UBS(LUX)SICAV-CONVERT GLOBAL - IX EUR...

Fonds
148,040 EUR -0,55 -0,37% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JLX6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0396332644 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 151,740 ( n.a. ) Eröffnung 148,04 Hoch / Tief (heute) 148,04 / 148,04 Fondsvolumen 3,92 Mrd. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 148,040 ( n.a. ) Vortag 148,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 149,97 / 128,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,17% / +14,86%
Benchmark
UBS(LUX)SICAV-CONVERT GLOBAL - IX EUR...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 148,04 EUR -0,55 -0,37% 27.06. 08:00:00 148,040 / 151,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu UBS(LUX)SICAV-CONVERT GLOBAL - IX EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,17% +2,76% +15,29% +17,14% +63,31% n.a.
relativer Return -0,65% +2,43% +13,87% -6,84% +25,22% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,65% +0,80% +1,09% -0,20% +0,38% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,58% +7,36% +3,61% +5,27% +18,19% +16,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,82 +0,94 +0,85 +1,35 +1,55 n.a.
Excess Return +15,31% +12,07% +16,99% +39,19% +60,27% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS(LUX)SICAV-CONVERT GLOBAL - IX EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,62% 6,02% 5,39% 6,29% 6,25% n.a.
max. Verlust -1,41% -1,41% -2,39% -11,68% -11,68% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 63,89% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,17% +1,38% +5,08% +5,08% +5,08% n.a.
1-Monats-Tief +0,17% +0,17% -0,10% -4,16% -4,16% n.a.
Höchstkurs 149,97 149,97 149,97 149,97 149,97 n.a.
Tiefstkurs 147,85 143,46 130,47 121,74 101,39 n.a.
Durchschnittspreis 148,65 147,03 139,96 134,85 127,81 n.a.

Fondsstrategie zu UBS(LUX)SICAV-CONVERT GLOBAL - IX EUR DIS

Der Fonds investiert weltweit in Wandelanleihen. Wandelanleihen kombinieren das Kurspotenzial von Aktien mit den defensiven Merkmalen von Anleihen. Das Anlageziel besteht darin, von den vorteilhaften Risiko-Rendite-Eigenschaften der globalen Wandelanleihenmärkte optimal zu profitieren. Fremdwährungen werden grösstenteils gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Mit UBS Convertible Funds können sich Anleger an den Aktienmärkten engagieren, ohne das volle Risiko traditioneller Aktienanlagen tragen zu müssen. Inhaber von Wandelanleihen können Anleihen eines Unternehmens in dessen Aktien umtauschen. Wandelanleihenfonds kombinieren somit die Vorteile zweier Anlagekategorien: das Kurspotenzial von Aktien und die defensiven Merkmale herkömmlicher Anleihen.

Fondsprospekte zu UBS(LUX)SICAV-CONVERT GLOBAL - IX EUR DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UBS(LUX)SICAV-CONVERT GLOBAL - IX EUR DIS

Auflagedatum 31.10.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,42 EUR (02.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ulrich Sperl, Alain Eckmann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS(LUX)SICAV-CONVERT GLOBAL - IX EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 0,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS(LUX)SICAV-CONVERT GLOBAL - IX EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu UBS(LUX)SICAV-CONVERT GLOBAL - IX EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,98% Wells Fargo & Co 7,5%
1,52% CenterPoint Energy Inc 4,1837% 15.09.2029
1,47% Aabar Investments PJSC 1% 27.03.2022
1,36% ON Semiconductor Corp 1,625% 15.10.2023
1,30% Intel Corp 3,25% 01.08.2039
1,28% Liberty Media Corp 1,375% 15.10.2023
1,25% Exane SA 0% 12.04.2019
1,23% Societe Generale SA 0% 07.03.2019
1,23% JP Morgan Structured Products BV 0% 06.03.2020
1,20% Priceline Group Inc/The 1% 15.03.2018
Stand: 31.05.2017

Ratings zu UBS(LUX)SICAV-CONVERT GLOBAL - IX EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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