UBAM DYNAMIC EURO BOND - AD EUR DIS

Fonds
161,660 EUR +0,01 +0,01% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: 933546 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0103636592 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 161,660 ( n.a. ) Eröffnung 161,66 Hoch / Tief (heute) 161,66 / 161,66 Fondsvolumen 693,91 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 161,660 ( n.a. ) Vortag 161,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 161,76 / 161,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,01% / +0,12%
Benchmark
UBAM DYNAMIC EURO BOND - AD EUR DIS
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KAG (EUR) 161,66 EUR +0,01 +0,01% 20.11. 08:00:00 161,660 / 161,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu UBAM DYNAMIC EURO BOND - AD EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,01% +0,01% +0,12% -0,25% +1,57% +11,45%
relativer Return -0,76% -0,64% -0,56% -6,93% -16,20% -29,93%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,76% -0,22% -0,05% -0,20% -0,29% -0,30%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,09% +0,09% -0,40% +0,72% +0,89% +3,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,76 +1,03 -0,39 -1,00 -0,89 -5,92
Excess Return +0,14% +0,54% -0,40% -1,33% -1,47% -43,85%

Risiko-Kennzahlen zu UBAM DYNAMIC EURO BOND - AD EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,18% 0,13% 0,18% 0,34% 0,32% 0,58%
max. Verlust -0,07% -0,07% -0,12% -1,12% -1,12% -1,84%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 41,67% 60,00% 70,00%
1-Monats-Hoch +0,01% +0,01% +0,12% +0,32% +0,32% +1,25%
1-Monats-Tief +0,01% -0,01% -0,06% -0,48% -0,48% -0,77%
Höchstkurs 161,76 161,76 162,90 168,48 170,78 176,06
Tiefstkurs 161,64 161,61 161,39 161,39 161,39 161,39
Durchschnittspreis 161,70 161,65 162,14 164,04 166,05 167,60

Fondsstrategie zu UBAM DYNAMIC EURO BOND - AD EUR DIS

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Anleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio setzt sich aus auf Euro lautenden Anleihen zusammen und wird aktiv verwaltet. Der Wert des Fonds wird in Euro berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (Euro) abgesichert. Um seine Anlageziele zu erreichen, legt der Fonds in einer breiten Palette an von europäischen und US-amerikanischen Unternehmen begebenen Anleihen an. Der Großteil seiner Vermögenswerte ist in 'Floating Rate Notes' (FRN) angelegt. FRN sind Anleihen mit variablen Zinssätzen, deren Preise von Schwankungen aufgrund Veränderungen der Marktzinssätze zumeist nicht beeinflusst werden. Der Großteil seiner Anlagen wird als risikoarm eingestuft, der Fonds kann jedoch einen kleinen Anteil seiner Vermögenswerte im Hochzinssegment anlegen. Hochverzinsliche Anleihen sind Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, deren Geschäftstätigkeit stärker konjunkturabhängig ist und deren Anleihen höhere Zinsen abwerfen. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von einem Jahr.

Fondsprospekte zu UBAM DYNAMIC EURO BOND - AD EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu UBAM DYNAMIC EURO BOND - AD EUR DIS

Auflagedatum 31.12.1990
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,34 EUR (21.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM DYNAMIC EURO BOND - AD EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,63%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM DYNAMIC EURO BOND - AD EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu UBAM DYNAMIC EURO BOND - AD EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,34% Deutsche Bank AG (float) 15.04.2019
1,92% Nomura Europe Finance NV 1,125% 03.06.2020
1,49% Wells Fargo & Co (float) 02.06.2020
1,49% Lloyds Bank PLC 6,5% 24.03.2020
1,47% JPMorgan Chase & Co 3,875% 23.09.2020
1,43% BNP Paribas SA (float) 15.01.2020
1,43% Intesa Sanpaolo SpA (float) 15.06.2020
1,43% UniCredit SpA (float) 19.02.2020
1,35% Commerzbank AG 6,375% 22.03.2019
1,31% Allergan Funding SCS (float) 01.06.2019
Stand: 31.10.2017

Ratings zu UBAM DYNAMIC EURO BOND - AD EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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