VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENS...

Fonds
101,280 EUR -0,11 -0,11% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A1CZBW Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0505244771 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 101,280 ( n.a. ) Eröffnung 101,28 Hoch / Tief (heute) 101,28 / 101,28 Fondsvolumen 15,57 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 101,280 ( n.a. ) Vortag 101,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,78 / 98,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,43% / +0,18%
Benchmark
VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENS...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 101,28 EUR -0,11 -0,11% 20.07. 08:00:00 101,280 / 101,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,43% +0,46% +0,18% -1,73% +2,81% n.a.
relativer Return +1,82% +1,35% -10,21% -30,50% -45,76% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,82% +0,45% -0,89% -1,01% -1,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,86% -0,99% -2,85% +2,29% +1,68% +4,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,07 -0,36 -0,21 -0,07 -0,02 n.a.
Excess Return +0,20% -2,21% -1,88% -0,76% -0,23% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,82% 1,63% 2,74% 2,95% 2,55% n.a.
max. Verlust -0,69% -0,69% -3,64% -8,81% -8,81% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,43% +0,94% +1,09% +1,75% +1,96% n.a.
1-Monats-Tief -0,43% -0,43% -1,77% -2,04% -2,47% n.a.
Höchstkurs 101,72 101,72 101,78 106,91 106,91 n.a.
Tiefstkurs 101,02 100,71 98,08 97,49 97,49 n.a.
Durchschnittspreis 101,32 101,16 100,37 101,54 101,05 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE - I EUR ACC

Der Fonds investiert überwiegend in Obligationen hoher Qualität unterschiedlicher Länder und Emittenten sowie in geringerem Masse in Aktien und andere Anlageklassen (indirekte Anlagen), wie Rohstoffe, Edelmetalle und Immobilien. Die Fondsmanager streben eine vom Marktumfeld unabhängige, positive absolute Rendite an. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Duration durch den Einsatz derivativer Instrumente aktiv verwaltet und die Asset Allokation je nach Umfeld dynamisch angepasst. -Aktiv verwalteter gemischter Fonds, der einen Total-Return-Ansatz und eine vom Marktumfeld unabhängige positive absolute Rendite verfolgt -Das Renditeziel beträgt EURIBOR 3M +3% -Flexible Anpassung der Asset Allokation und aktives Durationsmanagement -Zweistufiger Anlageprozess: Anlagestrategie und Aktienresearch durch das Investment Policy Board in Zürich sowie Taktische Asset Allokation und Titelselektion durch Fondsmanager in Milano -Maximale Transparenz und Liquidität der Titel -Verwaltet durch Experten in Milano in engem Kontakt mit Asset-Allocation-Spezialisten in Zürich

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE - I EUR ACC

Auflagedatum 25.05.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fabrizio Basile
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,63%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,95% Global Evolution Fd.Frontier M.I EUR
4,81% Regd.Metal Sec. ETFS Metal Secs Without Fix Mat. on Spot Gold LBMA Speci. Idx
4,06% UBS AG/Jersey (var)
3,36% Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Sp 3,36% 20.09.2021
3,17% Goldman Sachs Group Inc/The 1,625% 27.07.2026
2,75% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2025
2,74% Assicurazioni Generali SpA (var) 10.07.2042
2,30% Aquarius & Investments PLC for Zurich Insurance Co Ltd (var) 02.10.2043
2,13% AXA IM FIIS US Sh.Dur.High Yield A Cap H
2,00% Dufry Finance SCA 4,5% 15.07.2022
Stand: 30.06.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.06.2017
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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