WARBURG CONSTANTIA FUNDAMENTUM FONDS...

Fonds
34,410 EUR +0,15 +0,44% 21.08.2018, 08:00:00
WKN: A0MS7C Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0MS7C0 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 36,130 ( n.a. ) Eröffnung 34,41 Hoch / Tief (heute) 34,41 / 34,41 Fondsvolumen 1,26 Mio. EUR (Stand: 20.08.2018)
Geld 34,410 ( n.a. ) Vortag 34,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 41,09 / 34,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,94% / -12,93%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 34,41 EUR +0,15 +0,44% 21.08. 08:00:00 34,410 / 36,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu WARBURG CONSTANTIA FUNDAMENTUM FONDS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -4,94% -10,48% -13,35% -5,87% -4,00% -30,43%
relativer Return* -7,50% -13,84% -26,20% -29,41% -49,46% -74,45%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -7,50% -4,84% -2,50% -0,96% -1,13% -1,13%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -14,20% +6,54% +7,15% -5,02% +1,46% -3,48%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,79 -0,43 -0,19 -0,24 -0,18 -0,87
Excess Return -13,33% -5,59% -5,72% -9,23% -8,06% -76,33%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG CONSTANTIA FUNDAMENTUM FONDS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,23% 9,29% 7,42% 10,00% 9,13% 8,53%
max. Verlust -6,50% -10,83% -16,62% -17,06% -24,53% -39,67%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% 47,50%
1-Monats-Hoch -4,94% -0,91% +2,03% +6,60% +6,60% +6,60%
1-Monats-Tief -4,94% -4,94% -4,94% -7,48% -7,48% -9,73%
Höchstkurs 36,64 38,42 41,09 41,09 41,09 50,61
Tiefstkurs 34,26 34,26 34,26 30,49 30,49 30,49
Durchschnittspreis 35,88 36,38 38,59 37,16 37,21 40,43

Fondsstrategie zu WARBURG CONSTANTIA FUNDAMENTUM FONDS - EUR ACC

Der WARBURG - CONSTANTIA FUNDAMENTUM - FONDS verfolgt eine sogenannte Multi-Asset-Strategie. Neben der Anlage in Rentenwerten und Immobilienfonds wird der Fonds auch in ausgewählte Aktienmärkte investieren. Die Fokussierung auf einzelne Branchen als auch die Beimischung von Finanzinstrumenten aus der Assetklasse Alternative Investments ist ein gewollter Akzent dieses Fonds. Mit dem Einsatz einer Vielzahl von Assetklassen und deren aktivem Management wird letztendlich eine relativ stetige Wertentwickklung bei langfristig überdurchschnittlichem Kapitalwachstum angestrebt.

Fondsprospekte zu WARBURG CONSTANTIA FUNDAMENTUM FONDS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WARBURG CONSTANTIA FUNDAMENTUM FONDS - EUR ACC

Auflagedatum 02.01.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,08 EUR (01.10.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG CONSTANTIA FUNDAMENTUM FONDS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 2,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,12%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG CONSTANTIA FUNDAMENTUM FONDS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu WARBURG CONSTANTIA FUNDAMENTUM FONDS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,14% Commerzbank AG
7,87% LM West.A.Macro Opport.Bd.Fd.X EUR
6,95% Xtrackers DBLCI Co.Optimum Yield S.UE 1C
6,13% BNP EXPRESSZTF Baskets 10.10.2022 BV:1
5,11% Deutsche Bank AG
5,05% Lyxor Russia(D.J Russia GDR)U.E.Acc
4,62% Nordea 1 Nordic Eq.S.Cap Fd.BP EUR Acc
3,94% AXA World Fd.Fr.Eu.pe S.C.A C.EUR
3,70% BGF World Gold F.A2 USD
3,59% EUWAX Gold
Stand: 29.06.2018

Ratings zu WARBURG CONSTANTIA FUNDAMENTUM FONDS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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