VALUEINVEST LUX GLOBAL - I EUR ACC

Fonds
322,560 EUR +0,05 +0,02% 26.07.2017, 08:00:00
WKN: A0MWMK Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0251043070 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Valueinvest Asset Management S.A.
Brief 322,560 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 322,56 Hoch / Tief (heute) 322,56 / 322,56 Fondsvolumen 918,82 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 322,560 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 322,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 342,33 / 301,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,56% / +0,96%
Benchmark
VALUEINVEST LUX GLOBAL - I EUR ACC
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KAG (EUR) 322,56 EUR +0,05 +0,02% 26.07. 08:00:00 322,560 / 322,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,56% -4,40% +0,82% +47,46% +96,71% +106,50%
relativer Return -2,44% -2,76% -9,18% +5,86% +2,04% +10,69%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,44% -0,93% -0,80% +0,16% +0,03% +0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,14% +7,79% +23,51% +18,54% +23,04% +7,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,10 +0,46 +1,11 +1,04 +1,26 +0,23
Excess Return +0,84% +12,06% +47,31% +58,27% +93,67% +51,20%

Risiko-Kennzahlen zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,94% 7,70% 8,44% 12,42% 11,05% 13,02%
max. Verlust -5,22% -6,15% -6,87% -12,43% -12,43% -39,61%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 61,11% 63,33% 60,83%
1-Monats-Hoch -4,86% +0,12% +3,66% +9,33% +9,33% +9,33%
1-Monats-Tief -4,86% -4,86% -4,86% -7,31% -7,31% -12,26%
Höchstkurs 338,97 342,33 342,33 342,33 342,33 342,33
Tiefstkurs 321,28 321,28 301,63 210,97 163,95 94,32
Durchschnittspreis 327,22 334,30 325,08 290,87 251,88 196,06

Fondsstrategie zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - I EUR ACC

Der Fonds investiert vorrangig in weltweite Aktien aus entwickelten Ländern, die langfristig eine positive Rendite erzielen sollen und im Vergleich mit den weltweiten Aktienmärkten geringere Verlustrisiken erwarten lassen. Alle Portfoliopositionen wurden vom Investment Manager im Investmentprozess positiv identifiziert. Der Fonds unterliegt keinen Benchmark-Restriktionen und schließt Derivate, Währungsabsicherungen und den Einsatz von Fremdkapital aus.

Fondsprospekte zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - I EUR ACC

Auflagedatum 05.07.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ValueInvest A.M.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,42% Nestle SA
4,93% Danone SA
4,91% Clorox Co/The
4,86% Kimberly-Clark Corp
4,64% Air Liquide SA
4,35% Publicis Groupe SA
4,19% Hormel Foods Corp
4,18% General Mills Inc
4,15% Koninklijke Ahold Delhaize NV
3,58% KDDI Corp
Stand: 30.06.2017

Ratings zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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