UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND -...

Fonds
118,360 EUR -0,17 -0,14% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A113CG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0943514561 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 118,360 ( n.a. ) Eröffnung 118,36 Hoch / Tief (heute) 118,36 / 118,36 Fondsvolumen 177,24 Mio. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 118,360 ( n.a. ) Vortag 118,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,33 / 109,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,26% / +8,47%
Benchmark
UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND -...
loading

Alle Kurse zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - ASC USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 132,35 USD +0,20 +0,15% 26.06. 08:00:00 132,350 / 132,350
KAG (EUR) 118,36 EUR -0,17 -0,14% 26.06. 08:00:00 118,360 / 118,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - ASC USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,26% -2,42% +7,82% +26,75% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,49% +11,21% +8,77% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,64 +0,77 +0,29 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,49% +6,32% +3,86% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - ASC USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,13% 2,53% 3,20% 4,32% n.a. n.a.
max. Verlust -0,55% -0,93% -2,05% -10,13% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,22% +0,79% +2,46% +2,74% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,22% -0,22% -1,14% -2,71% n.a. n.a.
Höchstkurs 132,88 133,17 133,17 133,17 n.a. n.a.
Tiefstkurs 132,15 130,94 121,56 115,07 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 132,62 132,21 128,40 124,32 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - ASC USD ACC

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in in Schwellenländern begebenen Anleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus Titeln, deren Wert in US-Dollar ausgedrückt ist. Der Wert des Fonds wird in US-Dollar berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (US-Dollar) abgesichert. Um seine Ziele zu erreichen, legt der Fonds vorwiegend in Anleihen an, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Manche dieser Emittenten können als hochwertige Emittenten mit einem geringen Ausfallsrisiko betreffend deren Zinszahlungen betrachtet werden, während andere Emittenten Unternehmen sind, die ein höheres Risiko mitbringen. Der Fonds kann - vorwiegend zur Risikoabsicherung - auch auf komplexe Derivate zurückgreifen. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von drei Jahren. Alle Erträge des Fonds werden reinvestiert (thesaurierende Anteilsklasse).

Fondsprospekte zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - ASC USD ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - ASC USD ACC

Auflagedatum 30.10.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - ASC USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - ASC USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - ASC USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,27% First Quantum Minerals Ltd 7,5% 01.04.2025
1,86% Eastern and Southern African Trade and Development Bank 5,375% 14.03.2022
1,81% Kernel Holding SA 8,75% 31.01.2022
1,73% Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 4,875% 07.10.2020
1,72% Ecuador Government International Bond 8,75% 02.06.2023
1,54% Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 6% 27.11.2023
1,52% Petra Diamonds US Treasury PLC 7,25% 01.05.2022
1,21% Vedanta Resources PLC 8,25% 07.06.2021
1,21% Namibia International Bonds 5,5% 03.11.2021
1,19% GTLK Europe DAC 5,95% 19.07.2021
Stand: 31.05.2017

Ratings zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - ASC USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings