UNIEURORENTA CORPORATES 2017

Fonds
40,660 EUR +0,01 +0,02% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A0ERBG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0219921789 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 41,070 ( n.a. ) Eröffnung 40,66 Hoch / Tief (heute) 40,66 / 40,66 Fondsvolumen 96,84 Mio. EUR (Stand: 17.11.2016)
Geld 40,660 ( n.a. ) Vortag 40,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 40,85 / 40,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,07% / -0,38%
Benchmark
UNIEURORENTA CORPORATES 2017
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KAG (EUR) 40,66 EUR +0,01 +0,02% 24.07. 08:00:00 40,660 / 41,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu UNIEURORENTA CORPORATES 2017 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,07% -0,20% -0,41% +0,58% +11,93% +29,57%
relativer Return +2,91% +4,63% +2,08% -17,28% -7,76% -29,62%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,91% +1,52% +0,17% -0,53% -0,13% -0,29%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,34% -0,03% +0,16% +3,04% +2,83% +14,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,45 +0,15 +0,37 +1,22 +1,79 -1,01
Excess Return -0,39% +0,11% +0,43% +2,79% +8,89% -25,73%

Risiko-Kennzahlen zu UNIEURORENTA CORPORATES 2017

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,35% 0,28% 0,27% 0,39% 0,94% 1,85%
max. Verlust -0,10% -0,22% -0,48% -0,62% -2,46% -18,42%
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 36,11% 56,67% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,07% -0,05% +0,05% +0,41% +1,75% +5,57%
1-Monats-Tief -0,07% -0,07% -0,10% -0,28% -1,96% -6,10%
Höchstkurs 40,69 41,93 42,04 44,50 45,06 45,40
Tiefstkurs 40,65 40,65 40,65 40,65 40,65 35,08
Durchschnittspreis 40,67 40,95 41,74 42,93 43,30 42,20

Fondsprospekte zu UNIEURORENTA CORPORATES 2017

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIEURORENTA CORPORATES 2017

Auflagedatum 01.07.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,19 EUR (11.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIEURORENTA CORPORATES 2017

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIEURORENTA CORPORATES 2017

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu UNIEURORENTA CORPORATES 2017

Anteil Wertpapiername
5,50% 4.668 % ProSecure Funding (2016)
3,00% 5.50 % Morgan Stanley (2017)
2,90% 4.625 % Lloyds Bank v. 12 (2017)
2,90% 3.125 % Societé Générale (2017)
2,90% 4.625 % Bank of America (2017)
2,90% 4.00 % Intesa Sanpaolo v. 2017)
2,80% 2.00 % ProCredit Hold. 13 (2016)
2,80% 4.35 % Royal Bank of Scotland 06 (2017)
2,80% 2.25 % Dt. Pfandbriefbank 13(17)
2,40% 4.25 % Sampo v. 12 (2017)
Stand: 31.07.2016

Ratings zu UNIEURORENTA CORPORATES 2017

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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