UNISTRATEGIE:AUSGEWOGEN - EUR ACC

Fonds
60,850 EUR +0,32 +0,53% 24.11.2017, 11:30:15
WKN: 531411 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005314116 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 61,510 ( 200 Stk. ) Eröffnung 60,70 Hoch / Tief (heute) 60,87 / 60,70 Fondsvolumen 825,34 Mio. EUR (Stand: 21.11.2017)
Geld 60,860 ( 325 Stk. ) Vortag 60,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 61,74 / 55,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,28% / +9,07%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 61,22 EUR +0,59 +0,97% 23.11. 12:25:32 61,100 / 61,850
KAG (EUR) 61,04 EUR +0,01 +0,02% 22.11. 08:00:00 61,040 / 62,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu UNISTRATEGIE:AUSGEWOGEN - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,28% +2,87% +9,07% +14,43% +45,44% +64,31%
relativer Return -0,53% -2,72% -1,01% -14,64% -26,22% -24,68%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,53% -0,92% -0,08% -0,44% -0,51% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,93% +2,64% +4,46% +11,43% +12,41% +11,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,39 +0,52 +0,67 +0,86 +1,07 +0,16
Excess Return +9,09% +6,08% +14,58% +25,68% +41,38% +18,41%

Risiko-Kennzahlen zu UNISTRATEGIE:AUSGEWOGEN - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,80% 3,78% 3,81% 6,89% 6,49% 7,52%
max. Verlust -2,14% -2,14% -3,00% -15,83% -15,83% -29,60%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 68,33% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,13% +1,65% +3,11% +4,04% +6,01% +6,01%
1-Monats-Tief +0,13% +0,13% -1,10% -5,21% -6,12% -8,52%
Höchstkurs 61,79 61,79 61,79 62,10 62,10 62,10
Tiefstkurs 60,47 59,08 55,94 51,95 42,84 27,64
Durchschnittspreis 61,15 60,51 59,58 57,65 54,06 45,52

Fondsstrategie zu UNISTRATEGIE:AUSGEWOGEN - EUR ACC

Der UniStrategie: Ausgewogen eröffnet Ihnen eine bequeme und kostengünstige Möglichkeit, an vielversprechendsten Fonds aus dem Angebot von Union Investment und anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu partizipieren. Darüber hinaus können selektiv auch Derivate zum Einsatz kommen. Der Fonds investiert strategisch zu rund 50 % in Rentenfonds, die ihre Mittel global in auf Euro lautende Anleihen anlegen. Mit den restlichen 50 % des Fondsvermögens werden Aktienfonds erworben, die ihre Mittel weltweit sowohl in Standardwerte als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik investieren. Zur taktischen Steuerung kann die Aktienquote je nach Kapitalmarktsituation zwischen 30% und 70% betragen. Sie erhalten damit eine professionell gemanagte, an den aktuellen Trends der Kapitalmärkte ausgerichtete Wertpapieranlage.

Fondsprospekte zu UNISTRATEGIE:AUSGEWOGEN - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNISTRATEGIE:AUSGEWOGEN - EUR ACC

Auflagedatum 01.03.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,73 EUR (02.10.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNISTRATEGIE:AUSGEWOGEN - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 2,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNISTRATEGIE:AUSGEWOGEN - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu UNISTRATEGIE:AUSGEWOGEN - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,39% UniInstitutional Euro Reserve Plus
5,37% UniEuroAnleihen
3,73% JO Ham. Cap. - UK Equ. Inc. Fd.
3,03% Amundi - Absol. Volat. Euro Equit.
2,59% J O Hambro Capital Fd. - Euro A Shs
2,52% Pareto SICAV - Nordic Corporate Bd.
2,51% Assenagon Credit Selection
2,28% Fundsmith Equity Fund
2,19% Hermes Asia Ex-Japan Equity Fd.
2,17% Wellington - Strat. Europ. Equ. Fd.
Stand: 31.08.2017

Ratings zu UNISTRATEGIE:AUSGEWOGEN - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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