US SPECIAL EQUITY - I USD DIS

Fonds
5.074,592 EUR +20,13 +0,40% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A1110T Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000A17Z94 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Gutmann KAG
Brief 5.226,831 ( n.a. ) Eröffnung 5.074,59 Hoch / Tief (heute) 5.074,59 / 5.074,59 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 5.074,592 ( n.a. ) Vortag 5.054,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 5.599,03 / 4.126,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,72% / +17,72%
Benchmark
US SPECIAL EQUITY - I USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 5.675,63 USD +28,63 +0,51% 26.06. 08:00:00 5.675,630 / 5.845,900
KAG (EUR) 5.074,59 EUR +20,13 +0,40% 26.06. 08:00:00 5.074,592 / 5.226,831

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu US SPECIAL EQUITY - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,72% -2,96% +21,21% +38,30% n.a. n.a.
relativer Return -0,83% -2,88% +0,45% -8,17% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,83% -0,97% +0,04% -0,24% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -7,91% +32,02% +0,35% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,43 +0,37 +0,30 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +18,84% +11,02% +13,54% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu US SPECIAL EQUITY - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,23% 12,49% 13,20% 14,16% n.a. n.a.
max. Verlust -2,88% -6,05% -6,05% -20,12% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,35% +3,65% +12,92% +12,92% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,35% -2,92% -3,57% -7,59% n.a. n.a.
Höchstkurs 5.802,76 5.955,61 5.955,61 5.955,61 n.a. n.a.
Tiefstkurs 5.627,16 5.595,42 4.572,87 4.119,70 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 5.687,91 5.723,18 5.383,22 4.985,37 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu US SPECIAL EQUITY - I USD DIS

Die institutionelle Tranche kann nur ab einem nachweislichen Gesamtinvestitionsvolumen von mindestens USD 500.000 in dieser Tranche gezeichnet werden. Der U.S. Special Equity investiert vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen, welche eine Marktkapitalisierung von weniger als 2,5 Milliarden US-Dollar aufweisen. Die Aktienauswahl erfolgt aktiv aufgrund der fundamentalen Analyse durch das Fondsmanagement. Daneben dürfen für den U.S. Special Equity auch Anteile an Investmentfonds bis zu 10% des Fondsvermögens sowie Geldmarktinstrumente erworben werden.

Fondsprospekte zu US SPECIAL EQUITY - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu US SPECIAL EQUITY - I USD DIS

Auflagedatum 12.06.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,97 USD (17.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Royce & Associates, LLC
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Bank Gutmann AG
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu US SPECIAL EQUITY - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu US SPECIAL EQUITY - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu US SPECIAL EQUITY - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,48% Children's Place Inc/The
5,12% AVX Corp
4,66% UniFirst Corp/MA
4,53% Hooker Furniture Corp
4,09% National Presto Industries Inc
4,05% Scholastic Corp
3,68% Hubbell Inc
3,48% Weis Markets Inc
3,32% Standard Motor Products Inc
3,25% Cooper Tire & Rubber Co
Stand: 31.05.2017

Ratings zu US SPECIAL EQUITY - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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