WARBURG CONSTANTIA FUNDAMENTUM FONDS...

Fonds
39,580 EUR +0,13 +0,33% 21.11.2017, 08:00:00
WKN: A0MS7C Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0MS7C0 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 41,560 ( n.a. ) Eröffnung 39,58 Hoch / Tief (heute) 39,58 / 39,58 Fondsvolumen 2,30 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 39,580 ( n.a. ) Vortag 39,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 40,36 / 35,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,08% / +10,13%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 39,58 EUR +0,13 +0,33% 21.11. 08:00:00 39,580 / 41,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu WARBURG CONSTANTIA FUNDAMENTUM FONDS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,08% -0,23% +9,64% +7,74% +0,78% n.a.
relativer Return -1,18% -5,95% -0,15% -20,34% -48,51% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,18% -2,03% -0,01% -0,63% -1,10% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,26% +7,15% -5,02% +1,46% -3,48% +1,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,25 +0,47 +0,24 +0,18 -0,05 n.a.
Excess Return +9,66% +9,16% +7,59% +7,18% -2,26% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG CONSTANTIA FUNDAMENTUM FONDS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,53% 3,69% 4,26% 10,39% 9,00% n.a.
max. Verlust -1,88% -2,90% -2,90% -24,53% -24,53% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,08% +0,63% +3,59% +6,60% +6,60% n.a.
1-Monats-Tief -1,08% -1,08% -1,08% -7,48% -7,48% n.a.
Höchstkurs 39,94 40,36 40,36 40,45 40,45 n.a.
Tiefstkurs 39,19 39,19 35,84 30,49 30,49 n.a.
Durchschnittspreis 39,72 39,79 39,03 37,19 37,01 n.a.

Fondsstrategie zu WARBURG CONSTANTIA FUNDAMENTUM FONDS - EUR ACC

Der WARBURG - CONSTANTIA FUNDAMENTUM - FONDS verfolgt eine sogenannte Multi-Asset-Strategie. Neben der Anlage in Rentenwerten und Immobilienfonds wird der Fonds auch in ausgewählte Aktienmärkte investieren. Die Fokussierung auf einzelne Branchen als auch die Beimischung von Finanzinstrumenten aus der Assetklasse Alternative Investments ist ein gewollter Akzent dieses Fonds. Mit dem Einsatz einer Vielzahl von Assetklassen und deren aktivem Management wird letztendlich eine relativ stetige Wertentwickklung bei langfristig überdurchschnittlichem Kapitalwachstum angestrebt.

Fondsprospekte zu WARBURG CONSTANTIA FUNDAMENTUM FONDS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WARBURG CONSTANTIA FUNDAMENTUM FONDS - EUR ACC

Auflagedatum 02.01.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,08 EUR (01.10.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG CONSTANTIA FUNDAMENTUM FONDS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,12%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG CONSTANTIA FUNDAMENTUM FONDS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu WARBURG CONSTANTIA FUNDAMENTUM FONDS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,54% Commerzbank AG
5,02% Republic of South Africa Government Bond 7,25% 15.01.2020
3,55% Legg M.Gl.Fds-LM WA Mac.Op.Bd Reg.Shs X EUR Acc. o
3,36% BB Entrepreneur Europe Small I EUR
3,27% HSBC Discountstrukturen AC
3,25% Oddo Haut Rendement 2023 FCP Act.au Port.CR EUR(3
3,21% LBBW EXPRESSZTF SX5E 21.04.2023 CAP:1750.46 BV:1
3,21% OptoFlex P EUR
3,20% Deka iBoxx EUR Li. Germany Cov.Div.U.ETF
3,19% iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
Stand: 29.09.2017

Ratings zu WARBURG CONSTANTIA FUNDAMENTUM FONDS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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