UBS(LUX)SICAV-CONVERT GLOBAL - IX EUR...

Fonds
150,890 EUR -0,64 -0,42% 13.08.2018, 08:00:00
WKN: A1JLX6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0396332644 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 154,660 ( n.a. ) Eröffnung 150,89 Hoch / Tief (heute) 150,89 / 150,89 Fondsvolumen 4,06 Mrd. EUR (Stand: 10.08.2018)
Geld 150,890 ( n.a. ) Vortag 151,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 154,76 / 145,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,37% / +4,26%
Benchmark
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KAG (EUR) 150,89 EUR -0,64 -0,42% 13.08. 08:00:00 150,890 / 154,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu UBS(LUX)SICAV-CONVERT GLOBAL - IX EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,37% -1,08% +4,26% +18,50% +41,36% n.a.
relativer Return* -3,82% -5,15% +2,18% +11,50% +8,17% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,82% -1,75% +0,18% +0,30% +0,13% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,56% +10,68% +7,36% +3,61% +5,27% +18,19%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,79 +1,39 +1,01 +0,81 +1,04 n.a.
Excess Return +4,28% +15,52% +18,65% +21,46% +37,30% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS(LUX)SICAV-CONVERT GLOBAL - IX EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,44% 6,03% 5,41% 5,83% 6,13% n.a.
max. Verlust -1,66% -2,68% -4,43% -9,81% -11,68% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 69,44% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,37% +1,19% +3,52% +5,68% +5,68% n.a.
1-Monats-Tief -1,37% -1,37% -2,49% -4,07% -4,07% n.a.
Höchstkurs 155,30 156,65 156,65 156,65 156,65 n.a.
Tiefstkurs 150,89 150,89 146,49 121,74 115,14 n.a.
Durchschnittspreis 153,62 154,37 152,02 141,66 137,07 n.a.

Fondsstrategie zu UBS(LUX)SICAV-CONVERT GLOBAL - IX EUR DIS

Der Fonds investiert weltweit in Wandelanleihen. Wandelanleihen kombinieren das Kurspotenzial von Aktien mit den defensiven Merkmalen von Anleihen. Das Anlageziel besteht darin, von den vorteilhaften Risiko-Rendite-Eigenschaften der globalen Wandelanleihenmärkte optimal zu profitieren. Fremdwährungen werden grösstenteils gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Mit UBS Convertible Funds können sich Anleger an den Aktienmärkten engagieren, ohne das volle Risiko traditioneller Aktienanlagen tragen zu müssen. Inhaber von Wandelanleihen können Anleihen eines Unternehmens in dessen Aktien umtauschen. Wandelanleihenfonds kombinieren somit die Vorteile zweier Anlagekategorien: das Kurspotenzial von Aktien und die defensiven Merkmale herkömmlicher Anleihen.

Fondsprospekte zu UBS(LUX)SICAV-CONVERT GLOBAL - IX EUR DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UBS(LUX)SICAV-CONVERT GLOBAL - IX EUR DIS

Auflagedatum 31.10.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,86 EUR (01.08.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ulrich Sperl, Alain Eckmann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS(LUX)SICAV-CONVERT GLOBAL - IX EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Laufende Kosten 0,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS(LUX)SICAV-CONVERT GLOBAL - IX EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu UBS(LUX)SICAV-CONVERT GLOBAL - IX EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,05% Wells Fargo & Co 7,5%
1,74% Micron Technology Inc 2,125% 15.02.2033
1,69% Microchip Technology Inc 1,625% 15.02.2025
1,50% Aabar Investments PJSC 1% 27.03.2022
1,38% JP Morgan Structured Products BV 0% 06.03.2020
1,28% Liberty Media Corp 1,375% 15.10.2023
1,28% Novellus Systems Inc 2,625% 15.05.2041
1,27% Exane SA 0% 12.04.2019
1,27% Exane SA 0% 03.08.2020
1,26% Intel Corp 3,25% 01.08.2039
Stand: 29.06.2018

Ratings zu UBS(LUX)SICAV-CONVERT GLOBAL - IX EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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