UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (EUR)...

Fonds
1.708,967 EUR -0,93 -0,05% 18.05.2018, 22:25:37
WKN: 973767 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0049785362 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 1.719,054 ( 7 Stk. ) Eröffnung 1.708,97 Hoch / Tief (heute) 1.708,97 / 1.708,97 Fondsvolumen 790,37 Mio. EUR (Stand: 17.05.2018)
Geld 1.698,880 ( 7 Stk. ) Vortag 1.709,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.762,27 / 1.658,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,13% / +3,10%
Benchmark
UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (EUR)...
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Alle Kurse zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (EUR) - P DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 1.696,63 EUR -0,17 -0,01% 18.05. 16:25:05 1.695,630 / 1.716,640
KAG (EUR) 1.707,07 EUR +1,80 +0,11% 17.05. 08:00:00 1.707,070 / 1.749,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (EUR) - P DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,13% +1,11% +3,10% +7,67% +20,67% +40,09%
relativer Return -4,17% -4,22% -5,71% -11,84% -30,29% -40,09%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,17% -1,43% -0,49% -0,35% -0,60% -0,43%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,20% +8,27% +3,83% +0,58% +6,12% +7,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,65 +1,43 +0,39 +0,57 +0,49 -0,05
Excess Return +3,12% +15,02% +7,82% +15,35% +16,61% -5,81%

Risiko-Kennzahlen zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (EUR) - P DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,81% 5,25% 4,77% 6,43% 6,15% 7,83%
max. Verlust -0,76% -2,49% -5,12% -12,16% -13,07% -26,59%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 63,33% 64,17%
1-Monats-Hoch +1,13% +1,13% +1,77% +3,20% +3,29% +7,65%
1-Monats-Tief +1,13% +0,35% -2,75% -4,53% -4,53% -8,30%
Höchstkurs 1.707,89 1.709,59 1.756,92 1.756,92 1.756,92 1.756,92
Tiefstkurs 1.678,79 1.664,72 1.659,94 1.451,40 1.398,14 1.011,96
Durchschnittspreis 1.693,34 1.690,00 1.697,18 1.617,42 1.582,24 1.441,81

Fondsstrategie zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (EUR) - P DIS

Der Fonds investiert weltweit diversifiziert in Aktien, Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität und Geldmarktinstrumente. Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist in der Regel ausgewogen. Fremdwährungsrisiken sind zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds basiert auf der 'UBS House View', der Anlagepolitik von UBS. UBS Strategy Funds sind als professionell verwaltete Delegationslösung ausgestaltet. Die Anleger können aus sechs verschiedenen Strategien mit speziellen Risiko-Rendite-Profilen (vgl. Grafik) wählen: Fixed Income, Income, Yield, Balanced, Growth und Equity. Die Fonds werden aktiv verwaltet und orientieren sich an der Anlagepolitik von UBS, der UBS House View.

Fondsprospekte zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (EUR) - P DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (EUR) - P DIS

Auflagedatum 01.07.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 10,16 EUR (03.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kramer, Richner, Fenner
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (EUR) - P DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Laufende Kosten 1,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (EUR) - P DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.03.2018

Top Holdings zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (EUR) - P DIS

Anteil Wertpapiername
14,04% UBS Lux Equity Fund - Euro Countries Opportunity
12,25% UBS Lux Key Selection SICAV 2 - Global Quantitative USD
11,17% UBS LUX Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates
9,79% UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR
8,93% UBS Lux Institutional Fund - Key Selection Global Equity
5,08% UBS Lux Emerging Economies Fund - Global Bonds
3,51% UBS(Lux)Inst.Sicav EM Equity Passive FA
3,03% UBS Lux Bond Sicav - USD High Yield
2,04% UBS Lux Bond SICAV - Emerging Economies Corporate USD
1,55% United States Treasury Note/Bond 1,75% 15.05.2023
Stand: 29.03.2018

Ratings zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (EUR) - P DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2018
Morningstar Rating™ 30.04.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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