VV-STRATEGIE - BW-BANK AKTIENALLOKATI...

Fonds
1.079,750 EUR -4,81 -0,44% 26.02.2020, 08:00:00
WKN: A2N8HW Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1896846224 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 1.144,540 ( n.a. ) Eröffnung 1.079,75 Hoch / Tief (heute) 1.079,75 / 1.079,75 Fondsvolumen 36,15 Mio. EUR (Stand: 26.02.2020)
Geld 1.079,750 ( n.a. ) Vortag 1.084,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.123,00 / 1.010,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,55% / +6,57%
Benchmark
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Alle Kurse zu VV-STRATEGIE - BW-BANK AKTIENALLOKATION 55 - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.079,75 EUR -4,81 -0,44% 26.02. 08:00:00 1.079,750 / 1.144,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International Flexibel

Performance-Kennzahlen zu VV-STRATEGIE - BW-BANK AKTIENALLOKATION 55 - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,55% +1,08% +7,12% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* +0,67% +0,24% -7,78% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,67% +0,08% -0,67% n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +0,31% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,40 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,30% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VV-STRATEGIE - BW-BANK AKTIENALLOKATION 55 - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,44% 6,73% 5,21% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -3,42% -3,42% -3,42% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,53% +1,37% +3,23% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,53% -0,53% -2,09% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 1.123,00 1.123,00 1.123,00 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.084,56 1.060,98 1.013,85 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.105,31 1.090,77 1.056,77 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VV-STRATEGIE - BW-BANK AKTIENALLOKATION 55 - EUR DIS

Ziel des VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 55 ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in der Teilfondswährung Euro. Um dies zu erreichen, wird der Teilfonds in fest- und variabelverzinsliche Anleihen, Aktienwerte, Nullkuponanleihen (Zerobonds), Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Investmentanteile an offenen Renten- und Geldmarktfonds und gemischten Fonds, sowie in Zertifikate investieren. Hierzu zählen Zertifikate mit Wertpapiercharakter auf Edelmetalle und sonstige Rohstoffe und deren Indizes, die die Wertentwicklung des jeweiligen Underlyings 1:1 abbilden und bei denen die physische Lieferung an den Fonds ausgeschlossen ist. Investments in diese Zertifikate dürfen insgesamt 20% des Netto-Teilfondsvermögens und 10% je einzelnes Edelmetall/Rohstoff nicht übersteigen. Zum Bereich der sonstigen Rohstoffe zählen beispielsweise Metalle und Energie (z.B. Öl). Mindestens 25% und maximal 55% des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert

Fondsprospekte zu VV-STRATEGIE - BW-BANK AKTIENALLOKATION 55 - EUR DIS

Stammdaten zu VV-STRATEGIE - BW-BANK AKTIENALLOKATION 55 - EUR DIS

Auflagedatum 11.02.2019
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,34 EUR (31.07.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu VV-STRATEGIE - BW-BANK AKTIENALLOKATION 55 - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,63%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VV-STRATEGIE - BW-BANK AKTIENALLOKATION 55 - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu VV-STRATEGIE - BW-BANK AKTIENALLOKATION 55 - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,86% iShares Euro Corp.B.ex-Fin. 1-5yr U.ETF
4,61% Source Physical Markets Gold P-ETC
4,08% Invesco MDAX® UCITS ETF
3,35% Deutsche Floating Rate Notes FC EUR
3,26% Nordea 1 Eur.Cross Credit Fd.AI EUR Dis
2,95% iShares Glo.Corp Bd.EUR Hdg.U.E.Dist
2,85% Xtrackers Euro St.50 UE 1D
2,80% United States Treasury Note/Bond 2% 31.05.2021
2,70% Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Dis EUR H
2,60% CS(Lux)AgaNola Gl.Conv.Bd.F.EAH EUR
Stand: 31.10.2019

Ratings zu VV-STRATEGIE - BW-BANK AKTIENALLOKATION 55 - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2019
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€uro FondsNote - n.a.
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