UNI-GLOBAL - Defensive European Equities - SD EUR DIS
- WKN
- A1JHJN
- ISIN
- LU0650750168
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,19 % |
| Laufende Kosten | 1,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.05.2023 Ausschüttend | 29,990 EUR |
11.05.2022 Ausschüttend | 59,260 EUR |
11.05.2021 Ausschüttend | 20,290 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UNI-GLOBAL - Defensive European Equities - SD EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| NOVARTIS AG-REG - in CHF | 3,83 % |
| UNILEVER PLC - in GBP | 3,24 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG - in EUR | 3,15 % |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG - in CHF | 2,98 % |
| HSBC HOLDINGS PLC - in HKD | 2,92 % |
| Summe: | 16,12 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,50 % | nein | 100.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,98 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,15 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,18 % | nein | 250.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,50 % | nein | 100.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,90 % | nein | 100.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UNI-GLOBAL - Defensive European Equities - SD EUR DIS
Fondsstrategie zu UNI-GLOBAL - Defensive European Equities - SD EUR DIS
Der Teilfonds bietet die Möglichkeit, Anlagegelegenheiten an europäischen Aktienmärkten zu nutzen. Ziel des Teilfonds ist der Aufbau eines Portfolios, bei dem ein optimales Verhältnis zwischen dem geschätzten Risiko und der gewünschten Rentabilität gegeben ist. Der Teilfonds wird nach einem aktiven Ansatz angelegt, d. h., es wird ein Portfolio ausgewählt, das unter Berücksichtigung des jeweiligen Anlageuniversums das für optimal erachtete Risiko aufweist. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und nimmt ausschließlich zu Vergleichszwecken Bezug auf den MSCI Europe Index (der ,Index'). Der Anlageverwalter hat bei der Umsetzung der Anlagestrategie des Teilfonds, die nicht an den Index gebunden ist, vollen Ermessensspielraum. Es gibt keine Einschränkungen in Bezug auf das Ausmaß, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Teilfonds von denen des Index abweichen können. Der Teilfonds fördert ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Der Teilfonds kann in Titel investieren, die auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Teilfonds lauten.
Stammdaten zu UNI-GLOBAL - Defensive European Equities - SD EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 1.279,370 EUR +8,240 EUR · +0,65 % 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UNI-GLOBAL - Defensive European Equities - SD EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,70 % | 8,10 % | 8,88 % | 11,75 % | 14,43 % | 13,85 % |
| Maximaler Verlust | -0,52 % | -4,48 % | -5,69 % | -22,68 % | -33,04 % | -33,04 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 55,56 % | 61,67 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.279,37 | 1.279,37 | 1.322,88 | 1.493,62 | 1.569,10 | 1.569,10 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.226,57 | 1.219,13 | 1.183,47 | 1.102,90 | 1.050,73 | 1.050,73 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.253,45 | 1.250,38 | 1.254,00 | 1.303,64 | 1.323,84 | 1.336,80 |
Performance-Kennzahlen zu UNI-GLOBAL - Defensive European Equities - SD EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,30 % | +1,61 % | +7,46 % | +9,40 % | +10,43 % | +36,16 % |
| Relativer Return | -2,58 % | +0,72 % | -0,94 % | -17,06 % | -26,42 % | -29,73 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,58 % | +0,24 % | -0,08 % | -0,52 % | -0,51 % | -0,29 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | – | -15,21 % | +18,22 % | -10,92 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,62 % | -0,30 % | +0,22 % | +0,02 % | +0,16 % | +0,10 % |
| Excess Return | +5,53 % | -7,59 % | +7,95 % | +1,41 % | +11,93 % | +17,33 % |