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UniThemen Aktien - -net- A EUR DIS

WKN: A3D04K
A3D04K

ISIN: LU2486848521
LU2486848521

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

WKN: A3D04K
A3D04K

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

ISIN: LU2486848521
LU2486848521

29.04.2024, 08:00:00 • KVG

126,830 EUR

-0,190 EUR-0,15 %

Geld

126,830 EUR

Brief

126,830 EUR

Fondsvolumen

29,40 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,00 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,55 %
Laufende Kosten	2,00 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,25 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.11.2023 Ausschüttend	1,810 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UniThemen Aktien - -net- A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	5,02 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	3,99 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	3,49 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	2,65 %
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005	2,50 %
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003	2,34 %
Quanta Services Aktie · WKN 912294 · ISIN US74762E1029	1,76 %
Boston Scientific Aktie · WKN 884113 · ISIN US1011371077	1,69 %
Parker Hannifin Aktie · WKN 855950 · ISIN US7010941042	1,67 %
Ecolab Aktie · WKN 854545 · ISIN US2788651006	1,66 %
Summe:	26,77 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2486848521 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,00 %	nein	–
LU2486848448	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,90 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UniThemen Aktien - -net- A EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 12.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UniThemen Aktien - -net- A EUR DIS

UniThemen Aktien ist ein weltweit anlegender Aktienfonds. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien internationaler Unternehmen und aktienähnliche Papiere angelegt. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Themeninvestments. Themeninvestments umfassen grundsätzlich Investitionen in verschiedene thematisch gruppierte Aktienwerte. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab 2, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Stammdaten zu UniThemen Aktien - -net- A EUR DIS

KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg

Fondsvolumen
29,40 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Juli 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	126,830 EUR -0,190 EUR · -0,15 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,190 EUR · -0,15 %	126,830 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	126,830 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UniThemen Aktien - -net- A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
11,95 %
3 Monate
11,34 %
1 Jahr
10,45 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,84 %
3 Monate
-3,84 %
1 Jahr
-7,78 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
128,79
3 Monate
128,79
1 Jahr
128,79
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
123,84
3 Monate
117,43
1 Jahr
103,17
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
126,88
3 Monate
124,85
1 Jahr
114,09
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,95 %	11,34 %	10,45 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-3,84 %	-3,84 %	-7,78 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	128,79	128,79	128,79	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	123,84	117,43	103,17	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	126,88	124,85	114,09	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu UniThemen Aktien - -net- A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,47 %
3 Monate
+6,17 %
1 Jahr
+23,29 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,35 %
3 Monate
+1,25 %
1 Jahr
-0,21 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,35 %
3 Monate
+0,41 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+11,16 %
2023
+15,15 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,85 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+19,47 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,47 %	+6,17 %	+23,29 %	–	–	–
Relativer Return	+0,35 %	+1,25 %	-0,21 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,35 %	+0,41 %	-0,02 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+11,16 %	+15,15 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,85 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+19,47 %	–	–	–	–	–

UniThemen Aktien - -net- A EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UniThemen Aktien - -net- A EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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