VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - H EU...

Fonds
122,460 EUR +0,20 +0,16% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A1T96D Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0926439992 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 122,460 ( n.a. ) Eröffnung 122,46 Hoch / Tief (heute) 122,46 / 122,46 Fondsvolumen 2,02 Mrd. USD (Stand: 22.11.2017)
Geld 122,460 ( n.a. ) Vortag 122,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 122,93 / 107,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,11% / +13,34%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 122,46 EUR +0,20 +0,16% 22.11. 08:00:00 122,460 / 122,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - H EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,11% +1,80% +13,34% +18,57% n.a. n.a.
relativer Return +0,73% +0,62% +12,27% -12,47% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,73% +0,21% +0,97% -0,37% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +12,80% +10,57% -1,56% +5,81% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,73 +2,11 +1,10 +1,24 n.a. n.a.
Excess Return +13,36% +22,83% +18,72% +28,50% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - H EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,38% 2,57% 3,58% 5,35% n.a. n.a.
max. Verlust -0,90% -0,90% -1,08% -9,11% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 91,67% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,19% +1,60% +3,12% +5,22% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,19% -0,19% -0,19% -5,64% n.a. n.a.
Höchstkurs 122,93 122,93 122,93 122,93 n.a. n.a.
Tiefstkurs 121,82 120,29 107,56 94,42 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 122,31 122,08 116,76 107,39 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - H EUR ACC H

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern. Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind. - Aktiv verwalteter auf Hartwährung lautender Anleihenfonds - Hauseigenes Anleihenselektions-Tool - Es wird eine stetige Vermögensentwicklung angestrebt - Derivate können zum effizienten Management des Portfolios, zur Absicherung und zum Erreichen des Anlageziels eingesetzt werden

Fondsprospekte zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - H EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - H EUR ACC H

Auflagedatum 15.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luc D'hooge
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - H EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,42%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - H EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - H EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,04% Mexico Government International Bond 5,625% 19.03.2114
3,01% Romanian Government International Bond 3,875% 29.10.2035
2,76% Fideicomiso PA Pacifico Tres 8,25% 15.01.2035
2,70% Turkey Government International Bond 3,25% 14.06.2025
2,59% Indonesia Government International Bond 2,625% 14.06.2023
2,36% Ivory Coast Government International Bond 5,125% 15.06.2025
2,19% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4,6% 02.11.2047
2,17% Banque Ouest Africaine de Developpement 5% 27.07.2027
2,15% Saderea Ltd 12,5% 30.11.2026
2,14% Oilflow SPV 1 DAC 12% 13.01.2022
Stand: 31.10.2017

Ratings zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - H EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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