VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI E...

Fonds
126,390 EUR -0,12 -0,09% 14.12.2017, 08:00:00
WKN: A1175S Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1086766554 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 126,390 ( n.a. ) Eröffnung 126,39 Hoch / Tief (heute) 126,39 / 126,39 Fondsvolumen 2,25 Mrd. USD (Stand: 14.12.2017)
Geld 126,390 ( n.a. ) Vortag 126,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 129,06 / 119,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,36% / +5,97%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 126,39 EUR -0,12 -0,09% 14.12. 08:00:00 126,390 / 126,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,36% +2,42% +5,97% +39,38% n.a. n.a.
relativer Return +0,44% +1,34% +5,22% -5,36% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,44% +0,45% +0,42% -0,15% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,38% +16,10% +11,00% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,73 +1,24 +1,08 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,99% +24,07% +39,53% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,01% 7,17% 8,15% 10,88% n.a. n.a.
max. Verlust -1,47% -2,93% -7,13% -12,96% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,36% +1,36% +3,36% +7,65% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,36% -0,09% -1,71% -5,72% n.a. n.a.
Höchstkurs 130,77 132,74 134,53 135,60 n.a. n.a.
Tiefstkurs 123,81 123,81 123,81 101,83 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 127,26 129,08 129,64 123,31 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern. Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind. - Aktiv verwalteter auf Hartwährung lautender Anleihenfonds - Hauseigenes Anleihenselektions-Tool - Es wird eine stetige Vermögensentwicklung angestrebt - Derivate können zum effizienten Management des Portfolios, zur Absicherung und zum Erreichen des Anlageziels eingesetzt werden

Fondsprospekte zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS

Auflagedatum 09.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,28 EUR (28.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luc D'hooge
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,78%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,04% Mexico Government International Bond 5,625% 19.03.2114
3,01% Romanian Government International Bond 3,875% 29.10.2035
2,76% Fideicomiso PA Pacifico Tres 8,25% 15.01.2035
2,70% Turkey Government International Bond 3,25% 14.06.2025
2,59% Indonesia Government International Bond 2,625% 14.06.2023
2,36% Ivory Coast Government International Bond 5,125% 15.06.2025
2,19% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4,6% 02.11.2047
2,17% Banque Ouest Africaine de Developpement 5% 27.07.2027
2,15% Saderea Ltd 12,5% 30.11.2026
2,14% Oilflow SPV 1 DAC 12% 13.01.2022
Stand: 31.10.2017

Ratings zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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