VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI E...

Fonds
132,150 EUR -0,50 -0,38% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A1175S Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1086766554 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 132,150 ( n.a. ) Eröffnung 132,15 Hoch / Tief (heute) 132,15 / 132,15 Fondsvolumen 1,05 Mrd. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 132,150 ( n.a. ) Vortag 132,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 134,53 / 114,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,18% / +15,99%
Benchmark
VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI E...
loading

Alle Kurse zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 132,15 EUR -0,50 -0,38% 21.06. 08:00:00 132,150 / 132,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,18% +1,05% +15,99% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,26% +1,71% +2,99% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,26% +0,57% +0,25% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,70% +16,10% +11,00% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,76 +1,06 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +16,01% +24,62% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,03% 7,69% 9,07% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,84% -3,31% -4,68% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,59% +2,87% +6,93% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,59% -2,91% -3,58% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 132,65 134,53 135,60 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 130,08 130,08 120,18 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 131,36 132,33 129,79 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern. Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind. - Aktiv verwalteter auf Hartwährung lautender Anleihenfonds - Hauseigenes Anleihenselektions-Tool - Es wird eine stetige Vermögensentwicklung angestrebt - Derivate können zum effizienten Management des Portfolios, zur Absicherung und zum Erreichen des Anlageziels eingesetzt werden

Fondsprospekte zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS

Auflagedatum 09.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,82 EUR (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luc D'hooge
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,78%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,38% Indonesia Government International Bond 3,75% 14.06.2028
4,34% Mexico Government International Bond 5,625% 19.03.2114
3,88% Fideicomiso PA Pacifico Tres 8,25% 15.01.2035
3,80% Indonesia Government International Bond 3,375% 30.07.2025
2,94% Argentine Republic Government International Bond 2,26% 31.12.2038
2,76% Congolese International Bond 4% 30.06.2029
2,62% Bermuda Government International Bond 4,854% 06.02.2024
2,50% Indonesia Government International Bond 2,625% 14.06.2023
2,16% Banque Centrale de Tunisie International Bond 5,625% 17.02.2024
2,13% Romanian Government International Bond 3,875% 29.10.2035
Stand: 31.05.2017

Ratings zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings