VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI E...

Fonds
126,900 EUR +1,26 +1,00% 22.03.2019, 08:00:00
WKN: A1175S Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1086766554 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 126,900 ( n.a. ) Eröffnung 126,90 Hoch / Tief (heute) 126,90 / 126,90 Fondsvolumen 3,65 Mrd. USD (Stand: 21.03.2019)
Geld 126,900 ( n.a. ) Vortag 125,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 126,90 / 112,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,10% / +11,41%
Benchmark
VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI E...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 126,90 EUR +1,26 +1,00% 22.03. 08:00:00 126,900 / 126,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,10% +8,39% +9,85% +26,29% n.a. n.a.
relativer Return* +1,04% +1,08% -0,41% +3,38% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,04% +0,36% -0,03% +0,09% n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +8,08% -1,78% +2,76% +16,10% +11,00% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,59 +0,43 +1,05 +0,55 n.a. n.a.
Excess Return +9,87% +5,88% +26,44% +23,08% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,09% 5,01% 6,21% 7,74% n.a. n.a.
max. Verlust -0,42% -0,85% -4,48% -8,29% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,10% +3,53% +3,53% +6,93% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,10% +1,67% -1,90% -3,73% n.a. n.a.
Höchstkurs 126,07 126,07 126,07 135,60 n.a. n.a.
Tiefstkurs 123,05 115,92 115,23 114,22 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 124,45 121,44 120,95 124,95 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern. Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind. Aktiv verwalteter auf Hartwährung lautender Anleihenfonds, Hauseigenes Anleihenselektions-Tool, Es wird eine stetige Vermögensentwicklung angestrebt. Derivate können zum effizienten Management des Portfolios, zur Absicherung und zum Erreichen des Anlageziels eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS

Auflagedatum 09.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,93 EUR (27.11.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luc d'Hooge, Wouter Van Overfelt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Laufende Kosten 0,76%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,00% Ivory Coast Government International Bond 6,625% 22.03.2048
2,85% Senegal Government International Bond 4,75% 13.03.2028
2,73% Egypt Government International Bond 5,625% 16.04.2030
2,61% Vontobel Fd.Emerging Markets Blend X USD
2,43% Mexico Government International Bond 5,625% 19.03.2114
2,39% Banque Centrale de Tunisie International Bond 5,625% 17.02.2024
1,88% Argentine Republic Government International Bond 2,26% 31.12.2038
1,82% Romanian Government International Bond 3,875% 29.10.2035
1,73% Argentine Republic Government International Bond 5% 15.01.2027
1,72% 5,200% TURKEY 18/26 INTL
Stand: 28.02.2019

Ratings zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AI EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 28.02.2019
€uro FondsNote - n.a.
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