Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,79 % |
Laufende Kosten | 1,91 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,91 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,18 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 2,00 % | – | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,32 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds will im empfohlenen Anlagezeitraum mit einem diskretionären Verwaltungsansatz eine annualisierte Rendite erzielen, die über derjenigen des CNO-TEC 5-Index (der 'Referenzindex') + 300 Basispunkte liegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den Referenzindex zu Vergleichszwecken und zur Berechnung der Performancegebühr. Aufgrund des verwendeten Verwaltungsstils ist der Vergleich mit einem Referenzindex nicht möglich. Der Referenzindex, ein Zinssatz für französische Staatsanleihen mit konstanter 5-jähriger Laufzeit (TEC 5), kann jedoch als ein a posteriori-Performanceindikator für eine Anlage im empfohlenen Anlagehorizont von 5 (fünf) Jahren herangezogen werden. Der Teilfonds setzt eine diskretionäre Verwaltungsstrategie um und investiert in alle Arten von Finanzinstrumenten in oder außerhalb der Eurozone, wie nachstehend beschrieben. Allerdings ist der Teilfonds ständig mit mindestens 75% seines Nettovermögens in Wertpapiere investiert, die für den französischen Aktiensparplan (Plan d'Epargne en Actions - PEA) zulässig sind. Für die Aktienkomponente: Unsere Strategie für die Unternehmensauswahl verwendet Techniken, die in der Private Equity-Branche eingesetzt werden, um ein relativ konzentriertes Portfolio von Unternehmen aufzubauen, die einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil aufweisen und mit einem hohen Abschlag auf ihren geschätzten inneren Wert gehandelt werden, das Investment-Managementteam nimmt wöchentlich fundamentale und Performance-Screenings mit eigenen Datenbanken vor. Die Absolute Short-Strategie identifiziert Unternehmen, die von sogenannten Kapitalereignissen betroffen sind, d.h. von einer Rekapitalisierung, Kapitalrestrukturierung oder Liquidation. Für die Special Situations-Komponente: Das Fondsmanagerteam konzentriert sich ausschließlich auf angekündigte freundliche Fusionen und Übernahmen (M&A) und Kapitalrestrukturierungen. Derivative Instrumente wie Forwards oder Optionen, Swaps und/oder Devisenterminkontrakte, die an geregelten, organisierten oder Over-The-Counter-Märkten gehandelt werden, können zu Absicherungszwecken oder zum Aufbau einer Exposure an den Aktien-, Renten oder Devisenmärkten eingesetzt werden. Für die Macro-Hedging-Komponente: Die Fondsmanager...
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 435,330 EUR +1,170 EUR · +0,27 % 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |