VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - HI E...

Fonds
122,040 EUR -0,06 -0,05% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A1T96F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0926440222 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 122,040 ( n.a. ) Eröffnung 122,04 Hoch / Tief (heute) 122,04 / 122,04 Fondsvolumen 1,26 Mrd. USD (Stand: 21.07.2017)
Geld 122,040 ( n.a. ) Vortag 122,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 122,10 / 109,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,51% / +8,55%
Benchmark
VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - HI E...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 122,04 EUR -0,06 -0,05% 24.07. 08:00:00 122,040 / 122,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - HI EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,51% +2,63% +8,57% +17,37% n.a. n.a.
relativer Return +3,74% +9,41% +5,10% -13,11% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,74% +3,04% +0,42% -0,39% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,23% +11,09% -1,02% +6,41% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,55 +1,68 +1,00 +1,11 n.a. n.a.
Excess Return +8,59% +19,66% +17,22% +27,66% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - HI EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,12% 3,08% 5,55% 5,44% n.a. n.a.
max. Verlust -0,71% -0,78% -6,22% -8,92% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,51% +1,55% +3,17% +5,22% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,51% +0,50% -5,97% -5,97% n.a. n.a.
Höchstkurs 122,10 122,10 122,10 122,10 n.a. n.a.
Tiefstkurs 121,10 118,97 109,55 95,93 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 121,65 121,17 115,96 106,99 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - HI EUR ACC H

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern. Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind. - Aktiv verwalteter auf Hartwährung lautender Anleihenfonds - Hauseigenes Anleihenselektions-Tool - Es wird eine stetige Vermögensentwicklung angestrebt - Derivate können zum effizienten Management des Portfolios, zur Absicherung und zum Erreichen des Anlageziels eingesetzt werden

Fondsprospekte zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - HI EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - HI EUR ACC H

Auflagedatum 15.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luc D'hooge
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - HI EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - HI EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - HI EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
4,46% Fideicomiso PA Pacifico Tres 8,25% 15.01.2035
3,83% Indonesia Government International Bond 3,75% 14.06.2028
3,82% Mexico Government International Bond 5,625% 19.03.2114
3,54% Indonesia Government International Bond 3,375% 30.07.2025
2,72% Turkey Government International Bond 3,25% 14.06.2025
2,61% Mexico Government International Bond 4% 15.03.2115
2,55% Banque Centrale de Tunisie International Bond 5,625% 17.02.2024
2,50% Argentine Republic Government International Bond 2,26% 31.12.2038
2,39% Congolese International Bond 4% 30.06.2029
2,26% Bermuda Government International Bond 4,854% 06.02.2024
Stand: 30.06.2017

Ratings zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - HI EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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