UBS LUX EQUITY SICAV- US TOTAL YIELD...

Fonds
190,410 USD +0,87 +0,46% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A1KCDP Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0868494617 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 196,120 ( n.a. ) Eröffnung 190,41 Hoch / Tief (heute) 190,41 / 190,41 Fondsvolumen 773,54 Mio. USD (Stand: 14.08.2018)
Geld 190,410 ( n.a. ) Vortag 189,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 191,13 / 158,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,62% / +17,80%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS LUX EQUITY SICAV- US TOTAL YIELD USD - P ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 190,41 USD +0,87 +0,46% 16.08. 08:00:00 190,410 / 196,120
KAG (EUR) 167,46 EUR +0,38 +0,23% 16.08. 08:00:00 167,455 / 172,477

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu UBS LUX EQUITY SICAV- US TOTAL YIELD USD - P ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +5,62% +8,02% +21,97% +25,42% +97,66% n.a.
relativer Return* +0,95% -0,86% +0,30% -10,63% -11,19% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,95% -0,29% +0,03% -0,31% -0,20% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +12,31% +3,62% +12,88% +6,96% +28,85% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,53 +1,42 +0,68 +0,69 +0,86 n.a.
Excess Return +17,82% +30,88% +27,97% +39,24% +64,30% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS LUX EQUITY SICAV- US TOTAL YIELD USD - P ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,83% 8,73% 11,62% 12,58% 11,89% n.a.
max. Verlust -1,23% -3,37% -9,39% -16,61% -16,87% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,58% +2,58% +4,16% +7,10% +9,68% n.a.
1-Monats-Tief +2,58% -0,55% -1,64% -9,45% -9,45% n.a.
Höchstkurs 190,41 190,41 191,13 191,13 191,13 n.a.
Tiefstkurs 185,43 180,84 158,78 124,83 111,35 n.a.
Durchschnittspreis 188,07 185,66 177,74 157,09 148,27 n.a.

Fondsstrategie zu UBS LUX EQUITY SICAV- US TOTAL YIELD USD - P ACC

Dieser aktiv verwaltete Aktienfonds investiert in ausgewählte Unternehmen aus den USA, von denen ein über dem Markt liegender Gesamtertrag (Total Yield) erwartet wird. Der Gesamtertrag ist die Summe der Erträge von Dividendenzahlungen und von Firmengewinnen, die über Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückgegeben werden. Fokus auf Qualitätskriterien mit dem Ziel, Firmen mit geringer Qualität auszuschliessen. Das Portfolio ist gut diversifiziert mit geringen Einzeltitelgewichten und breiter Sektorverteilung. Die ausschüttenden (-dist) Anteilsklassen dieses Subfonds beabsichtigen, sowohl Kapital (von Aktienrückkäufen) als auch Erträge (z.B. von Dividenden) auszuschütten. Siehe unten beim Abschnitt 'Risiken'. UBS Total Yield Equity Funds haben typische Aktienrisikomerkmale. Gesamtertrag (Total Yield) ist nicht mit Gesamtrendite (Total Return) zu verwechseln.. UBS Country & Regional Funds richten sich an Anleger, die länder- und regionenspezifische Chancen nutzen möchten. Die Fonds sind breit diversifziert. Auch hier spielt für eine optimale Titelauswahl das ausgewiesene, herausragende Research von UBS eine entscheidende Rolle.

Fondsprospekte zu UBS LUX EQUITY SICAV- US TOTAL YIELD USD - P ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UBS LUX EQUITY SICAV- US TOTAL YIELD USD - P ACC

Auflagedatum 19.02.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Raccio, Sasai, Räbsamen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS LUX EQUITY SICAV- US TOTAL YIELD USD - P ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS LUX EQUITY SICAV- US TOTAL YIELD USD - P ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu UBS LUX EQUITY SICAV- US TOTAL YIELD USD - P ACC

Anteil Wertpapiername
1,10% Corning Inc
1,07% Southwest Airlines Co
1,07% Phillips 66
1,06% Pfizer Inc
1,05% CSX Corp
1,05% Marathon Petroleum Corp
1,05% Comcast Corp
1,05% Robert Half International Inc
1,05% Valero Energy Corp
1,04% Eaton Corp PLC
Stand: 31.07.2018

Ratings zu UBS LUX EQUITY SICAV- US TOTAL YIELD USD - P ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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