VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR DIS

Fonds
296,460 EUR -2,77 -0,93% 24.09.2018, 08:00:00
WKN: A0D838 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0135990504 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Valueinvest Asset Management S.A.
Brief 296,460 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 296,46 Hoch / Tief (heute) 296,46 / 296,46 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 296,460 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 299,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 306,14 / 264,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,51% / +8,98%
Benchmark
VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR DIS
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KAG (EUR) 296,46 EUR -2,77 -0,93% 24.09. 08:00:00 296,460 / 296,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,51% +1,50% +8,98% +26,85% +65,56% +148,64%
relativer Return* -1,71% -3,09% -4,16% -11,07% -9,40% -12,94%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,71% -1,04% -0,35% -0,33% -0,16% -0,12%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +3,50% +2,01% +6,74% +22,29% +17,44% +21,84%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,00 +0,43 +0,80 +0,85 +0,89 +0,46
Excess Return +9,00% +7,34% +27,00% +46,24% +61,50% +102,74%

Risiko-Kennzahlen zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,26% 7,04% 8,94% 10,38% 11,00% 12,32%
max. Verlust -1,51% -3,16% -9,23% -10,94% -12,48% -25,82%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% 60,00% 60,00%
1-Monats-Hoch -1,51% +2,86% +4,17% +10,17% +10,17% +10,17%
1-Monats-Tief -1,51% -1,51% -4,23% -4,96% -9,37% -12,21%
Höchstkurs 300,99 306,14 306,14 306,14 306,14 306,14
Tiefstkurs 296,46 288,58 266,27 237,61 180,26 91,71
Durchschnittspreis 299,32 297,10 285,68 279,35 254,37 199,19

Fondsstrategie zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR DIS

Der Fonds investiert vorrangig in weltweite Aktien aus entwickelten Ländern, die langfristig eine positive Rendite erzielen sollen und im Vergleich mit den weltweiten Aktienmärkten geringere Verlustrisiken erwarten lassen. Alle Portfoliopositionen wurden vom Investment Manager im Investmentprozess positiv identifiziert. Der Fonds unterliegt keinen Benchmark-Restriktionen und schließt Derivate, Währungsabsicherungen und den Einsatz von Fremdkapital aus.

Fondsprospekte zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR DIS

Auflagedatum 07.10.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,50 EUR (19.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ValueInvest A.M.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,60% Kimberly-Clark Corp
5,25% Danone SA
5,04% Hormel Foods Corp
4,99% Nestle SA
4,98% General Mills Inc
4,82% Clorox Co/The
4,72% Koninklijke Ahold Delhaize NV
4,53% Publicis Groupe SA
4,32% Pfizer Inc
4,25% Merck & Co Inc
Stand: 31.08.2018

Ratings zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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