US SPECIAL EQUITY - I USD DIS

Fonds
6.039,520 USD +64,83 +1,09% 21.09.2018, 08:00:00
WKN: A1110T Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000A17Z94 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Gutmann KAG
Brief 6.220,710 ( n.a. ) Eröffnung 6.039,52 Hoch / Tief (heute) 6.039,52 / 6.039,52 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 6.039,520 ( n.a. ) Vortag 5.974,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 6.319,91 / 5.489,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,07% / +6,90%
Benchmark
US SPECIAL EQUITY - I USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 6.039,52 USD +64,83 +1,09% 21.09. 08:00:00 6.039,520 / 6.220,710
KAG (EUR) 5.141,68 EUR +54,63 +1,07% 21.09. 08:00:00 5.141,679 / 5.295,933

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu US SPECIAL EQUITY - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -4,07% -3,02% +8,37% +27,31% n.a. n.a.
relativer Return* -2,52% -4,77% -11,23% -14,42% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,52% -1,61% -0,99% -0,43% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,67% -5,34% +32,02% +0,35% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,57 +0,96 +0,74 +0,42 n.a. n.a.
Excess Return +6,92% +24,53% +32,61% +25,58% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu US SPECIAL EQUITY - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,66% 9,45% 12,06% 13,30% n.a. n.a.
max. Verlust -4,08% -4,08% -13,14% -14,78% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,10% +0,64% +6,29% +11,61% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,10% -2,10% -7,54% -7,54% n.a. n.a.
Höchstkurs 6.228,59 6.228,59 6.386,08 6.386,08 n.a. n.a.
Tiefstkurs 5.974,69 5.968,03 5.489,34 4.119,70 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 6.106,93 6.109,37 5.980,23 5.402,46 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu US SPECIAL EQUITY - I USD DIS

Die institutionelle Tranche kann nur ab einem nachweislichen Gesamtinvestitionsvolumen von mindestens USD 500.000 in dieser Tranche gezeichnet werden. Der U.S. Special Equity investiert vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen, welche eine Marktkapitalisierung von weniger als 2,5 Milliarden US-Dollar aufweisen. Die Aktienauswahl erfolgt aktiv aufgrund der fundamentalen Analyse durch das Fondsmanagement. Daneben dürfen für den U.S. Special Equity auch Anteile an Investmentfonds bis zu 10% des Fondsvermögens sowie Geldmarktinstrumente erworben werden.

Fondsprospekte zu US SPECIAL EQUITY - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu US SPECIAL EQUITY - I USD DIS

Auflagedatum 12.06.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 109,07 USD (16.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Royce & Associates, LLC
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Bank Gutmann AG
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu US SPECIAL EQUITY - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu US SPECIAL EQUITY - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.07.2018

Top Holdings zu US SPECIAL EQUITY - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,70% Children`s Place Inc/The
5,70% AVX Corp
5,40% Hooker Furniture Corp
5,20% UniFirst Corp/MA
4,50% Hubbel Inc
4,40% National Presto Industries Inc
4,30% Scholastic Corp
3,80% Standard Motor Products Inc
Stand: 30.07.2018

Ratings zu US SPECIAL EQUITY - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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