VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR DIS

Fonds
279,600 EUR +3,05 +1,10% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A0D838 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0135990504 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Valueinvest Asset Management S.A.
Brief 279,600 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 279,60 Hoch / Tief (heute) 279,60 / 279,60 Fondsvolumen 918,82 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 279,600 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 276,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 298,99 / 269,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,52% / +2,42%
Benchmark
VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 279,60 EUR +3,05 +1,10% 16.11. 08:00:00 279,600 / 279,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,52% -1,23% +1,68% +32,29% +84,81% +103,47%
relativer Return -1,22% -4,57% -8,09% -1,37% -6,81% -1,41%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,22% -1,55% -0,70% -0,04% -0,12% -0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,05% +6,74% +22,29% +17,44% +21,84% +6,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,22 +0,31 +0,79 +0,85 +1,13 +0,22
Excess Return +1,70% +6,54% +32,14% +45,81% +81,77% +48,17%

Risiko-Kennzahlen zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,54% 7,95% 7,67% 12,29% 11,04% 12,88%
max. Verlust -2,52% -4,03% -9,56% -12,48% -12,48% -34,99%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 61,67% 60,00%
1-Monats-Hoch -2,08% +1,84% +3,84% +9,68% +9,68% +9,68%
1-Monats-Tief -2,08% -2,14% -3,88% -7,40% -7,40% -11,04%
Höchstkurs 283,70 283,70 298,99 298,99 298,99 298,99
Tiefstkurs 276,55 270,41 270,41 211,06 153,15 91,71
Durchschnittspreis 280,79 278,14 285,93 268,05 235,37 185,51

Fondsstrategie zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR DIS

Der Fonds investiert vorrangig in weltweite Aktien aus entwickelten Ländern, die langfristig eine positive Rendite erzielen sollen und im Vergleich mit den weltweiten Aktienmärkten geringere Verlustrisiken erwarten lassen. Alle Portfoliopositionen wurden vom Investment Manager im Investmentprozess positiv identifiziert. Der Fonds unterliegt keinen Benchmark-Restriktionen und schließt Derivate, Währungsabsicherungen und den Einsatz von Fremdkapital aus.

Fondsprospekte zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR DIS

Auflagedatum 07.10.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,80 EUR (04.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ValueInvest A.M.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,31% Air Liquide SA
5,30% Danone SA
5,17% Nestle SA
5,03% Hormel Foods Corp
4,88% Clorox Co/The
4,73% Koninklijke Ahold Delhaize NV
4,53% Kimberly-Clark Corp
4,45% KDDI Corp
4,22% General Mills Inc
4,10% Publicis Groupe SA
Stand: 31.10.2017

Ratings zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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