VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI E...

Fonds
120,300 EUR +0,06 +0,05% 24.05.2018, 08:00:00
WKN: A1175S Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1086766554 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 120,300 ( n.a. ) Eröffnung 120,30 Hoch / Tief (heute) 120,30 / 120,30 Fondsvolumen 2,64 Mrd. USD (Stand: 24.05.2018)
Geld 120,300 ( n.a. ) Vortag 120,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 132,74 / 118,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,15% / -8,29%
Benchmark
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KAG (EUR) 120,30 EUR +0,06 +0,05% 24.05. 08:00:00 120,300 / 120,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,15% -0,12% -4,40% +12,56% n.a. n.a.
relativer Return -1,40% -1,81% -0,06% -2,56% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,40% -0,61% -0,00% -0,07% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -3,32% +2,76% +16,10% +11,00% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,61 +0,66 +0,40 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -4,38% +11,24% +12,71% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,08% 7,11% 7,19% 10,06% n.a. n.a.
max. Verlust -1,69% -2,74% -7,05% -11,46% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,15% +1,77% +1,87% +5,57% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,15% -1,29% -3,41% -7,92% n.a. n.a.
Höchstkurs 120,68 121,73 132,74 135,60 n.a. n.a.
Tiefstkurs 118,64 118,39 118,36 106,32 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 119,74 120,11 125,57 123,78 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern. Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind. - Aktiv verwalteter auf Hartwährung lautender Anleihenfonds - Hauseigenes Anleihenselektions-Tool - Es wird eine stetige Vermögensentwicklung angestrebt - Derivate können zum effizienten Management des Portfolios, zur Absicherung und zum Erreichen des Anlageziels eingesetzt werden

Fondsprospekte zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS

Auflagedatum 09.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,28 EUR (28.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luc D'hooge
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Laufende Kosten 0,76%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2018

Top Holdings zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,77% Ivory Coast Government International Bond 6,625% 22.03.2048
3,39% Senegal Government International Bond 4,75% 13.03.2028
2,49% Banque Centrale de Tunisie International Bond 5,625% 17.02.2024
2,27% Mexico Government International Bond 5,625% 19.03.2114
2,18% Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.I
2,18% Argentine Republic Government International Bond 2,26% 31.12.2038
2,14% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4,6% 02.11.2047
2,12% Egypt Government International Bond 5,625% 16.04.2030
2,11% Romanian Government International Bond 3,875% 29.10.2035
2,03% 4.37% Costa Rica 22.05.2019 Reg-S
Stand: 30.04.2018

Ratings zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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