Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

VM BC BasisStrategie Global nachhaltig - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Deka Vermögensmanagement GmbH
WKN
KVG
Deka Vermögensmanagement GmbH
ISIN

KVG
120,530 EUR
-0,130 EUR-0,11 %
Geld
120,530 EUR
Brief
124,150 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
3,005,00 %
Laufende Kosten
1,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,005,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten1,60 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,08 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
28.02.2025
Ausschüttend
2,110 EUR
23.02.2024
Ausschüttend
1,750 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu VM BC BasisStrategie Global nachhaltig - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Amundi Physical Metals PLC5,20 %
Ethias Vie Notes 23/333,40 %
TDC Net A/S MTN 23/313,20 %
Engie S.A. FLR MTN 24/Und.3,00 %
Téléperformance SE MTN 23/313,00 %
Achmea B.V. FLR MTN 24/443,00 %
Norddeutsche Landesbank -GZ- Sub.FLR-MTN 24/343,00 %
Fidelidade-Companhia de Seg.SA FLR Notes 21/312,90 %
Summe:26,70 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu VM BC BasisStrategie Global nachhaltig - A EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu VM BC BasisStrategie Global nachhaltig - A EUR DIS

Anlageziel des Fonds ist es, für den risikobewussten Anleger ein Basisinvestment unter Berücksichtigung nachhaltiger Kriterien abzubilden. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile sowie Zertifikate an. Die Anlage in Aktien und Aktienfonds muss mindestens 25 % des Sondervermögens betragen und darf 65 % des Sondervermögens nicht überschreiten. Anlagen in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere und Rentenfonds dürfen insgesamt 75 % des Sondervermögens nicht überschreiten. Bis zu 75 % des Sondervermögens darf insgesamt in Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Bankguthaben angelegt werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds bildet ein nachhaltiges Basisinvestment für risikobewusste Anleger in verzinslichen Konten und Wertpapieren. Hierbei wird vornehmlich in Anleihen und Aktien investiert. Zu Absicherungszwecken werden Derivate und Devisentermingeschäfte eingesetzt. Der Fonds kann in Fremdwährungen investiert sein. Das Management für Aktien-Einzeltitel verfolgt einen integrierten quantitativen Faktoransatz, mit dem geeigneten Aktieninvestments ausgewählt werden. Das Aktienuniversum favorisiert weltweit entwickelte Volkswirtschaften. Der Berater verfolgt einen Top-Down-Ansatz, wobei das Ziel einer risikoadäquaten Rendite verfolgt wird. Der Fonds verfolgt einen taktischen Ansatz, wobei Anlagen in der Regel nicht bis zur Endfälligkeit gehalten werden.

Stammdaten zu VM BC BasisStrategie Global nachhaltig - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Deka Vermögensmanagement GmbH
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu VM BC BasisStrategie Global nachhaltig - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
4,94 %
3 Monate
11,79 %
1 Jahr
7,49 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,78 %
3 Monate
-6,22 %
1 Jahr
-8,07 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
120,34
3 Monate
120,34
1 Jahr
123,53
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
118,07
3 Monate
111,61
1 Jahr
111,40
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
119,54
3 Monate
117,64
1 Jahr
117,14
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,94 %11,79 %7,49 %
Maximaler Verlust-0,78 %-6,22 %-8,07 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)120,34120,34123,53
Tiefstkurs (in EUR)118,07111,61111,40
Durchschnittspreis (in EUR)119,54117,64117,14

Performance-Kennzahlen zu VM BC BasisStrategie Global nachhaltig - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,51 %
3 Monate
+2,35 %
1 Jahr
+9,38 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-4,07 %
3 Monate
+1,07 %
1 Jahr
-0,60 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-4,07 %
3 Monate
+0,36 %
1 Jahr
-0,05 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+3,25 %
2024
+11,26 %
2023
+9,64 %
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,69 %
2 Jahre
+1,21 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+5,13 %
2 Jahre
+15,87 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,51 %+2,35 %+9,38 %
Relativer Return-4,07 %+1,07 %-0,60 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-4,07 %+0,36 %-0,05 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+3,25 %+11,26 %+9,64 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,69 %+1,21 %
Excess Return+5,13 %+15,87 %

Fondsprospekte zu VM BC BasisStrategie Global nachhaltig - A EUR DIS