U ASSET ALLOCATION - Calm Sea EUR - MD DIS
- WKN
- A3CT7U
- ISIN
- LU2262131985
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,36 % |
| Laufende Kosten | 0,81 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
24.04.2025 Ausschüttend | 0,700 EUR |
02.05.2022 Ausschüttend | 1,560 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu U ASSET ALLOCATION - Calm Sea EUR - MD DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | 10.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu U ASSET ALLOCATION - Calm Sea EUR - MD DIS
Fondsstrategie zu U ASSET ALLOCATION - Calm Sea EUR - MD DIS
The Fund seeks to generate moderate capital appreciation across the investment horizon by investing directly or indirectly through funds. The Fund is actively managed, without any restriction as to the country of the issuer including Emerging countries. The Fund is allowed to invest in other currencies than its base currency (EUR). These investments may or may not be hedged at the Investment Manager's discretion. However, the portfolio base currency exposure will range from 30% to 110%. The Fund's performance can therefore be affected by fluctuations in those currencies against the base currency.
Stammdaten zu U ASSET ALLOCATION - Calm Sea EUR - MD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 103,690 EUR -0,060 EUR · -0,06 % 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,060 EUR · -0,06 % | 103,690 EUR 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 103,690 EUR 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu U ASSET ALLOCATION - Calm Sea EUR - MD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,45 % | 6,61 % | 5,42 % | 5,12 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,52 % | -5,49 % | -5,79 % | -6,52 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 104,08 | 104,10 | 104,43 | 104,43 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 101,59 | 98,38 | 96,74 | 87,24 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 103,27 | 102,05 | 100,90 | 94,51 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu U ASSET ALLOCATION - Calm Sea EUR - MD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,07 % | +0,47 % | +7,40 % | +13,39 % | – | – |
| Relativer Return | -3,83 % | +5,39 % | -2,25 % | -18,30 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,83 % | +1,76 % | -0,19 % | -0,56 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,57 % | +7,23 % | +6,82 % | -14,12 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,74 % | +1,01 % | +0,73 % | – | – | – |
| Excess Return | +4,02 % | +10,53 % | +11,79 % | – | – | – |