VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR DIS

Fonds
275,390 EUR -2,23 -0,80% 19.04.2018, 08:00:00
WKN: A0D838 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0135990504 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Valueinvest Asset Management S.A.
Brief 275,390 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 275,39 Hoch / Tief (heute) 275,39 / 275,39 Fondsvolumen 918,82 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 275,390 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 277,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 297,37 / 264,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,67% / -6,44%
Benchmark
VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR DIS
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KAG (EUR) 275,39 EUR -2,23 -0,80% 19.04. 08:00:00 275,390 / 275,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,67% -2,91% -6,43% +6,93% +60,16% +129,80%
relativer Return +0,13% +0,86% -8,59% -4,39% -11,03% -2,42%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,13% +0,29% -0,75% -0,12% -0,19% -0,02%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -3,60% +2,01% +6,74% +22,29% +17,44% +21,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,71 +0,30 +0,19 +0,86 +0,81 +0,38
Excess Return -6,41% +5,54% +7,08% +47,01% +56,10% +83,90%

Risiko-Kennzahlen zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,42% 11,71% 8,99% 12,11% 11,22% 12,71%
max. Verlust -3,44% -7,84% -10,94% -12,48% -12,48% -29,91%
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 50,00% 58,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +1,41% +1,41% +4,06% +7,48% +8,59% +8,71%
1-Monats-Tief +1,41% -3,19% -4,81% -7,56% -7,56% -12,87%
Höchstkurs 277,62 288,91 298,99 298,99 298,99 298,99
Tiefstkurs 266,27 266,27 266,27 235,85 175,96 91,71
Durchschnittspreis 273,37 276,06 283,07 273,97 245,04 191,86

Fondsstrategie zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR DIS

Der Fonds investiert vorrangig in weltweite Aktien aus entwickelten Ländern, die langfristig eine positive Rendite erzielen sollen und im Vergleich mit den weltweiten Aktienmärkten geringere Verlustrisiken erwarten lassen. Alle Portfoliopositionen wurden vom Investment Manager im Investmentprozess positiv identifiziert. Der Fonds unterliegt keinen Benchmark-Restriktionen und schließt Derivate, Währungsabsicherungen und den Einsatz von Fremdkapital aus.

Fondsprospekte zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR DIS

Auflagedatum 07.10.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,80 EUR (04.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ValueInvest A.M.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.03.2018

Top Holdings zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,24% Hormel Foods Corp
5,20% Clorox Co/The
5,15% Danone SA
5,15% Koninklijke Ahold Delhaize NV
4,78% Kimberly-Clark Corp
4,69% Air Liquide SA
4,61% Nestle SA
4,51% Publicis Groupe SA
4,14% KDDI Corp
4,07% Conagra Brands Inc
Stand: 29.03.2018

Ratings zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2018
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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