U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD - AD DIS
- WKN
- A3C23G
- ISIN
- LU2262121598
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,66 % |
| Laufende Kosten | 2,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.05.2022 Ausschüttend | 1,230 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD - AD DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 2,20 % | nein | 10.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD - AD DIS
Fondsstrategie zu U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD - AD DIS
Der Fonds ist bestrebt, über den Anlagehorizont hinweg einen moderaten Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er direkt oder indirekt über Fonds investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne jegliche Einschränkung in Bezug auf das Land des Emittenten, wozu auch ein Schwellenland gehören kann. Der Fonds kann in andere Währungen als seine Basiswährung (USD) investieren. Diese Anlagen können je nach Ermessen des Anlageverwalters abgesichert werden oder nicht. Das Währungsengagement bei der Basiswährung des Portfolios wird sich jedoch zwischen 40 % und 110 % bewegen. Die Wertentwicklung des Fonds kann daher dem Einfluss von Schwankungen dieser Währungen gegenüber der Basiswährung unterliegen. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Der Fonds kann ohne jegliche Einschränkung in Bezug auf das Land des Emittenten, einschließlich der aufstrebenden Märkte, innerhalb der folgenden Grenzen investieren: - 100 % in festverzinsliche Instrumente einschließlich bis zu 10 % in bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds) und 10 % seines Nettovermögens* in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS), Katastrophen-Anleihen (CAT-Anleihen) - 50 % in Geldmarktinstrumente - 45 % in Aktien - 25 % in alternative Investmentfonds - 20 % in Wandelanleihen * indirekt, nur über Fonds Das Maximum von 50 % in Geldmarktinstrumente wird nur in außergewöhnlichen Marktsituationen und für einen begrenzten Zeitraum erreicht.
Stammdaten zu U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD - AD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 104,780 USD +0,040 USD · +0,04 % 16.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,040 USD · +0,04 % | 104,780 USD 16.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 104,780 USD 16.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 93,855 EUR +0,270 EUR · +0,29 % 16.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,270 EUR · +0,29 % | 93,855 EUR 16.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 93,855 EUR 16.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD - AD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,72 % | 4,82 % | 3,77 % | 4,17 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,12 % | -2,75 % | -2,75 % | -6,62 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 61,11 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 104,59 | 104,59 | 104,59 | 104,59 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 101,87 | 100,03 | 97,09 | 86,07 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 103,30 | 102,48 | 100,58 | 94,28 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD - AD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,61 % | -4,45 % | +4,34 % | +7,15 % | – | – |
| Relativer Return | -6,16 % | +2,80 % | -5,40 % | -23,96 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -6,16 % | +0,93 % | -0,46 % | -0,76 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,72 % | +13,49 % | +3,07 % | -6,47 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,05 % | +1,26 % | +1,05 % | – | – | – |
| Excess Return | +3,96 % | +9,91 % | +13,87 % | – | – | – |