US SPECIAL EQUITY - I USD DIS

Fonds
5.249,510 EUR -1,59 -0,03% 07.12.2017, 08:00:00
WKN: A1110T Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000A17Z94 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Gutmann KAG
Brief 5.406,997 ( n.a. ) Eröffnung 5.249,51 Hoch / Tief (heute) 5.249,51 / 5.249,51 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 5.249,510 ( n.a. ) Vortag 5.251,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 5.599,03 / 4.602,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,83% / +9,67%
Benchmark
US SPECIAL EQUITY - I USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 6.191,27 USD -11,85 -0,19% 07.12. 08:00:00 6.191,270 / 6.377,010
KAG (EUR) 5.249,51 EUR -1,59 -0,03% 07.12. 08:00:00 5.249,510 / 5.406,997

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu US SPECIAL EQUITY - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,83% +12,28% +0,28% +31,36% n.a. n.a.
relativer Return +2,12% +1,07% -3,85% -8,43% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,12% +0,35% -0,33% -0,24% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,36% +32,02% +0,35% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,89 +1,14 +0,56 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +10,28% +32,68% +25,24% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu US SPECIAL EQUITY - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,76% 9,93% 11,50% 13,80% n.a. n.a.
max. Verlust -1,21% -3,00% -7,41% -20,12% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +4,88% +7,23% +7,23% +14,60% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +4,88% -1,76% -3,20% -7,21% n.a. n.a.
Höchstkurs 6.264,35 6.264,35 6.264,35 6.264,35 n.a. n.a.
Tiefstkurs 5.851,17 5.611,71 5.514,13 4.119,70 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 6.058,80 5.947,11 5.767,92 5.137,85 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu US SPECIAL EQUITY - I USD DIS

Die institutionelle Tranche kann nur ab einem nachweislichen Gesamtinvestitionsvolumen von mindestens USD 500.000 in dieser Tranche gezeichnet werden. Der U.S. Special Equity investiert vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen, welche eine Marktkapitalisierung von weniger als 2,5 Milliarden US-Dollar aufweisen. Die Aktienauswahl erfolgt aktiv aufgrund der fundamentalen Analyse durch das Fondsmanagement. Daneben dürfen für den U.S. Special Equity auch Anteile an Investmentfonds bis zu 10% des Fondsvermögens sowie Geldmarktinstrumente erworben werden.

Fondsprospekte zu US SPECIAL EQUITY - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu US SPECIAL EQUITY - I USD DIS

Auflagedatum 12.06.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,97 USD (17.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Royce & Associates, LLC
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Bank Gutmann AG
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu US SPECIAL EQUITY - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu US SPECIAL EQUITY - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu US SPECIAL EQUITY - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,70% Children's Place Inc/The
5,66% AVX Corp
5,40% Hooker Furniture Corp
5,18% UniFirst Corp/MA
4,46% Hubbell Inc
4,35% National Presto Industries Inc
4,29% Scholastic Corp
3,82% Standard Motor Products Inc
3,77% Teradyne Inc
3,70% Capella Education Co
Stand: 31.10.2017

Ratings zu US SPECIAL EQUITY - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 30.11.2017
Lipper Leaders 12.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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