VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI E...

Fonds
119,570 EUR -0,01 -0,01% 25.09.2018, 08:00:00
WKN: A1175S Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1086766554 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 119,570 ( n.a. ) Eröffnung 119,57 Hoch / Tief (heute) 119,57 / 119,57 Fondsvolumen 2,81 Mrd. USD (Stand: 24.09.2018)
Geld 119,570 ( n.a. ) Vortag 119,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,34 / 118,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,28% / -2,24%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 119,57 EUR -0,01 -0,01% 25.09. 08:00:00 119,570 / 119,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,28% -0,90% -2,23% +20,64% n.a. n.a.
relativer Return* -1,78% -0,93% +1,36% +2,50% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,78% -0,31% +0,11% +0,07% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -3,90% +2,76% +16,10% +11,00% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,31 +0,10 +0,72 +0,62 n.a. n.a.
Excess Return -2,21% +1,57% +20,79% +28,36% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,66% 6,38% 7,11% 9,02% n.a. n.a.
max. Verlust -2,02% -4,17% -7,05% -11,46% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,28% +1,29% +2,16% +5,57% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,28% -1,28% -3,09% -5,01% n.a. n.a.
Höchstkurs 121,13 123,84 132,74 135,60 n.a. n.a.
Tiefstkurs 118,68 118,68 118,36 106,32 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 119,47 121,07 123,20 124,02 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern. Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind. - Aktiv verwalteter auf Hartwährung lautender Anleihenfonds - Hauseigenes Anleihenselektions-Tool - Es wird eine stetige Vermögensentwicklung angestrebt - Derivate können zum effizienten Management des Portfolios, zur Absicherung und zum Erreichen des Anlageziels eingesetzt werden

Fondsprospekte zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS

Auflagedatum 09.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,28 EUR (28.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luc D'hooge
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Laufende Kosten 0,76%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,61% Senegal Government International Bond 4,75% 13.03.2028
3,55% Ivory Coast Government International Bond 6,625% 22.03.2048
2,71% Mexico Government International Bond 4% 15.03.2115
2,28% Vontobel Fd.Emerging Markets Blend X USD
2,17% Mexico Government International Bond 5,625% 19.03.2114
2,15% Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.I
2,10% Banque Centrale de Tunisie International Bond 5,625% 17.02.2024
2,05% Romanian Government International Bond 3,875% 29.10.2035
1,87% Egypt Government International Bond 5,625% 16.04.2030
1,83% Argentine Republic Government International Bond 2,26% 31.12.2038
Stand: 31.08.2018

Ratings zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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