.Tw.In.B.Id.Fd.P CHF Acc H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Luxusgüter

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Ratings zu Twelve Cap.Fd.Tw.In.B.Id.Fd.P CHF Acc H

Fondsstrategie zu Twelve Cap.Fd.Tw.In.B.Id.Fd.P CHF Acc H

Stammdaten zu Twelve Cap.Fd.Tw.In.B.Id.Fd.P CHF Acc H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu Twelve Cap.Fd.Tw.In.B.Id.Fd.P CHF Acc H