UBS LUX EQUITY SICAV- US TOTAL YIELD...

Fonds
174,540 USD -0,34 -0,19% 14.01.2019, 08:00:00
WKN: A1KCDP Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0868494617 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 179,780 ( n.a. ) Eröffnung 174,54 Hoch / Tief (heute) 174,54 / 174,54 Fondsvolumen 670,32 Mio. USD (Stand: 11.01.2019)
Geld 174,540 ( n.a. ) Vortag 174,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 196,70 / 158,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,93% / -6,12%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 174,54 USD -0,34 -0,19% 14.01. 08:00:00 174,540 / 179,780
KAG (EUR) 152,14 EUR -0,41 -0,27% 14.01. 08:00:00 152,136 / 156,704

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu UBS LUX EQUITY SICAV- US TOTAL YIELD USD - P ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,93% -4,05% -0,17% +27,05% +63,83% n.a.
relativer Return* +0,41% +0,38% -1,00% -7,08% -12,68% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,41% +0,13% -0,08% -0,20% -0,23% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +3,57% -1,48% +3,62% +12,88% +6,96% +28,85%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,32 +0,56 +0,80 +0,33 +0,45 n.a.
Excess Return -5,27% +14,62% +33,37% +18,96% +33,28% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS LUX EQUITY SICAV- US TOTAL YIELD USD - P ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 29,16% 23,04% 16,22% 12,66% 12,80% n.a.
max. Verlust -10,58% -16,22% -19,47% -19,47% -19,47% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 61,11% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,83% +3,30% +4,11% +11,52% +11,52% n.a.
1-Monats-Tief -0,83% -4,73% -5,82% -5,82% -5,82% n.a.
Höchstkurs 177,16 189,08 196,70 196,70 196,70 n.a.
Tiefstkurs 158,41 158,41 158,41 124,83 119,29 n.a.
Durchschnittspreis 170,12 178,52 183,57 162,84 153,48 n.a.

Fondsstrategie zu UBS LUX EQUITY SICAV- US TOTAL YIELD USD - P ACC

Dieser aktiv verwaltete Aktienfonds investiert in ausgewählte Unternehmen aus den USA, von denen ein über dem Markt liegender Gesamtertrag (Total Yield) erwartet wird. Der Gesamtertrag ist die Summe der Erträge von Dividendenzahlungen und von Firmengewinnen, die über Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückgegeben werden. Fokus auf Qualitätskriterien mit dem Ziel, Firmen mit geringer Qualität auszuschliessen. Das Portfolio ist gut diversifiziert mit geringen Einzeltitelgewichten und breiter Sektorverteilung. Die ausschüttenden (-dist) Anteilsklassen dieses Subfonds beabsichtigen, sowohl Kapital (von Aktienrückkäufen) als auch Erträge (z.B. von Dividenden) auszuschütten. Siehe unten beim Abschnitt 'Risiken'. UBS Total Yield Equity Funds haben typische Aktienrisikomerkmale. Gesamtertrag (Total Yield) ist nicht mit Gesamtrendite (Total Return) zu verwechseln.. UBS Country & Regional Funds richten sich an Anleger, die länder- und regionenspezifische Chancen nutzen möchten. Die Fonds sind breit diversifziert. Auch hier spielt für eine optimale Titelauswahl das ausgewiesene, herausragende Research von UBS eine entscheidende Rolle.

Fondsprospekte zu UBS LUX EQUITY SICAV- US TOTAL YIELD USD - P ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UBS LUX EQUITY SICAV- US TOTAL YIELD USD - P ACC

Auflagedatum 19.02.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Raccio, Sasai, Räbsamen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS LUX EQUITY SICAV- US TOTAL YIELD USD - P ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS LUX EQUITY SICAV- US TOTAL YIELD USD - P ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Top Holdings zu UBS LUX EQUITY SICAV- US TOTAL YIELD USD - P ACC

Anteil Wertpapiername
1,13% Monster Beverage Corp
1,11% Walgreens Boots Alliance Inc
1,10% Delta Air Lines Inc
1,09% Amgen Inc
1,09% Foot Locker Inc
1,09% Hilton Worldwide Holdings Inc
1,08% Expeditors International of Washington Inc
1,07% Mondelez International Inc
1,07% Cisco Systems Inc
1,07% Union Pacific Corp
Stand: 30.11.2018

Ratings zu UBS LUX EQUITY SICAV- US TOTAL YIELD USD - P ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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