VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - H EU...

Fonds
118,640 EUR -0,10 -0,08% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1T96D Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0926439992 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 118,640 ( n.a. ) Eröffnung 118,64 Hoch / Tief (heute) 118,64 / 118,64 Fondsvolumen 1,05 Mrd. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 118,640 ( n.a. ) Vortag 118,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,30 / 105,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,52% / +11,66%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 118,64 EUR -0,10 -0,08% 22.06. 08:00:00 118,640 / 118,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - H EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,52% +3,55% +12,04% +15,87% n.a. n.a.
relativer Return -0,39% +4,23% -0,52% -17,38% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,39% +1,39% -0,04% -0,53% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +9,38% +10,57% -1,56% +5,81% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,05 +1,55 +0,91 +1,08 n.a. n.a.
Excess Return +12,06% +18,11% +15,72% +27,95% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - H EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,79% 3,66% 5,87% 5,44% n.a. n.a.
max. Verlust -0,47% -0,55% -6,18% -9,65% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,47% +1,50% +4,15% +5,20% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,47% +0,47% -5,94% -5,94% n.a. n.a.
Höchstkurs 119,30 119,30 119,30 119,30 n.a. n.a.
Tiefstkurs 118,12 114,56 105,62 94,42 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 118,82 117,19 112,73 104,88 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - H EUR ACC H

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern. Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind. - Aktiv verwalteter auf Hartwährung lautender Anleihenfonds - Hauseigenes Anleihenselektions-Tool - Es wird eine stetige Vermögensentwicklung angestrebt - Derivate können zum effizienten Management des Portfolios, zur Absicherung und zum Erreichen des Anlageziels eingesetzt werden

Fondsprospekte zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - H EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - H EUR ACC H

Auflagedatum 15.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luc D'hooge
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - H EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,42%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - H EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - H EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
4,38% Indonesia Government International Bond 3,75% 14.06.2028
4,34% Mexico Government International Bond 5,625% 19.03.2114
3,88% Fideicomiso PA Pacifico Tres 8,25% 15.01.2035
3,80% Indonesia Government International Bond 3,375% 30.07.2025
2,94% Argentine Republic Government International Bond 2,26% 31.12.2038
2,76% Congolese International Bond 4% 30.06.2029
2,62% Bermuda Government International Bond 4,854% 06.02.2024
2,50% Indonesia Government International Bond 2,625% 14.06.2023
2,16% Banque Centrale de Tunisie International Bond 5,625% 17.02.2024
2,13% Romanian Government International Bond 3,875% 29.10.2035
Stand: 31.05.2017

Ratings zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - H EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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