Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 2,11 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,35 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.04.2024 Ausschüttend | 16,259 EUR |
17.04.2023 Ausschüttend | 17,805 EUR |
15.04.2020 Ausschüttend | 0,540 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BI SIC-EM MKTS CORP D-IIUSD | 15,98 % |
PRIN GL FIN UNC EM FI-I2USD | 13,75 % |
NTYONGSF-EMLCTRD-I ACC USD | 12,15 % |
Summe: | 41,88 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,11 % | nein | 50.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik ist es, durch Anlageengagements insbesondere in den globalen Emerging Markets (hier vor allem in die Aktien- und Rentenmärkte) auf langfristige Sicht einen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Dabei ist die Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch das Fondsmanagement ein wichtiger Faktor, mit dem Ziel, im mittel- bis langfristigen Durchschnitt eine Volatilität des Anteilpreises in einer Spanne von 8% bis 22% typischerweise nicht zu unter- bzw. zu überschreiten. Wir investieren in andere Fonds, wobei zwischen 20% und 75% des Fondsvermögens in Aktienfonds, zwischen 25% und 80% des Fondsvermögens in Rentenfonds (einschließlich solcher Rentenfonds, die in Hochzinsanleihen investieren) und bis zu 30% des Fondsvermögens in Geldmarktfonds angelegt werden dürfen. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens müssen in andere Fonds investiert sein, die ihrerseits mindestens 51% ihres Fondsvermögens in Schwellenländer investieren. In Vermögenswerte, die sich auf den Immobilien-, Private Equity-, Hedgefonds-, Warentermin-, Rohstoff- oder Edelmetallsektor beziehen, dürfen jeweils bis zu 20% und kumulativ insgesamt bis zu 40% des Fondsvermögens investiert werden. Darüber hinaus ist der Erwerb von Zertifikaten, Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten gestattet. Der Fonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Mischfonds'. Dieser Teilfonds wird von uns nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex verwaltet. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.054,910 EUR +7,210 EUR · +0,69 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |